27 марта 2025 smart-lab.ru Орловский Максим
👉 Инвестиции в валюту могут «побить» LQDT до конца года (если реализуется сценарий 103-105 руб за бакс под конец года)
👉 Зампред из ВТБ (Пьянов) ждет снижения ставки только в сентябре 2025 года, макроэкономист из ГПБ ждет ставку 19% под конец года
👉 Максим Орловский не знает (и не гадает) когда будут снижать ставку и действует по ситуации
👉 В длинных ОФЗ возможно пришло время чтобы «зафикситься», ушли горячие деньги с рынка, Минфин начал давать дисконты
👉 Хищение в 1 млрд руб в РУСАГРО привело к падению капитализации на 40 млрд рублей за 1 день
👉 РУСАГРО не самая дешевая компания, но у Максима акции были и он все продал вчера (сейчас трудно найти гостей Максима, у которых она бы была в портфеле)
👉 P/E ~6, в полтора раза дороже Сбера — не выглядит дешево
👉 Если акции будут стоить 70-90 рублей Максим будет тарить
👉 Акции НКХП выстрелили на черноморской сделке, хотя мощности более чем загружены (и лишние объемы из-за сделки наврядли пойдут). Рынок горячий!
👉 Сектор удобрений уже 2 года как неинтересен (23 год хуже 22 года, 24 год хуже 23 года)
👉 Группа Казахско-армянских инвесторов укрепляет рубль, Орловский в Ренессансе не видит спроса иностранных инвесторов на наши активы (только продать все хотят))
👉 У Максима Шеина из БКС анализ нефти через Индекс Бигмака (Смешная шутка от Орловского!)))
👉 Русснефть — контакты с компанией невозможны, черный ящик
👉 Лента — Орловский пока воздерживается, видим снижение эффективности, когда инфляция упадет, все может быть гораздо хуже
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба