Мы любим простые и понятные идеи на рынке. Вот возьмем, например, Банк Санкт-Петербург $BSPB. Банк фигачит стабильно хорошие результаты, успешно адаптировался к периоду высоких ставок и радует акционеров отличной доходностью. Но объективно говоря, в данной идеи потенциала осталось совсем немного.
Другое дело Транснефть.
Еще раз рассказываем идею тезисно:
1. Ориентировочно 19 июля будет див отсечка. Кто купит акции сейчас и будет держать в див отсечку — получит 14.3% дивов к текущим, или 198 рублей на акцию.
2. За 2025 ожидается примерно аналогичный объем дивидендов (условно 195 рублей/акция), или те же 14.2-14.3% дивдоходности.
3. Итого на горизонте 12 месяцев инвесторы могут одними только дивами заработать >28.5% доходности, БЕЗ учета переоценки самих акций.
Еще из нюансов:
— у компании нет долга, а есть подушка кэша, на которую начисляется по +25 млрд. рублей в квартал;
— рост добычи нефти позитивен для компании, так как объем перекачки нефти возрастает;
— закрытие «Дружбы» не является ключевым риском, так как нефть будет перенаправлена в порты Транснефти, где компания зарабатывает повышенную маржу на стивидорных услугах;
— из рисков только нефтяное лобби и снижение/заморозка тарифов (держим это в голове)
Хороших идей на рынке немного, но Транснефть — точно одна из лучших. Не инвестрекомендация, просто делимся мнением 😇
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба