Индекс МосБиржи почти две недели держится в горизонтальном диапазоне с примерными границами 2860–2920 п. Позитивных геополитических новостей больше не становится, а именно на их ожидании рынок поднимался выше 3000 п. Возможно, в отдельных бумагах стоит рассмотреть открытие хеджирующих шортов. Рассмотрим три акции, которые могут выглядеть слабее рынка.
АФК Система
Цена пробила краткосрочный тренд середины июля и опустилась ниже горизонтальной поддержки в районе 16,222 руб.
Открывается потенциал снижения до следующего тренда.
В текущем моменте котировки достигли перепроданности на часовых таймфреймах — идет отскок, в результате которого цена должна протестировать пробитый горизонтальный уровень уже снизу. Это создает хорошие условия для шортовой позиции с коротким стоп-лоссом.
На 4-часовом графике хорошо просматривается блок сопротивления, к которому цена сейчас направляется в процессе отскока. Это диапазон 16,223–16,330 руб.
Заметна большая разворотная формация, линия шеи которой пробита. Высота фигуры указывает на цели в районе 15,3 руб.
Торговый план
Шорт от текущих — 16,185 руб., либо чуть выше — в блоке 16,223–16,330 руб. Цель — 15,3 руб. (+5,4%). Стоп-лосс — 16,330 руб. (-1%).
Татнефть
Татнефть пока выступает лишь кандидатом на шорт — условия для выставления короткой сделки здесь пока не сформировались до конца. В краткосрочной перспективе, наоборот, высока вероятность отскока.
Однако просматривается довольно значительная разворотная формация «Голова и плечи», высота которой указывает на цели снижения вплоть до 540 руб.
Тем не менее необходимо дождаться отрисовки второго плеча — то есть отскока цены примерно к уровню 670,8 руб.
На часовых графиках наблюдается перепроданность по осцилляторам — высока вероятность отскока, на котором будет удобно входить в шортовую сделку.
Если цене все же не хватит сил совершить хороший отскок, и она сразу пойдет на пробой линии шеи разворотной фигуры, то необходимо будет дождаться повторного подъема цены к пробитому уровню. И тогда можно будет выставить сделку с коротким стопом.
Торговый план
Сценарий 1: Шорт от 670,8 руб. Цели — 640 руб. (+4,4%) / 600 руб. (+10%) / 540 руб. (+19%). Стоп-лосс — 680 руб. (-1%). Сценарий 2: Шорт от 640 руб. при пробое данного уровня и обратном возврате цены к нему. Цели — 600 руб. (+6%) / 540 руб. (+19%). Стоп-лосс — 643 руб. (-0,5%).
Совкомфлот
В акциях Совкомфлота ситуация аналогичная. Формируется шапка из большой разворотной формации, однако в момент написания статьи ее линия шеи еще не пробита, а осцилляторы на часовых графиках свидетельствуют о высокой вероятности локального отскока.
Вблизи линии шеи также пролегают: тренд и 200-дневная скользящая средняя. Пробой данных поддержек будет указывать на цели снижения вплоть до 78,7 руб.
Отскок может произойти в район нисходящей — 88,3 руб. От данного уровня удобно будет выставить короткую сделку с небольшим стоп-лоссом.
Второй сценарий — выставление сделки на пробой линии шеи с ее последующим ретестом в качестве сопротивления.
Торговый план
Сценарий 1: Шорт от 88,3 руб. Цель— 85,8 руб. (+2,8%) / 78,7 руб. (+10,8%). Стоп-лосс — 89 руб. (-0,8%). Сценарий 2: Шорт от 85,8 руб. при пробое данного уровня и обратном возврате цены к нему. Цель — 78,7 руб. (+8,3%). Стоп-лосс — 86,3 руб. (-0,6%).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба