Биткойн двигается в узком боковике $110–112 тыс. Ключевой блок сопротивления выше $112 тыс. пробить пока не получается. Актив слабо реагирует, казалось бы, на позитивные для рисковых активов новости. Ситуация осложняется оттоками из криптовалютных ETF. Чего ждать на текущей неделе?
В регулярной серии материалов рассматриваем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В пятницу фьючерс на акции IBIT вырос в цене на 0,97%, закрывшись по $63,6 на вечерней сессии. Объем торгов — 931 млн руб. Сегодня фьючерс в плюсе на 0,9% и торгуется на уровне $64.
Акции базового актива за пятницу выросли на 1,72% и закрылись по $63,42. Совокупный объем торгов BTC ETF был повышенным и составил $3,8 млрд. Сегодня на премаркете акции растут на 0,2%, до $63,6.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции IBIT в пятницу открылись с большим гэпом вверх, а после резко начали снижаться. Спад продолжался несколько часов, после чего бумаги перешли к плавному росту.
• По итогам дня образовалась амплитудная свеча с длинной тенью снизу. В самом же биткойне образовалась свеча с длинной тенью сверху. Сигнал негативный.
• В очередной раз актив не может закрыться выше $112 тыс. ($63,7 по IBIT). В моменте прокалывали $113,5 тыс., но ушли ниже. Это ближайший блок сопротивления, и закрепление выше этих значений может поменять краткосрочную составляющую.
• Откаты при этом после неудачных тестирований вышеотмеченного диапазона неглубокие. На этом фоне растет вероятность, что если внешний фон в ближайшей перспективе не ухудшится, то актив способен все же уйти выше.
• Неделю биткойн закрыл белой свечой средней амплитуды, но с тенью сверху. В общей картине это можно рассматривать как локальный отскок в рамках нисходящего движения. Закрытия выше максимумов прошлой недели не произошло, поэтому локальная тенденция все же нисходящая.
• Закрытие месячной свечи за август на графике биткойна негативное. Выше $116 тыс. видно серьезное давление медведей. При этом закрылись рядом с месячными минимумами. Из положительного — не ушли ниже минимумов июня. Сигналов, указывающих на то, что текущая коррекция перерастет в затяжной медвежий тренд, не видно. Это выглядит как здоровый откат в рамках бычьего цикла.
• Ближайшая важная поддержка — на $59,83 ($105,1 тыс. по BTC). Однако более значим уровень на $56,63 ($98,2 тыс. по BTC). Ранее мы писали, что в биткойне сформировался паттерн «Двойная вершина» — зона его отработки как раз приходится на этот диапазон.
• Сентимент на крипторынке остается осторожным. Два из четырех дней наблюдались оттоки из BTC ETF. В эфириуме же они фиксировались всю неделю. За неделю из фондов вывели $787 млн. Номинально это достаточно большое значение, но ему предшествовали еще более весомые притоки, поэтому картина пока сохраняется в рамках нормы. Однако краткосрочная составляющая пока на стороне медведей.
Уровни сопротивления: 64,38 / 66,76 / 69,89 Уровни поддержки: 61,31 / 59,83 / 56,63
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в пятницу снизился на 0,32%. Сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,3%. Биткойн в тот день потерял 0,06%, а сегодня в плюсе на 0,7%. Золото выросло на 1,12%, сегодня фьючерс на металл прибавляет 0,9%.
• Индекс «Страха и жадности» — 51 (нейтрально).
• Суммарный отток из BTC ETF за 5 сентября — $160 млн (низкий).
Ключевые события
На внутреннем контуре
• Президент Токаев поручил создать государственный фонд цифровых активов на базе нацбанка Казахстана.
• Rumberg Capital: в позитивном сценарии до конца 2025 г. или же в начале 2026 г. криптовалюты будут официально включены в перечень базовых активов для финансовых инструментов в РФ.
На внешнем контуре
• BTC Market: снижение ставки ФРС на 25 б.п. в сентябре уже заложено в рыночные цены.
• Биткойн не отреагировал на отчет по NFP в пятницу. В моменте криптовалюта приближалась к $113,4 тыс., но затем обвалилась до $110,5 тыс. После выхода данных по рынку труда вероятность снижения ставки ФРС в сентябре достигла 100%. Вероятность снижения сразу на 50 б.п. оценивается в около 10%.
Несмотря на это, реакция биткойна как рискового актива была негативной. С одной стороны, это можно расценивать как слабое поведение цены (Price Action), а с другой — как нервозность рынка из-за потенциального замедления экономики. Сентимент на рынках остается осторожным.
• CryptoQuant: биткойн-киты (крупные держатели актива) продали 115 тыс. BTC ($12,7 млрд) в сентябре. Интенсивность продаж достигла максимума с середины июля 2022 г. Эти продажи и стали катализатором снижения актива в район $108 тыс. Отмечается, что продажи продолжаются, а поэтому в ближайшие недели давление на биткойн может сохраняться.
• В фокусе рынка на неделю: пересмотр данных по занятости США без учета сезонных колебаний (вторник), индекс цен производителей США — PPI (среда), индекс потребительских цен США — CPI (четверг).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба