Акции BTC ETF продолжают развивать откат. При этом на рынке появляются признаки традиционного летнего затишья. К чему готовиться инвестору?
В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В понедельник фьючерс на акции IBIT вырос на 0,11%, закрывшись на $63,46 на вечерней сессии. Объем торгов составил 304 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 0,4% и достигает $63,7, а объем торгов с начала дня составляет около 180 млн руб.
Базовый актив вчера потерял 1,27%, закрывшись по $61,4. Совокупный объем торгов BTC ETF составил $2,9 млрд — средний. Сегодня на премаркете акции прибавляют 0,8%, до $61,9.
Краткосрочная картина
История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT вчера открылись с заметным гэпом вниз, а после продолжили планомерно снижаться в цене. Часть просадки была выкуплена в последний час торгов.
• Дневная свеча закрылась нейтральной формацией, однако, учитывая динамику котировок в ходе дня, можно сделать вывод о сохранении некоторой слабости актива.
• Цель на откат — диапазон $58,6–59,1. Там расположены апрельский восходящий тренд и 50-дневная скользящая.
• Юридические и физические лица продолжают закрывать ранее набранные шорты. При этом физические лица уходят и от лонгов. Подобное поведение фиксируется уже второй день. Стоит обращать внимание и на это. Лето — традиционная пора отпусков и временного ухода инвесторов с рынка. Такие периоды с относительно низкой торговой активностью обычно играют не на руку быкам. Вместе с тем может расти и внутридневная волатильность.
Уровни сопротивления: 62,76 / 63,7 / 65
Уровни поддержки: 57,62 / 55,74 / 52,76
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 вчера потерял 0,79%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,3%. Биткойн вчера потерял 0,86%, сегодня актив восстанавливается на 0,6%. Золото за вчера прибавило 0,41%, сегодня актив в минусе на 0,4%.
• Индекс «Страха и жадности» — 65 (жадность).
• Суммарный приток в BTC ETF за 7 июля — $216 млн (средний).
Ключевые события
• Рынок опционов настроен по-бычьи на III квартал по биткойну. Инвесторы скупают сентябрьские call-опционы со страйками на $130 тыс.
Биткойн вырастет до $130 тыс.?
Как правило, подобные опционы покупаются не с целью их удержания до погашения, а для спекуляции. Опционы с дальними страйками стоят сравнительно недорого и при резком скачке биткойна могут кратно вырасти в цене, что позволяет поучаствовать в росте BTC, ограничивая при этом потери уплаченной премией за опцион.
• BTC ETF от BlackRock достиг отметки в 700 тыс. купленных биткойнов. Фонд за 18 месяцев привлек $76 млрд капитала и по размеру притоков обошел фонды компании на S&P 500 ETF и Russell 2000.
• Glassnode: На крипторынке наступило летнее затишье: обороты торговли на фьючерсах и спотовом рынке находятся на минимуме за год и продолжают падать. Снижение торговой активности в условиях нахождения цены рядом с историческими максимумами играет против быков. При появлении какого-либо негативного инфоповода падение может быть резким и амплитудным.
• Ведомости: В РФ вдвое снизился оборот криптовалют. На конец июня среднедневной оборот составляет $66,7 млрд, тогда как на начало года он был вдвое выше — $140,2 млрд. В целом новость подтверждает заявления Glassnode из пункта выше.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба