Недавно мы говорили о том, как важно учитывать поведенческую экономику и использовать её на практике. Сегодня хотим затронуть не менее важную тему — событийный анализ.
Большинство инвесторов смотрит на рынок через призму технического или фундаментального анализа. Но один из самых недооценённых подходов — событийный анализ.
Что такое событийный анализ? Системная работа с корпоративными и рыночными событиями, способными изменить поведение инвесторов и повлиять на переоценку активов.
Почему это критически важно? В отличие от фундамента, который меняется медленно, события перезапускают динамику мгновенно: отчётность, дивиденды, допэмиссия, смена акционеров, санкционные риски, госинтервенции. Всё это — не просто информационный шум, а прямое воздействие на оценку и поведение участников.
Какие типы событий влияют на цену?
1️⃣ Отчётность. Не вся прибыль одинаково важна. Ключ — в том, были ли превышены ожидания, и в каком разделе отчёта произошёл сдвиг: маржа? выручка? свободный денежный поток?
2️⃣ Дивиденды. Главное — соотношение доходности к риску и устойчивость выплат. Рынок закладывает ожидания заранее: часто реакция происходит не на сам факт выплаты, а на подтверждение дивидендной траектории.
3️⃣ Эмиссии / байбэки. Размывание капитала или его концентрация. Важно не только само событие, но и контекст: кто участвует, зачем, на каких условиях.
4️⃣ Геополитика. Угроза новых пошлин и заявления Трампа крайне сильно раскачивают рынок. Тут даже не так важен фундаментальный анализ, как реакция рынка на новости.
‼️ В рамках обучения мы научим выстраивать логическую модель поведения рынка вокруг событий, а не просто искать сигналы на покупку.
И если вам интересно, как встроить событийный подход в свою стратегию — с конкретными рекомендациями и примерами — мы готовы раскрыть детали. Сделать? Вы знаете, как это показать 🔥
https://t.me/global_invest_fund
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба