25 марта 2025 Альфа-Капитал | НЛМК
Торговый план
Покупка: акций НЛМК по цене не выше 162 руб.
Срок: 2–4 недели
Цель: 200 руб. за акцию
Потенциальная доходность: до 24,70%
Почему акции могут вырасти
Формирование классической фигуры технического анализа «Голова и плечи», но в перевёрнутом варианте, – это зачастую длительный и многоступенчатый процесс, требующий внимательного наблюдения за изменением цены. В рассматриваемом примере начало формирования этой инвертированной модели приходится на август прошлого года. Значимость фигуры «Голова и плечи» в техническом анализе (как перевёрнутой, так и стандартной), трудно переоценить. Она служит одним из наиболее распространённых сигналов потенциального разворота рыночного тренда, позволяя инвесторам своевременно реагировать на смену рыночной конъюнктуры и корректировать свои стратегии. Ключевым моментом в этом случае стал прорыв ценой уровня сопротивления, именуемого «шеей», который находился в диапазоне 154–154,50 руб. Преодоление этого уровня, являвшегося критическим барьером, послужило убедительным сигналом для трейдеров о том, что восходящий тренд набирает значительную силу и, скорее всего, будет продолжен.
После успешного прорыва уровня «шеи» начался этап консолидации цены, когда бумага торгуется в относительно узком диапазоне. Это, в свою очередь, сформировало ещё один интересный и информативный паттерн технического анализа – «флаг».
На графике цены «флаг» — это краткосрочная коррекция цены, идущая против основного долгосрочного тренда. Название он получил из-за визуального сходства с флагом, развевающимся на флагштоке: после сильного движения цены вверх или вниз происходит временная пауза, представленная в виде узкого, обычно параллельного канала, — это и есть «флаг». Этот паттерн помогает трейдерам предсказать продолжение прежнего тренда. После периода консолидации, цена, как правило, возобновляет движение в направлении первоначального тренда, иногда довольно резко, обычно повторя размер предыдущего импульса. В случае с акциями НЛМК таких импульсов было два: один в декабре 2024 года и другой — в феврале 2025 года. Распознавание паттерна «флаг» позволяет трейдерам вовремя войти в сделку и извлечь выгоду из последующего, часто быстрого, движения цены. Ключевым моментом является понимание того, что «флаг» — это лишь временная пауза, а не разворот тренда.
Двухсотдневная простая скользящая средняя (SMA) — это важный инструмент технического анализа, используемый трейдерами и аналитиками для оценки долгосрочных трендов на рынке. Она представляет собой среднее значение цены актива за последние 200 торговых дней, отображаемое на графике в виде плавной линии. Эта линия помогает визуализировать общую направленность рынка: если SMA растёт, это указывает на восходящий тренд (бычий рынок), а если падает – на нисходящий (медвежий рынок). Более того, SMA200 часто служит уровнем поддержки или сопротивления. Когда цена приближается к линии SMA200 снизу, это может сигнализировать о потенциальном росте и отскоке от этого уровня. Обратно, если цена приближается к линии SMA200 сверху, это может указывать на возможность снижения цены и пробоя этой поддержки. В данном случае 200-дневная средняя выступает в качестве локальной поддержки, а текущая торговля выше этого уровня увеличивает вероятность дальнейшего роста акций НЛМК.
Не забываем о рисках
Формируя спекулятивную длинную позицию (лонг), мы предлагаем выставить защитный стоп-приказ для контроля риска. В случае ошибки он защитит от неконтролируемого убытка.
Стоит разместить стоп-приказ ниже 152,40 руб. — за этим уровнем необходимо следить: если цена не закрепится ниже, то закрывать позицию не потребуется.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба