Кен Гриффин известен как основатель Citadel, одного из самых успешных хедж-фондов в мире, под управлением которого находятся активы на $65 млрд. По данным Bloomberg Billionaires Index, личное состояние Гриффина оценивается в $48,3 млрд, что делает его 30-ым богатейшим человеком мира.
В последнее время в медиапространстве Гриффин особенно заметен активной критикой тарифной политики президента США Дональда Трампа. Как пишет CNBC, миллиардер называет тарифы «болезненно регрессивным налогом», который сильнее всего бьет по американцам из рабочего класса. Примечательно, что сам Гриффин является сторонником консерваторов, голосовал за Трампа и на протяжении многих лет был заметным спонсором республиканских политиков.
Математический ум и первые шаги на фондовом рынке
Кеннет Гриффин родился в 1968 году в Дейтона-Бич, штат Флорида, США. Его отец руководил компанией по продаже строительных материалов. Он был первым членом семьи, получившим высшее образование, поэтому с детства внушал сыну его важность.
С раннего возраста у Кена Гриффина обнаружились незаурядные способности к математике. В школе будущий миллиардер даже был президентом математического клуба, в котором оттачивал аналитические способности, пригодившиеся ему в карьере финансиста.
С подростковых лет Гриффин начал проявлять интерес к бизнесу. Еще во время учебы в школе он основал собственную компанию EDCOM, которая занималась разработкой образовательного программного обеспечения.
В 1986 году Гриффин поступил в престижный Гарвардский университет, где изучал экономику. Во время учебы Гриффин начал инвестировать. Его первой покупкой на фондовом рынке стали опционы Home Shopping Network, которые принесли $5 тыс. прибыли. В то же время Гриффин наткнулся на книгу пионера количественного инвестирования Эдварда Торпа, которая разожгла в молодом человеке еще больший интерес к рынку. Оказывается, можно инвестировать, используя математические модели для расчета потенциальной прибыли.
В 1989 году Гриффин получил предложение о работе от Фрэнка Мейера, основателя инвестиционной компании Glenwood Capital Investments, и переехал в Чикаго. Вскоре Мейер, разглядев потенциал Гриффина, вручил ему $1 млн из капитала Glenwood Capital Investments и разрешил молодому трейдеру торговать на них. Всего за год Гриффин получил колоссальную прибыль - 70% от первоначальных инвестиций. Успех был феноменальным, молодой человек стал еще амбициознее и захотел расти дальше.
Успех хедж-фонда Citadel
В 1990 году Кен Гриффин запустил собственный хедж-фонд Wellington Financial Group с первоначальным капиталом $4,6 млн. Это само по себе уже было большим достижением для 22-летнего молодого человека. Однако вскоре Гриффин стал легендой инвестиционного мира после того, как Citadel побил все рекорды, заработав 43% прибыли в 1991 году и 40% в 1992 году.
О молодом управляющем заговорили на Уолл-стрит, к нему потянулись деньги инвесторов. В 1994 году хедж-фонд был переименован в Citadel. К 1998 году фонд Гриффина управлял активами на $2 млрд. В числе прочего Citadel скупал активы обанкротившихся хедж-фондов, среди них Amaranth, Sowood Capital Management и Enron. Эта стратегия позволила Гриффину заработать миллиарды долларов.
В 1994 году Goldman Sachs приобрел 20% акций Citadel за $125 млн. Эти инвестиции помогли Citadel значительно расшириться и стать лидером на рынке хедж-фондов.
Во время финансового кризиса 2008 года Citadel столкнулся с серьезными проблемами и терял сотни миллионов долларов каждую неделю. Его крупнейшие фонды закончили 2008 год с убытком 55%. Тогда Гриффин подвергся резкой критике, поскольку он запретил инвесторам выводить деньги из фонда в течение 10 месяцев. Однако его стратегия сработала. Уже в 2009 году хедж-фонд Citadel полностью нивелировал потери, взлетев за год на 62%.
В 2022 году Citadel был назван лучшим хедж-фондом в истории, поскольку он за год заработал для инвесторов рекордные $16 млрд. По данным Bloomberg, за время существования Citadel принес инвесторам в среднем 19% годовых прибыли.
Как количественный метод инвестирования помогает Гриффину зарабатывать миллиарды
Основной секрет стратегии Гриффина - количественный метод инвестирования. Его тщательно подобранная команда ученых и экспертов в области технологий составляет математические модели для прогнозирования прибыли, использует предиктивную аналитику, машинное обучение и искусственный интеллект.
Кроме того, в Citadel довольно жесткая и конкурентная атмосфера, поскольку периодически миллиардер увольняет 10% худших сотрудников.
«Если вы зарабатываете $100 млн в другом хедж-фонде, вы - бог. Если вы зарабатываете $100 млн здесь, а кто-то по соседству зарабатывает $400 млн, вам лучше задуматься о том, почему вы не заработали $500 млн», - так прокомментировал Гриффин слухи о высококонкурентной атмосфере в Citadel.
Кроме того, Citadel активно диверсифицирует портфель, в него входят акции разных секторов, рынков, классов активов, а также торгует с плечом. Так, в 2007 году фонд сделал ставку против низкокачественных ипотечных кредитов с использованием кредитного плеча, которую многие посчитали самоубийственной. Однако, когда она сработала и фонд заработал $15 млрд, Гриффина некоторое время называли величайшим трейдером всех времен.
Он не боится рисковать, но каждый такой шаг страхует тщательным математическим анализом, который и является краеугольным камнем его инвестиционной стратегии.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба