Новость дня: Трамп: «Мы очень скоро объявим о чём-то, касающемся фармацевтических препаратов. Мы дадим людям примерно год-полтора, чтобы прийти [куда?], а после этого их будут облагать пошлиной... по очень, очень высокой ставке, например, 200%».
➡️ S&P Biotech #XBI +0%: Сектор на прямые угрозы пока не реагирует. Как минимум непонятно, на что и кому даётся эти "год-полтора" - всем или тем, кто заключит "сделки", видимо узнаем в скором времени. Если увидим сильные проливы в сильных компаниях - это однозначно будет хорошей точкой входа, т.к. фарма-тарифы - это выстрел в ногу через рост расходов на Medicaid.
🔺 MP Materials #MP +46%: Пентагон купит новые префы компании на $400M или 10-15% от капитала. Сделка неожиданная, обычно правительство просто даёт льготы, но тут увидели критическую стратегическую важность. История остаётся интересной, но +46% на таком - явно перебор, MP однозначно хорошо шортили (SI 19%).
🔺 Delta Airlines #DAL +12%: Дали сильный гайденс на 2025 - EPS в $5.75 против $5.35 консенсус. Страхи, связанные с сокращением загрузки начинают пропадать, но всё также сохраняем осторожный взгляд на отрасль.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба