Коротко самое важное:
👉можно шортануть CNYRUB-TOM с фондиров анием под 4-5% годовых и купить бондов ОФЗ, многие клиенты так и заработали
👉(эта операция делается в дополнению к основному портфелю, который уже на 100% в чем-то)
👉естественно тут 2 риска: рост юаня (высокий риск) + рост юаневых ставок овернайт (RUSFAR)
👉в ОФЗ типа еще не поздно залетать, так как ЦБ гайдит 16% до конца этого года и 12% в следующем, так что движ по бондам вверх еще ожидается
👉падения рубля категорически не ждет, т.к. импорт слабый, а расчеты в валюте затруднены
👉считает что недавний скачок по валюте — был абсурдной реакцией рынка на жести Трампа. Считает, что при ужесточении санкций рубль скорее должен расти, чем падать.
👉крупные физики по ощущениям на 70% в бондах, 30% в акциях. Доля валютных бондов 35-40%.
👉думает, что акции будут выше к концу года
👉ротацию из бондов в акции ждет в определенный момент, типа снижение ключа рано или поздно триггернет рынок
👉помимо прочего узнали, что кроме традиционных популярных бумаг ВТБ питчит Озон Фарму (OZPH)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба