На Московской бирже запустились торги фьючерсами на акции крупнейшего биткойн ETF — IBIT, которые доступны для квалифицированных инвесторов. Это первый биржевой инструмент на отечественном рынке, позволяющий получить экспозицию на крупнейшую криптовалюту.
В этой рубрике мы будем оценивать динамику нового инструмента, а также давать комментарии относительно ключевых событий, которые могут оказывать влияние на его котировки.
Техническая картина
Вчера фьючерс на акции IBIT потерял в цене 5,28%, закрывшись по $61,57. Объем торгов составил 423,7 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 0,55%, до $61,91, а объем торгов с начала дня составляет около 257 млн руб.
Акции базового актива за вчера снизились на 1,26%, цена закрытия — $59,64. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $2,38 млрд — средний. На премаркете сегодня акции прибавляют 1%.
Краткосрочная картина
Поскольку история у нового фьючерсного контракта пока что ограничивается одним днем, то при анализе имеет смысл опираться на динамику базового актива. Далее о ней.
• Вчера в акциях IBIT наблюдалась рекордно низкая амплитуда движений. По итогам дня закрылись нейтральной свечой «Доджи».
• Две недели назад бумаги обновили максимумы декабря 2024 г., а после пошли откат. В этот момент актив был достаточно сильно перекуплен, о чем говорит RSI, который поднимался выше 75.
• Считаем, что потенциал к откату еще имеется, поскольку актив еще не достиг первой цели коррекции в районе $57,23.
• Также по ряду индикаторов можно зафиксировать снижение бычьих настроений. Это можно отследить и по динамике притоков в ETF, которые после обновления максимумов резко пошли на спад, а после и вовсе сменились оттоками капитала.
Уровни поддержки: 57,23 / 52,76 / 50,5
Уровни сопротивления: 60,77 / 63,7 / 68,5
Состояние рынка
• Индекс «Страха и жадности» — 55 (нейтрально)
• Суммарный приток в BTC ETF за 4 июня — $86,92 млн (низкий)
Ключевые события
• Компания Circle, выпускающая стейблкоин USDC, в ходе IPO продала 34 млн своих акций на $1,1 млрд. при оценке в $8,1 млрд. Двумя днями ранее компания рассчитывала привлечь $896 млн при оценке $7,2 млрд. — По меркам индустрии проведенное размещение считается крупным. Как правило, компании выходят на IPO в те моменты, когда рынок оценивается достаточно дорого, чтобы извлечь наибольшую выгоду.
• Завтра ожидаются данные по рынку труда США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) прогнозируется в диапазоне 125–130 тыс., а уровень безработицы ожидается на уровне 4,2%. — Более слабые данные по рынку труда могут быть восприняты в позитивном ключе, поскольку в перспективе это может побудить ФРС начать снижать ставку раньше.
Чем занимается Circle?
• Компания Circle эмитирует криптовалютный актив USDC, который обеспечен долларами США в отношении 1:1, а если точнее, то казначейскими облигациями США и другими активами. За счет стабильной цены, равной 1$, такие монеты называются «стейблкоины» (от англ. Stable — стабильный). • Компания владеет резервами на сумму свыше $60 млрд, которые обеспечивают ценность USDC, и получает от них процентные доходы (депозиты, облигации и прочее).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба