Капитализация криптовалютного рынка: $3,425 трлн (-$77 млрд)
Доля BTC – 59,4%, доля ETH – 9,09%
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 74 ранее.
В среду пара BTC/USDT снизилась на 0,57%, до $103507. Торговый диапазон дня был ограничен отметками $102602–104356. Временное восстановление котировок наблюдалось после подписания Вашингтоном масштабного торгового соглашения с Саудовской Аравией на сумму $600 млрд. Отмена пошлин в рамках этой сделки вызвала кратковременную волну оптимизма на рынке, однако эффект оказался непродолжительным.
Странно, что покупатели не предприняли попыток штурмовать психологически важную зону $105000–105500, что вызывает вопросы относительно текущего потенциала роста первый криптовалюты.
Опубликованные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США оказались ниже рыночных ожиданий, что усилило прогнозы относительно скорого снижения ставок Федеральной резервной системой. Администрация президента Дональда Трампа продолжает проявлять активность в решении вопросов, связанных с торговыми тарифами, и определенный прогресс в этом направлении очевиден. Однако ФРС по-прежнему проявляет обеспокоенность долгосрочным влиянием тарифной политики на инфляцию и рынок труда.
Несмотря на эти опасения, общий внешний фон для крипторынка и других рисковых активов сохраняет позитивную окраску. На азиатских торгах пара BTC/USDT находится на уровне $102100. Покупателям пока не удается сформировать ценовую модель, необходимую для уверенного продолжения восходящего тренда. Согласно техническому анализу, критически важно удержание ценой уровня $100200, падение ниже которого может спровоцировать расширение коррекционного движения вплоть до отметки $90000.
Можно провести параллель с предыдущими значимыми событиями на рынке криптовалют: одобрение и запуск спотовых ETF, активная фаза президентской кампании Трампа. В обоих случаях первоначальное ценовое ралли сменялось периодом, когда даже серия позитивных новостей не вызывала соответствующей рыночной реакции. Текущая ситуация демонстрирует схожие признаки. Покупатели практически не реагируют на позитивные новости.
В ближайшей перспективе трейдеры будут внимательно следить за способностью биткоина избежать глубокой ценовой просадки. Ключевой уровень сопротивления на европейскую и американскую сессию расположен на отметке $106500.
Валютный рынок замер в ожидании стамбульской развязки
В среду, 14 мая, по итогам дня торги по рублевым парам закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,70%, до 81,39 руб., евро/рубль — на 0,74%, до 91,39 руб., юань/рубль — на 0,53%, до 11,19 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 15 мая: доллар — 80,2237 рублей, евро — 90,3821 рублей.
В ходе основной сессии курс доллара снижался до 80,52 руб. Большую часть времени цена колебалась вокруг 80,75 руб. и к закрытию вечерней сессии восстановилась до 81,58 руб. Рубль укреплялся в первой половине дня на ожиданиях российско-украинских переговоров в Стамбуле, запланированных на 15 мая.
Некоторое давление на курс рубля оказывают два фактора: коррекция цен на нефть и сокращение ЦБ РФ майских продаж валюты в рамках бюджетного правила — до 6,5 млрд рублей в день вместо предыдущих 10,5 млрд в апреле.
Нынешнее укрепление рубля происходит на фоне двух противоречивых тенденций: с одной стороны, дипломатическая активность вокруг потенциальных переговоров создает осторожный оптимизм, с другой — нарастание санкционного давления усиливает неопределенность.
По итогам дня баррель Brent снизился на 1,17%, до $65,72. Согласно данным EIA, запасы нефти увеличились на 3,454 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 мая. Прогноз предполагал, что запасы сократятся на 1,0 млн баррелей. Рост индекса доллара США во второй половине дня также оказал давление на нефтяные котировки.
Негативное влияние на нефтяной рынок оказывает решение ОПЕК+ увеличить экспорт нефти в мае и июне. Картель увеличил добычу нефти больше, чем ожидалось ранее (+411 000 баррелей в день).
Оптимизм в связи с ослаблением глобальных торговых напряженностей побудил трейдеров снизить вероятность рецессии. Это в свою очередь может оказать поддержку доллару США и усилить давление на Brent, деноминированную в долларах США. Пробой индексом доллара уровня 102,15 п. заставит покупателей в нефти закрывать длинные позиции.
Пара доллар/рубль остается в ценовом диапазоне 80,00–83,50 руб. Восстановление курса доллара выше 81,80 руб. будет указывать на успешный отскок от 80,52 руб. и намерение покупателей вернуть курс в район 83,50 руб. Все внимание участников рынка направлено на переговоры в Турции.
Индекс Мосбиржи снизился на 2,18%, до 2862 п., индекс РТС вырос на 0,02%, до 1148,28 п. Индекс большую часть времени торговался на уровне 2925 п. в ожидании новостей по инфляции и составу стамбульской делегации.
Недельные показатели инфляции разочаровали инвесторов. Перед закрытием стало известно, что российскую сторону на переговорах 15 мая возглавит помощник президента Владимир Мединский. Рынок, видимо, ожидал другого состава делегации, что привело к негативной реакции и падению индекса до 2861 п.
Утренняя сессия открылась небольшим ростом, но перевес сейчас на стороне продавцов. Возросли риски повторного тестирования уровня 2785 п. Ждем результатов непредсказуемых переговоров. Европа обещала ввести новые санкции, если они провалятся. Начало планируется в 10:00 МСК.
В среду пара BTC/USDT снизилась на 0,57%, до $103507. Цена торговалась в диапазоне $102602–104356. Восстановление было связано с подписанием Вашингтоном торгового соглашения с Саудовской Аравией на сумму $600 млрд, что привело к отмене пошлин и вызвало новую волну оптимизма на рынке. Эффект был недолгим, но непонятно, почему вчера покупатели не стали штурмовать зону $105000–105500.
Данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) США оказались ниже ожиданий, что усилило ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС). Трамп решает вопросы по тарифам, и прогресс есть. Но ФРС, похоже, по-прежнему обеспокоена сохраняющимся влиянием тарифов на инфляцию и занятость. Считаю, что внешний фон для крипторынка и рисковых активов остается позитивным.
На торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $102500. У покупателей пока не получается сформировать идеальную модель для продолжения роста.
По идее цена не должна упасть ниже $100200, иначе последует расширение коррекции до $90000. Вспомните периоды, когда одобрили и запустили спотовые ETF, президентскую кампанию Трампа. Сначала было ралли, а потом выходила серия позитивных новостей и никакой реакции. Сейчас есть такое же ощущение. Посмотрим, может быть, удастся избежать глубокой просадки. Сопротивление на сегодня — $106500.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба