Чем обеспечен миллиард Энергоники?

ООО «Энергоника» — энергосервисная компания, созданная в 2013 году для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности. Компания проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение энергозатрат за счет замены или реконструкции старого освещения на энергоэффективное. ООО «Энергоника» является представителем производителей энергосберегающих светильников на базе светодиодов.
ИНН - 7709938216

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние
На конец 2024 года, ООО «Энергоника» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 322.3 млн, чистая прибыль 38.9 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 5.43 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 18%. Общая задолженность компании состоит из 704.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 300.3 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlBB+
ООО «Энергоника» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные.

Динамика финансового состояния нестабильная, ниже порога надёжности. Тем не менее, обозначилось укрепление финансовой устойчивости за счёт чистой прибыли. Однако надеяться на дальнейшее укрепление финансового состояния не стоит. Рост чистой прибыли резкий, что говорит о её случайности и возможном снижении в 2025 году до прежних уровней.

Контора никогда много не зарабатывала и за всё время существования накопила 55 млн рублей при общем долге 1.1 млрд. Становится понятным, что отдавать долги никто не собирается, они просто будут рефинансироваться. Контора закредитованная, в отчётном периоде ликвидная. Деньги в конторе есть, но только на покрытие срочных долгов. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес полностью зависим от заёмных денег.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Динамика активов

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Энергоника» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 7.9%
Статистическая вероятность банкротства: 5.3%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 5.43
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 43
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.98
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 11.2

Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния

В июле 2025 года, конторе погашать первый выпуск на 50 млн. Надо полагать, что за свой счёт контора погашать его не будет. Ждём её на размещении. Консервативным парням и девчонкам инвестировать в компанию не рекомендуется.

Дерзким парням, которым риск не писан, не более 2.9%от инвестиционного портфеля.