В последнее время все только и говорят о том, что доллар США теряет свой статус резервной валюты. И действительно, если вы откроете график US Dollar Index вы увидите, что с пиков 2022г. и уровня 114,77 за последние 2,5 года он снизился до уровня 96,37, то есть потерял в районе 16%.
С точки зрения волновой картины такое падение выглядит логичным, ведь до этого популярность доллара росла и от минимумов 2008г до пиков 2022г ему удалось прибавить в весе более 62%. Причины такого повышения перечислять сейчас уже не имеет смысл, основным является вопрос: будет ли американская валюта снижаться далее или у нее есть шанс на реванш?
Но давайте сначала разберемся, в какой волне сейчас находится US Dollar Index.
По моим расчетам от уровня 70,70 в 2008г начался цикл его роста, где Волной 1 был рост 70,70-89,62. На формирование Волны 2 ушло два года, она почти полностью скорректировала Волну 1.
Волна 3 прошла от 72,69 до 103,82 (и как положено 3-ей она сама хорошо бьется на 5 волн меньшего порядка), Волна 3=1,618% от длины Волны 1.
Волна 4 дала коррекцию на 50% к длине Волны 3, краткосрочно Волна 4 заходила за максимум Волны 1. Но это правило имеет смысл только для немаржинальных рынков.
Волна 4 длилась по времени около 4,5 лет после чего рост был продолжен Волной 5, которая подняла US Dollar Index до уровня 114,77. Волна 5=1,272% от длины Волны 1. Таким образом на весь импульс у индекса ушло порядка 14 лет.
На данный момент данный рост 70,70-114,77 скорректирован на 38,2% и визуально структура АВС выглядит законченной. При этом US Dollar Index поставил 3-ью точку касания на линии поддержки, длящейся с апреля 2011. Отсюда с высокой вероятностью можно ожидать некоторого восстановления позиций американской валюты.
Однако есть один важный нюанс, который может омрачить среднесрочные ставки на рост доллара и он связан именно с временным параметром коррекции. Как мы видим внутри импульсной волны Волны 2 и 4 были довольно длинными по времени, в связи с чем вся структура АВС, на мой взгляд, прошла слишком быстро относительно всей 14-летней волны роста.
И отсюда вытекают следующие выводы:
1. Да, мы вправе ожидать отбоя от многолетней поддержки вверх и даже возможно мы увидим движение в US Dollar Index до 105-105,5 или 108, но вряд ли выше.
2. Но также справедливо и то, что впереди у американской валюты еще не один год плавного снижения вниз. Ибо 2,5 летнего отката явно недостаточно чтобы скорректировать 14-летний рост, движения временного характера тоже должны быть сопоставимы, а внешний зигзаг может вполне может стать двойным или тройным зигзагом и продолжить откат в сторону 50-61,8% уровня Фибоначчи к волне роста 70,70-114,77. То есть либо в сторону 92,80-93, либо к 87,60.
3. Недавно аналитики deVere Group, одной из крупнейших в мире независимых организаций по финансовому консультированию и управлению активами, высказали свое предположение о том, что валюта США снизится еще на 10% в течение следующих 12 месяцев. Этот прогноз подтверждается аналогичными предсказаниями других крупных финансовых учреждений, которые предвидят спад американской валюты из-за замедления роста, агрессивного снижения ставок и нарушения глобальной торговли.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба