На этой неделе мировые СМИ активно обсуждают таинственного трейдера из Китая по имени Бянь Симин, который сделал крупнейшую в Поднебесной ставку на медь почти на $1 млрд. В то же время многие трейдеры сосредоточились на золоте, ища «тихую гавань», чтобы переждать период нестабильности мировой экономики и обострения торговой войны между США и Китаем.
Ставка Бянь Симина привлекла такое внимание не только из-за ее внушительного размера, но и благодаря способности китайского миллиардера предугадывать движения рынка, которая однажды помогла ему заработать $1,5 млрд на золоте. С тех пор Бянь Симин, о котором до сих пор мало что известно, получил в медиапространстве прозвище «Невидимый король фьючерсов».
Finam.ru рассказывает, как Бянь Симин стал успешным трейдером и прославился, а также почему он делает ставку на медь в 2025 году.
Первые шаги и основание компании Zhongcai
Бянь Симин родился в 1963 году в городе Чжуцзи, расположенном в китайской провинции Чжэцзян. О семье будущего миллиардера ничего неизвестно. В то время Китай переживал хаотичные времена после жестокой кампании по модернизации под названием «Большой скачок». Культурная революция Мао Цзэдуна прервала его образование, но в 1985 году Бянь Симин всё же окончил профессиональное училище при Народном банке Китая. Именно там он познакомился с миром финансов, который быстро увлек предприимчивого молодого человека.
К 1995 году Бянь Симин уже занимался бизнесом и владел фабрикой по производству высококачественных пластиковых труб. Он оказался на гребне волны промышленного бума в Китае и преуспел. Этот бизнес позволил ему заняться другими сферами, такими как недвижимость и финансы. В 2003 году он купил фьючерсного брокера Zhongcai Futures Co., который стал основой его бизнес-империи.
Как и многие будущие миллиардеры, Бянь Симин воспользовался волной масштабных экономических преобразований в Китае и построил империю, которая занималась всем: от строительных материалов до финансовых услуг и недвижимости. Постепенно она разрасталась, у компании появились подразделения в США, Великобритании и Гонконге, а также заводы в Индии.
В 2025 году состояние Бяня Симина оценивается примерно в $4,5 млрд.
Успех со ставкой на золото
Таинственный миллиардер, которого знакомые называют скромным и прямолинейным, предпочитает держаться в стороне от медийного внимания и ведет довольно закрытый и уединенный образ жизни. Бянь Симин управляет своей бизнес-империей по видеосвязи с полуострова Гибралтар, куда он перебрался из Китая более 10 лет назад. Однако его смелые и прибыльные решения все же привлекают внимание СМИ.
Бянь Симин не является типичным трейдером и способен занимать на рынке позиции, на которые другие бы вряд ли осмелились. На сегодняшний день самым крупным и прославившим Бяня успехом на рынке стала ставка на золото, которая в конечном итоге принесла миллиардеру $1,5 млрд прибыли.
Оглядываясь на период с 2022 по 2024 годы, можно сказать, что Бянь Симин правильно рассчитал все движения золота. В конце цикла повышения процентных ставок и на фоне растущего на рынке неприятия риска он первым среди крупных инвесторов открыл позицию по золоту на минимуме в середине 2022 года и значительно увеличил ее в начале 2023 года. Таким образом, он не сделал разовую ставку на золото, а постепенно наращивал позицию на ключевых технических уровнях, идеально рассчитывая время каждой корректировки. Во время основной восходящей волны с четвёртого квартала 2023 года до начала 2024 года он добился эффективного прироста капитала, комбинируя фьючерсы с нерыночными структурированными продуктами.
После того как в третьем квартале 2024 года цена на золото превысила 2200 долларов, Бянь начал фиксировать прибыль и хеджировать риски, продавая опционы на понижение на высоких уровнях. По оценке Bloomberg, Бянь Симин стал одним из самых успешных золотых трейдеров на фьючерсном рынке Китая за последние три года.
Несмотря на то, что в 2025 году цена на золото превысила $3,5 тыс., Бянь Симин не стал продолжать торговлю, а переключился на другой «недооценённый» товар - медь.
Почему медь?
В начале 2025 года Бянь Симин через свою систему с несколькими учётными записями открыл длинную позицию на сумму до $1 млрд по основному фьючерсному контракту на медь на Шанхайской фьючерсной бирже, став крупнейшим индивидуальным инвестором на шанхайском рынке меди. В настоящее время его длинная позиция по фьючерсам на медь достигла почти 90 тыс. тонн.
Миллиардер занял такую позицию еще до того, как Трамп объявил о введении тарифов, когда цены на медь только превысили отметку в 75 тыс. юаней за тонну. С тех пор, по мере роста мирового спроса на медь, цены на неё выросли до более чем 85 тыс. юаней за тонну.
В апреле 2025 года, когда цены на медь достигли 10-летнего максимума, Бянь значительно сократил свою позицию, заставив рынок поверить, что он «полностью выходит из игры». Однако всего через несколько дней миллиардер быстро восстановил свою позицию, продемонстрировав твёрдую веру в долгосрочный тренд на медь. Его бумажная прибыль по фьючерсам на медь уже превысила $200 млн.
При трейдинге Бянь Симин следует тактике активного входа, гибкой корректировки и следования за трендом, что позволяет ему выигрывать даже на волатильном рынке.
«Это довольно уникальная позиция по меди, за которой стоит следить, - прокомментировала Ли Ияо, вице-президент подразделения Cofco Futures Co. в Шанхае. - Она отражает долгосрочные бычьи настроения по металлу, основанные на фундаментальных факторах, которые отличаются от обычных среднесрочных или краткосрочных стратегий, которые мы видим на рынке».
Переход Бяня от золота к меди - это не просто смена сектора, а процесс, основанный на глубоком понимании ландшафта мировой экономики и товарных циклов. Медь называют «кровью промышленности». Она присутствует в цепочках поставок почти всех развивающихся отраслей. Со второй половины 2024 года взрывной рост новой энергетической отрасли, включающей электромобили, фотоэлектрические системы и накопители энергии, в сочетании с обновлением традиционной энергетической инфраструктуры начал приводить к структурному дефициту меди.
По прогнозам, к 2030 году мировой годовой разрыв между спросом на медь и предложением достигнет 8 млн тонн, что обеспечит надёжную долгосрочную поддержку цен.
С другой стороны, глобальные поставки меди чаще стали прерываться. Начиная с 2024 года, политическая нестабильность в основных странах-производителях меди в Южной Америке, забастовки, экологические проверки и ограничения на добычу постоянно оказывали давление на поставки медного концентрата. В то же время Индонезия ввела ограничения на экспорт медных концентратов, что привело к десятилетнему снижению мировых запасов.
Евгений Марченко, финансовый консультант и автор Telegram-канала "Кубышка.Финансы" отмечает, что за последние два месяца Китай купил рекордное количество меди. Аналитик также обращает внимание на то, что у меди есть сразу несколько фундаментальных факторов, которые делают её привлекательной для институциональных инвесторов. Среди них: тренд на зеленую энергетику, ограниченное предложение, Китай как крупнейший в мире потребитель меди, продолжающий развивать промышленность и инфраструктуру, а также отсутствие перегретого спекулятивного пузыря на рынке меди.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба