Три акции с техническим потенциалом роста в августе

начале августа Индекс МосБиржи стремительно скакнул вверх более чем на 6%. Участников торгов обнадежила новость о возможной личной встрече президентов РФ и США. На фоне указанных событий техническая картина в некоторых голубых фишках явно улучшилась.

Рассмотрим три бумаги, которые способны продолжить наметившийся рост.

Развивается разворот от долгосрочного низкого уровня

Газпром

Торговый план
Лонг от текущих уровней (135,5 руб.) Стоп-ордер — 128,9 руб. (-4,9%) Цель — 153 руб. (+12,9%) Соотношение риск/прибыль — 2,7
Акции Газпрома находились под серьезным длительным давлением еще с 2022 г. С того же года экспортная газопроводная монополия не выплачивала дивиденды. Бумаги впитали в себя весь негатив, связанный с ухудшением международных отношений по линии РФ – коллективный Запад. Между тем, возобновление диалога между Россией и США на самом высшем уровне создает надежду на быстрое и существенное смягчение внешнеполитического фона, что уже подогрело покупательский интерес к бумагам газового гиганта.

На дневном графике акции Газпрома уверенно вышли вверх из границ двухмесячного слабо понижающегося коридора. Кроме того, они превысили 200-дневную скользящую среднюю цену. В случае продолжения наметившегося роста бумаги способны восстановиться в район 153 руб. С технической точки зрения это будет представлять собой очередную попытку назревшего технического отскока от долгосрочного минимума.

Акции сильной компании по привлекательной цене

ЛУКОЙЛ

Лонг от текущих уровней (6250 руб.) Стоп-ордер — 5983 руб. (-4,3%) Цель — 6829 руб. (+9,3%) Соотношение риск/прибыль — 2,2
Акции ЛУКОЙЛа сейчас выступают явным фаворитом своего сектора. Компания не имеет чистого долга. Вместе с тем, при наличии на балансе денежных средств в размере порядка 1,4 трлн руб. понижение ключевой ставки не является для эмитента негативом. Указанная сумма аккумулируется не с целью получения процентного дохода, а для возможного выкупа собственных бумаг у иностранных акционеров с большим дисконтом.

Впрочем, эти деньги потенциально могут быть распределены и в качестве дивидендов. Однако даже без этого дивидендная доходность за I полугодие 2025 г. может оказаться относительно выше, чем у других крупных компаний в нефтяном секторе.

ЛУКОЙЛ занимает второе место в РФ по добыче нефти, и есть перспективы роста загрузки собственных российских НПЗ в 2025 г.

К началу августа акции ЛУКОЙЛа уже миновали период закономерной летней слабости после дивидендной отсечки. Теперь в них наметился разворот вверх с выходом из среднесрочного нисходящего канала. Неспешное восстановление к майским уровням, в район 6830 руб., выглядит как вполне реалистичный сценарий.

Растущий спрос на бумаги сырьевого экспортера

РУСАЛ

Торговый план
Лонг от текущих уровней (32,9 руб.) Стоп-ордер — 31,945 руб. (-2,9%) Цель — 35,48 руб. (+7,8%) Соотношение риск/прибыль — 2,7
Чистая прибыль РУСАЛа по РСБУ в I квартале составила 189 млрд руб., увеличившись в 74 раза год к году. Выручка выросла в 57 раз, до 155 млрд руб. Сказался эффект низкой базы. Компания решила не выплачивать дивиденды за 2024 г. и I квартал 2025 г. Отметим относительно высокую долговую нагрузку РУСАЛа. Вместе с тем, июльское понижение ключевой ставки сразу на 2 п.п. явно выступает позитивом для алюминиевой компании.

В качестве возможного благоприятного фактора обозначим имеющийся потенциал роста цен на алюминий, связанный с ситуацией в КНР. Страна вплотную приближается к пределу по производству металла в 45 млн тонн в год.

Акции РУСАЛа уверенно развернулись вверх в середине июля. Таким образом, в них наметился технический отскок от свежего пятилетнего минимума. С учетом относительно низкой цены рост на 8–10% от текущего уровня вполне возможен. Бумаги уже сформировали трехнедельный восходящий канал и теперь движутся в его рамках. Вероятное преодоление близкой 200-дневной скользящей средней цены станет дополнительным сигналом в пользу среднесрочных покупок.