ВК
Интернет-холдинг ВК имеет высокую долговую нагрузку. На середину 2024 г. она составляла 144 млрд руб. При этом компания агрессивно инвестирует в собственный рост. Последним ее приобретением стала покупка 25% акций разработчика офисного программного обеспечения P7. Поэтому в целом предприятие остается убыточным. По этой же причине ВК не платит дивидендов. Таким образом, с фундаментальной точки зрения акции ВК остаются не самым привлекательным активом.
В середине декабря бумаги позитивно отреагировали на неожиданную отмену сценария повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Однако в начале нового года они выглядят слабее рынка. Акции ВК пока не сумели восстановиться к 200-дневной скользящей средней цене. Ближайшим значимым сопротивлением выступает 337,5 руб. Однако эта отметка находится слишком близко от текущего уровня. Поэтому стоп-ордер можно разместить несколько выше, в районе 345,3 руб. В случае общего ухудшения рыночных настроений эти бумаги рискуют сползти к круглому ценовому уровню 300 руб.
Торговый план
Шорт от текущих уровней (333 руб.)
Стоп-ордер — 345,3 руб. (-3,7%)
Цель — 301 руб. (+9,6%)
Соотношение риск / прибыль — 2,6
АФК Система
Бизнес-модель АФК Система заключается в повышении стоимости широкого портфеля контролируемых предприятий с целью последующей продажи стратегическим инвесторам или вывода на IPO. В долгосрочной перспективе монетизация активов должна окупить все издержки. Однако в текущем моменте финансовые обязательства компании близки к историческому пику. Это усугубляется затянувшимся периодом высоких процентных ставок. Между тем, необходимость докапитализации некоторых зависимых бизнесов способствует дальнейшему наращиванию долга.
Акции АФК Система в последние дни встретили сопротивление в районе 17,85 руб. Высокое значение индикатора относительной силы RSI указывает на состояние перекупленности на часовом графике. В случае ухудшения рыночных настроений эти бумаги способны вернуться к 200-дневной скользящей средней цене, значение которой сейчас близко к 16,5 руб.
Торговый план
Шорт от текущих уровней (17,5 руб.)
Стоп-ордер — 17,875 руб. (-2,1%)
Цель — 16,55 руб. (+5,4%)
Соотношение риск / прибыль — 2,5
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба