В ближайшее время ожидаются несколько новых размещений облигаций (Новабев и Атомэнергопром, обзоры будут) со сроками погашения 3 и более лет. Доходности снижаются, заседание ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу. Похоже что ее снизят минимум на 1...2%.
Идея с длинными ОФЗ уже отошла на второй план, с валютными облигациями тоже все понятно (это для тех кто ждем девальвацию), а вот облигации с постоянным купоном со сроком от 3 лет могут показать хорошую доходность в ближайшие полгода-год.
Основной акцент при покупках сейчас делаю в том числе на среднесрочных облигациях с постоянным купоном.
Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации, которые подпадают под критерий погашения от 3 лет, рейтинга BBB и выше, без оферты. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
1. Самолет Р18
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BW96
Стоимость облигации: 115,98%
Доходность к погашению: 19,72% (купоны 24%)
Дата погашения: 06.06.2029
2. Интерлизинг 1Р11
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10B4A4
Стоимость облигации: 113,17%
Доходность к погашению: 17,26% (купоны 24% с амортизацией)
Дата погашения: 27.02.2029
3. ГТЛК 2Р-09
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России
Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000А10С6F7
Стоимость облигации: 102,98%
Доходность к погашению: 16,63% (купоны 16,75% с амортизацией)
Дата погашения: 04.07.2029
4. Ульяновская область 34008
Рейтинг: ruBBB (от Эксперт РА)
ISIN: RU000А1087F6
Стоимость облигации: 100,36%
Доходность к погашению: 16,78% (купоны 16% с амортизацией)
Дата погашения: 05.04.2029
5. Новотранс 1Р6
Один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ
Рейтинг: ruAА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BBE6
Стоимость облигации: 110,89%
Доходность к погашению: 14,82% (купоны 18,75% с амортизацией)
Дата погашения: 22.09.2028
6. Атомэнергопром 07
Компания, объединяющая активы атомной отрасли
Рейтинг: ruААА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10С6L6
Стоимость облигации: 101,9%
Доходность к погашению: 14,54% (купоны 14,35%)
Дата погашения: 19.07.2030
7. РЖД 1Р-44R
Крупнейшая железнодорожная компания РФ
Рейтинг: ruААА (эксперт РА)
ISIN: RU000А10С8С0
Стоимость облигации: 100,55%
Доходность к погашению: 14,6% (купоны 13,95%)
Дата погашения: 10.02.2029
8. РЖД 1Р-45R
ISIN: RU000А10СDZ5
Стоимость облигации: 100,77%
Доходность к погашению: 14,5% (купоны 13,85%)
Дата погашения: 24.06.2029
9. Газпром нефть 3Р15R
Одна из крупнейших нефтегазовых компаний РФ
Рейтинг: ruААА (Эксперт РА)
ISIN: RU000А10BK17
Стоимость облигации: 60,79%
Доходность к погашению: 14,37% (купоны 2%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 11.04.2030
10. Сибур холдинг 1Р07
Одна из крупнейших нефтехимических компаний РФ
Рейтинг: AAA (АКРА)
ISIN: RU000A10С8T4
Стоимость облигации: 101,4%
Доходность к погашению: 14,3% (купоны 13,95%)
Дата погашения: 11.02.2029
Первые три выпуска требуют особого внимания, т.к. риск выше среднего (особенно у Самолета). Далее по классике: чем ниже доходность, тем меньше рисков. Много выпусков с амортизацией, что тоже требует внимания. Необходимо учитывать риски, обращая внимание на отчетность компаний (даже для надежных корпоративных выпусков), не забывая про диверсификацию (в идеале выделять не более 3% на выпуск одного эмитента).
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба