Поскольку технологический сектор продолжает демонстрировать устойчивость в условиях рыночной неопределенности, три специализированные технологические компании выделяются как привлекательные инвестиционные возможности в преддверии сезона прибыли.
Seagate Technology, Credo Technology, и Astera Labs позиционируются как компании, способные воспользоваться мощными попутными ветрами в отрасли, которые могут привести к значительным превышениям прибыли.
Для инвесторов, стремящихся попасть в быстрорастущий технологический сектор, эти акции представляют собой привлекательные возможности.
По мере того как разворачивается сезон отчетности за II квартал, инвесторы пристально следят за технологическим сектором, где инновации и рыночный спрос продолжают стимулировать рост. Три компании - Seagate Technology, Credo Technology и Astera Labs - имеют все шансы показать высокие результаты и заслуживают внимания в преддверии предстоящих отчетов.
Ниже мы рассмотрим, что делает эти акции привлекательными для покупки в текущих рыночных условиях.
1. Seagate Technology: лидер бума в области хранения данных
Показатели за год: +72.7%.
Рыночная стоимость: $31,6 млрд.
Компания Seagate Technology, доминирующий игрок на рынке жестких дисков и решений для хранения данных, извлекает выгоду из возрождения спроса на системы хранения данных, вызванного искусственным интеллектом, облачными вычислениями и оцифровкой предприятий.
Об инновационной технологии компании Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) говорят на Уолл-стрит: Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS) и BofA повысили целевые цены на фоне ускорения внедрения технологии гипермасштабируемыми предприятиями.
Компания Seagate планирует представить отчет о прибыли в середине июля. Аналитики ожидают роста выручки на 27,5% в годовом исчислении до $2,41 млрд, а прибыль на акцию составит $2,43, что более чем в два раза больше, чем прибыль в $1,05 годом ранее.
Распространение приложений искусственного интеллекта стимулирует рекордный спрос на системы хранения данных большой емкости - специализацию Seagate. По мере того как предприятия и клиенты расширяют базы данных и обучают более крупные модели искусственного интеллекта, жесткие диски и системы хранения данных становятся критически важными.
Компания Seagate Technology имеет солидный общий балл здоровья 2,92, а также "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ" ценовой импульс (4,27) и "ПРЕВОСХОДНЫЙ" уровень прибыли (3,38). Следует также отметить, что компания выплачивает годовые дивиденды уже 15 лет подряд, и в настоящее время ее доходность составляет 2,11%.
Несмотря на опасения по поводу напряженности в мировой торговле и тарифах, ориентация Seagate на корпоративные рынки и рынки облачных систем хранения данных обеспечивает запасной вариант. Оценка компании остается разумной по сравнению с аналогичными компаниями, а высокий операционный рычаг делает ее привлекательной покупкой для инвесторов, стремящихся попасть в бум хранения данных.
2. Credo Technology: на волне искусственного интеллекта и коммуникаций
Показатели за год: +52.6%
Рыночная стоимость: $17,6 млрд.
Специализация Credo Technology на решениях для высокоскоростного подключения идеально подходит для бума ИИ. Поскольку крупные облачные провайдеры наращивают инвестиции в инфраструктуру ИИ, ожидается, что Credo будет наблюдать устойчивый рост спроса.
Продукция компании необходима для подключения чипов искусственного интеллекта в центрах обработки данных, что делает ее важнейшим фактором революции ИИ.
По прогнозам, прибыль компании Credo за второй квартал составит $0,35, что более чем на 700% выше прибыли в $0,04 за аналогичный период прошлого года, а рост выручки составит 220% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено растущим спросом на энергоэффективные решения для подключения.
Резкий рост числа приложений искусственного интеллекта, особенно генеративных моделей ИИ, требует надежной инфраструктуры центров обработки данных. Продукция Credo, например, решения для подключения 400 и 800 Гбит/с, пользуется большим спросом, поскольку такие гипермасштабируемые компании, как Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta*, расширяют свои возможности в области ИИ.
Credo имеет общий финансовый рейтинг InvestingPro выше среднего - 2,90, при этом выделяются показатели роста (3,75) и денежного потока (3,08). Показатель роста компании - "Отличный", а ценовой импульс - "Отличный" (4,68).
Несмотря на потенциальные макроэкономические факторы, такие как тарифы, ниша Credo в быстрорастущих секторах изолирует ее от более широкой волатильности рынка, что делает ее сильным кандидатом на повышение прибыли.
3. Astera Labs: обеспечивая революцию инфраструктуры в области ИИ
Динамика за год: -30,3%
Рыночная стоимость: $15,2 млрд.
Astera Labs, относительно новый игрок на рынке полупроводников, специализируется на решениях по подключению для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и машинного обучения. Поддерживаемая компанией Nvidia, Astera набирает обороты в качестве важнейшего поставщика в экосистеме искусственного интеллекта.
Ее продукция, включая ретаймеры PCIe и микросхемы подключения, необходима для обеспечения высокоскоростной передачи данных в центрах обработки данных, основанных на искусственном интеллекте.
Ожидается, что Astera Labs сообщит о своих доходах за второй квартал в начале августа. Аналитики ожидают роста выручки на 45% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствуют выпуск новых продуктов и расширение клиентских контрактов. Скорректированная прибыль на акцию составит $0,11 по сравнению с убытком в размере $0,05 за аналогичный период прошлого года.
Продукты Astera - это не дополнительная опция, а требование для серверов следующего поколения с искусственным интеллектом. Поскольку крупные облачные и серверные компании стремятся внедрить новейшие ускорители искусственного интеллекта от Nvidia, AMD и других компаний, спрос на решения Astera, как ожидается, будет расти вместе с ними.
Astera Labs возглавляет тройку лидеров с общим рейтингом InvestingPro 3,07. Визитной карточкой компании является рост (4,77, оценка "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО"), в то время как денежный поток также "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО" (3,74).
Даже с учетом премиальной оценки, положение Astera Labs на быстро развивающемся рынке ИИ-соединений и исключительные перспективы роста дают ей потенциал для постоянных сюрпризов с прибылью по мере ускорения цикла развития инфраструктуры ИИ.
Заключение
Текущая рыночная ситуация, характеризующаяся ростом на основе ИИ, увеличением инвестиций в центры обработки данных и устойчивыми расходами предприятий, благоприятствует таким компаниям, как Seagate Technology, Credo Technology и Astera Labs.
Несмотря на потенциальные препятствия, такие как тарифы или макроэкономическая неопределенность, эти компании работают в быстрорастущих нишах с сильными светскими тенденциями. Разумная оценка их стоимости в сочетании с оптимизмом аналитиков и устойчивыми факторами спроса позволяет им рассчитывать на потенциальное превышение прибыли и долгосрочную динамику.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба