19 февраля 2010 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс доллара в паре с евро растет в пятницу, его стоимость подскочила до максимума девяти месяцев после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США неожиданно повысила учетную ставку (discount rate), сообщило агентство Bloomberg.
Вчера уже после закрытия фондового рынка Федеральная резервная система (ФРС) с 0,5% до 0,75% повысила процентную ставку по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам через дисконтное окно, послав сигнал о начале реализации exit strategy.
Однако этот шаг не предшествует неизбежному повышению базовой ставки overnight, которая является основным инструментом денежно-кредитной политики ФРС, говорится в распространенном Федрезервом заявлении.
"Изменения, как ожидается, не должны привести к созданию более жестких финансовых условий для домохозяйств и бизнеса и не являются сигналом об изменении экономического прогноза и курса денежно-кредитной политики", - говорится в документе.
Согласно всем последним заявлениям ФРС, базовая процентная ставка будет находиться на нынешнем уровне в 0-0,25% еще в течение продолжительного периода времени. Несмотря на это рынки достаточно нервно отреагировали на неожиданный шаг ФРС. Курс доллара вырос, а котировки акций снизились на вечерней сессии в США.
На январском заседании ФРС высказывалось мнение, что наиболее вероятным первым шагом ЦБ по постепенному сворачиванию чрезвычайной политики может стать повышение учетной ставки (discount rate), и это не должно оказать влияния на предложение кредитов в экономике.
Глава ФРС Бен Бернанке на прошлой неделе обрисовал примерную будущую последовательность шагов американского ЦБ по сворачиванию чрезвычайной политики. Он предупредил, что частью мер по сокращению чрезвычайных механизмов кредитования, введенных в ходе кризиса, должно стать именно повышение "в непродолжительном времени" (before long) учетной ставки. По этой ставке комбанки могут заимствовать фонды у ЦБ в случае срочной необходимости.
При этом, по словам Б.Бернанке, этот шаг "не выльется в ухудшение финансового климата для домохозяйств и бизнеса и не должен интерпретироваться как сигнал какого-либо изменения во взглядах на кредитно-денежную политику, которая остается той же, что соответствует решениям январского заседания Комитета по открытым рынкам".
В декабре 2008 года учетная ставка была снижена на 0,75 процентного пункта - до 0,5% годовых, то есть она оказалась всего на 0,25 процентного пункта выше основной ставки - ставки по федеральным фондам. До кризиса этот разрыв достигал 1 процентного пункта.
Рынки изменили ожидания в отношении повышения базовой процентной ставки. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынки повысили ожидания повышения ставки на 0,25 процентного пункта в срок до ноября до 100% с 96% накануне. Вероятность того, что к этому времени ставка поднимется на половину процентного пункта - до 0,75%, оценивается теперь в 16%.
Вчерашние торги фондовые индексы в США завершили ростом; сильные статданные о росте производственной активности нивелировали негатив от слабой отчетности Wal-Mart, сообщает Bloomberg. Между тем торги на основных фондовых площадках США открылись в четверг разнонаправлено. Негативом для рынка стали слабые данные с рынка труда США, которые вновь заставили инвесторов вспомнить о неравномерности восстановления экономики.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 83,66 пункта (0,81%) - до 10392,9 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 7,24 пункта (0,66%), составив 1106,75 пункта. Nasdaq Composite вырос на 15,42 пункта (0,69%) - до 2241,71 пункта.
Сегодня утром цены на нефть, как уже сообщалось, падают, причем впервые за четыре дня. Снижение началось после повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США дисконтной ставки по кредитам, что привело к укреплению доллара, отмечает Bloomberg.
Стоимость мартовского контракта на нефть марки WTI к 9:45 мск на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $1,12 (-1,4%) - до $77,94 за баррель. Цена опускалась даже до $77,90.
Накануне цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $1,73 - до $79,06 за баррель - до максимума с 14 января.
Резкое укрепление американской валюты по отношению к своим конкурентам вызвано решением ФРС США повысить дисконтную ставку на 25 базисных пунктов до 0.75%. ФРС, комментируя свое решение, подчеркивает, что изменение дисконтного окна не должно привести к ужесточению финансовых условий для домохозяйств и предприятий и не означает изменений в экономических перспективах и стратегии денежно-кредитной политики.
EURUSD
Support: 1.3444
Resistant: 1.3788
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3788 до 1.3444 на новостях о том, что ФРС США повысила дисконтную ставку на 25 б.п., до 0.75%. Перспективы до конца месяца лежат для единой валюты в области 1.2425 - 1.3275. Если и далее экономические вести из США будут свидетельствовать о наличии более быстрого процесса восстановления, чем в Европе, евро скорее всего ожидает усиление месячного нисходящего тренда.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3440 ТР 1.3850, продажа от 1.3440 стоп 1.3520 ТР 1.3230
USDCHF
Support: 1.0748
Resistant: 1.0889
За истекший торговый день доллар США в этой паре двигался вверх, от 1.0748 до 1.0889. Раскрытие консолидации вверх подтвердилось. Ожидается продолжение процесса следования в направлении восходящих целей. Ближайший ценовой ориентир - 1.1070\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.0920 стоп 1.0840 ТР 1.1150, продажа от 1.0840 стоп 1.0920 ТР 1.0650
GBPUSD
Support: 1.5406
Resistant: 1.5686
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5686 до 1.5406. Нацеленность пары на область 1.5025 - 1.4970 сохраняется. Похвастаться изменением ставок в сторону увеличения и позитивными экономическими показателями британец пока не в состоянии.
Торговая стратегия: покупка от 1.5450 стоп 1.5400 ТР 1.5780, продажа от 1.5400 стоп 1.5450 ТР 1.5200
USDJPY
Support: 90.11
Resistant: 91.37
За истекший торговый день доллар США подорожал против йены от 90.11 до 92.08 с последующим откатом к 91.37. Восходящие процессы в паре для американской валюты пока сохраняются. Ожидается достижение области 92.20 - 92.95.
Торговая стратегия: покупка от 91.60 стоп 90.00 ТР 93.50, продажа от 90.00 стоп 91.60 ТР 91.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера уже после закрытия фондового рынка Федеральная резервная система (ФРС) с 0,5% до 0,75% повысила процентную ставку по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам через дисконтное окно, послав сигнал о начале реализации exit strategy.
Однако этот шаг не предшествует неизбежному повышению базовой ставки overnight, которая является основным инструментом денежно-кредитной политики ФРС, говорится в распространенном Федрезервом заявлении.
"Изменения, как ожидается, не должны привести к созданию более жестких финансовых условий для домохозяйств и бизнеса и не являются сигналом об изменении экономического прогноза и курса денежно-кредитной политики", - говорится в документе.
Согласно всем последним заявлениям ФРС, базовая процентная ставка будет находиться на нынешнем уровне в 0-0,25% еще в течение продолжительного периода времени. Несмотря на это рынки достаточно нервно отреагировали на неожиданный шаг ФРС. Курс доллара вырос, а котировки акций снизились на вечерней сессии в США.
На январском заседании ФРС высказывалось мнение, что наиболее вероятным первым шагом ЦБ по постепенному сворачиванию чрезвычайной политики может стать повышение учетной ставки (discount rate), и это не должно оказать влияния на предложение кредитов в экономике.
Глава ФРС Бен Бернанке на прошлой неделе обрисовал примерную будущую последовательность шагов американского ЦБ по сворачиванию чрезвычайной политики. Он предупредил, что частью мер по сокращению чрезвычайных механизмов кредитования, введенных в ходе кризиса, должно стать именно повышение "в непродолжительном времени" (before long) учетной ставки. По этой ставке комбанки могут заимствовать фонды у ЦБ в случае срочной необходимости.
При этом, по словам Б.Бернанке, этот шаг "не выльется в ухудшение финансового климата для домохозяйств и бизнеса и не должен интерпретироваться как сигнал какого-либо изменения во взглядах на кредитно-денежную политику, которая остается той же, что соответствует решениям январского заседания Комитета по открытым рынкам".
В декабре 2008 года учетная ставка была снижена на 0,75 процентного пункта - до 0,5% годовых, то есть она оказалась всего на 0,25 процентного пункта выше основной ставки - ставки по федеральным фондам. До кризиса этот разрыв достигал 1 процентного пункта.
Рынки изменили ожидания в отношении повышения базовой процентной ставки. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынки повысили ожидания повышения ставки на 0,25 процентного пункта в срок до ноября до 100% с 96% накануне. Вероятность того, что к этому времени ставка поднимется на половину процентного пункта - до 0,75%, оценивается теперь в 16%.
Вчерашние торги фондовые индексы в США завершили ростом; сильные статданные о росте производственной активности нивелировали негатив от слабой отчетности Wal-Mart, сообщает Bloomberg. Между тем торги на основных фондовых площадках США открылись в четверг разнонаправлено. Негативом для рынка стали слабые данные с рынка труда США, которые вновь заставили инвесторов вспомнить о неравномерности восстановления экономики.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 83,66 пункта (0,81%) - до 10392,9 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 7,24 пункта (0,66%), составив 1106,75 пункта. Nasdaq Composite вырос на 15,42 пункта (0,69%) - до 2241,71 пункта.
Сегодня утром цены на нефть, как уже сообщалось, падают, причем впервые за четыре дня. Снижение началось после повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США дисконтной ставки по кредитам, что привело к укреплению доллара, отмечает Bloomberg.
Стоимость мартовского контракта на нефть марки WTI к 9:45 мск на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $1,12 (-1,4%) - до $77,94 за баррель. Цена опускалась даже до $77,90.
Накануне цена мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $1,73 - до $79,06 за баррель - до максимума с 14 января.
Резкое укрепление американской валюты по отношению к своим конкурентам вызвано решением ФРС США повысить дисконтную ставку на 25 базисных пунктов до 0.75%. ФРС, комментируя свое решение, подчеркивает, что изменение дисконтного окна не должно привести к ужесточению финансовых условий для домохозяйств и предприятий и не означает изменений в экономических перспективах и стратегии денежно-кредитной политики.
EURUSD
Support: 1.3444
Resistant: 1.3788
За истекший торговый день евро снижался против доллара США от 1.3788 до 1.3444 на новостях о том, что ФРС США повысила дисконтную ставку на 25 б.п., до 0.75%. Перспективы до конца месяца лежат для единой валюты в области 1.2425 - 1.3275. Если и далее экономические вести из США будут свидетельствовать о наличии более быстрого процесса восстановления, чем в Европе, евро скорее всего ожидает усиление месячного нисходящего тренда.
Торговая стратегия: покупка от 1.3520 стоп 1.3440 ТР 1.3850, продажа от 1.3440 стоп 1.3520 ТР 1.3230
USDCHF
Support: 1.0748
Resistant: 1.0889
За истекший торговый день доллар США в этой паре двигался вверх, от 1.0748 до 1.0889. Раскрытие консолидации вверх подтвердилось. Ожидается продолжение процесса следования в направлении восходящих целей. Ближайший ценовой ориентир - 1.1070\80.
Торговая стратегия: покупка от 1.0920 стоп 1.0840 ТР 1.1150, продажа от 1.0840 стоп 1.0920 ТР 1.0650
GBPUSD
Support: 1.5406
Resistant: 1.5686
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.5686 до 1.5406. Нацеленность пары на область 1.5025 - 1.4970 сохраняется. Похвастаться изменением ставок в сторону увеличения и позитивными экономическими показателями британец пока не в состоянии.
Торговая стратегия: покупка от 1.5450 стоп 1.5400 ТР 1.5780, продажа от 1.5400 стоп 1.5450 ТР 1.5200
USDJPY
Support: 90.11
Resistant: 91.37
За истекший торговый день доллар США подорожал против йены от 90.11 до 92.08 с последующим откатом к 91.37. Восходящие процессы в паре для американской валюты пока сохраняются. Ожидается достижение области 92.20 - 92.95.
Торговая стратегия: покупка от 91.60 стоп 90.00 ТР 93.50, продажа от 90.00 стоп 91.60 ТР 91.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter