Популярность фьючерса на биткойн у российских инвесторов нарастает. За вчерашний день торговые объемы инструментом увеличились почти на 100 млн руб. по сравнению с предыдущим рекордом. На международной арене в фокусе — переговоры США и Китая.
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Техническая картина
В понедельник фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 3,86%, закрывшись по $63,76. Объем торгов составил 680,5 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 0,6%, до $64,2, а объем торгов с начала дня составляет около 340 млн руб.
Акции базового актива в понедельник выросли на 4,24%, цена закрытия — $61,77. Суммарный объем торгов BTC ETF составил $3,4 млрд — средний. На премаркете сегодня акции прибавляют 0,7%.
Краткосрочная картина
История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в понедельник закрылись сильным ростом. Открылись с гэпом вверх более 3%, а затем плавно росли на протяжении торговой сессии. Закрылись неподалеку от максимумов. Дневное закрытие можно считать позитивным для покупателей, бычий импульс сохраняется.
• До очередного обновления исторических максимумов инструменту остается около 3% или всего один удачный день. Во многом динамика будет зависеть от результатов переговоров между США и Китаем в Лондоне, которые начались вчера и продолжатся сегодня, а также завтрашних данных по инфляции в США.
• В условиях сохраняющейся инерции в биткойне, а также производных инструментах на него краткосрочно имеет смысл играть по направлению локального тренда. Однако лучше использовать короткий стоп, поскольку обратное движение может быть резким — все же мы находимся рядом с максимумами.
• Ближайшее статичное сопротивление проходит рядом с историческим максимумом на $63,7. Далее возможна остановка в районе круглых $65.
• При откате ближайшая поддержка видится только на $57,62, туда же постепенно подходит 50-дневная скользящая.
Уровни поддержки: 57,62 / 52,76 / 50,5
Уровни сопротивления: 63,7 / 65 / 70
Состояние рынка
• Индекс «Страха и жадности» — 64 (жадность)
• Суммарный приток в BTC ETF за 9 июня — $386 млн (средний)
Ключевые события
• Glassnode: Долгосрочные инвесторы совершают фиксации прибыли, импульс в биткойне затухает. В исследовании упоминается, что вероятность коррекции растет, поскольку долгосрочные инвесторы оказывают все большее давление со стороны продаж, рынок приближается к стадии эйфории, для которой характерны высокие оценки, а сильных позитивных катализаторов при этом на горизонте не видно.
Компания занимается блокчейн-аналитикой. Изучает данные о транзакциях инвесторов, полученных из блокчейна, и на их основе выявляет закономерности и определенные поведенческие паттерны, которые они проявляют. Также Glassnode разработала ряд стоимостных метрик для оценки крупнейшей криптовалюты.
• IBIT от BlackRock стал самым быстрорастущим биржевым фондом в мире, обогнав даже золотой GLD. Активы фонда превысили $70 млрд всего за 341 торговый день — в пять раз быстрее, чем это сделал GLD в свое время.
• Сегодня в Лондоне продолжатся переговоры между США и Китаем в отношении торговых тарифов. Позитивные договоренности по этому вопросу могут благоприятно сказаться на котировках рисковых активах.
• В фокусе рынка завтра будут данные по индексу потребительских цен США (CPI). В годовом выражении ожидается CPI на уровне 2,5% и базовый показатель на уровне 2,9%. Если релиз будет ниже ожиданий, это станет краткосрочным позитивным катализатором.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба