Сегодня на фондовом рынке США важное событие — «ведьмина пятница». Пройдут крупнейшие экспирации опционов в квартале. На этом событии фондовый и криптовалютный рынки может покачать. Чего ждать от эфириума до конца недели? Рассказываем в материале.
В регулярной серии материалов разбираем динамику фьючерсов с привязкой к цене криптовалют и основные события на крипторынке.
Технический расклад
В четверг декабрьский фьючерс на акции ETHA вырос на 1,65%, закрывшись по $35,83 на вечерней сессии. Объем торгов достиг 188 млн руб. Сегодня контракт в минусе на 1,5% и торгуется на уровне $35,3.
Базовый актив в четверг вырос на 1,61%, до $34,73. Совокупный объем торгов ETF на эфириум был средним и составил $1,5 млрд. Сегодня на премаркете акции теряют 1,3% и находятся на $34,3.
Краткосрочная картина
История фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.
• Акции ETHA в четверг открылись с небольшим гэпом вверх, после не смогли продолжить восходящую тенденцию и ушли в боковик.
• По итогам дня закрылись свечой с маленьким телом и удлиненной тенью сверху. В самом эфириуме образовалась схожая свеча. Отскок, начатый днем ранее, продолжить не удалось. Сигнал на продолжение отката.
• Аналогично ведет себя и биткойн. Актив не смог пробить сопротивление в районе $117,4 тыс., после чего откат понемногу ускорился. Об этом упоминали вчера. Далее ждем небольшого отката в район $114,5 тыс. по BTC ($64,4 по IBIT) и $4400 по ETH ($33,44 по ETHA).
• В эфириуме ситуация чуть более шаткая, чем в биткойне. Притоки в ETF в последнее время переменчивы и меньше, чем в биткойне. Показать полноценный отскок на прошлой неделе не вышло. Закрылись с заметной тенью сверху. Цель на недельном графике — $4800 (район $36 по ETHA).
• При этом закрытие месячной свечи в эфириуме выглядит на порядок сильнее, чем в биткойне. Актив финишировал в августе выше нисходящей трендовой, которая строилась от максимума ноября 2021 г. Среднесрочно преград к продолжению роста не видно.
• В случае внезапной коррекции по эфириуму важный диапазон поддержки находится в районе $3900–4100 ($30–31,2 по ETHA).
• Институциональный спрос на эфириум в последние месяцы значительно вырос — крупный капитал ждет добавления функции стейкинга в ETF, за счет которой актив станет приносить дополнительный процентный доход (около 3–4% годовых в самой монете). Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективах инвестиционный кейс эфириума выглядит привлекательнее, чем биткойн.
Уровни сопротивления: 35,48 / 36,8 / 40
Уровни поддержки: 33,44 / 32,18 / 31,18
Состояние рынка и внешний фон
Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,48%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн в четверг вырос на 0,54%, а сегодня в минусе на 0,5%. Золото в тот день упало на 0,42%, сегодня фьючерс на актив в плюсе на 0,3%.
• Индекс «Страха и жадности» — 53 (нейтрально).
• Суммарный приток в ETH ETF за 18 сентября — $213 млн (средний).
Ключевые события
На внутреннем контуре:
• ЦБ РФ предложил правительству разрешить сделки с криптовалютами для «особо квалифицированных» инвесторов. Финальное решение должно быть вынесено до конца 2025 г.
Критерий «особо квалифицированного» инвестора
Инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доходы за предыдущий год больше 50 млн руб.
• Минфин РФ планирует создать регулирование для стейблкоинов.
Регулятор решил поддержать глобальную тенденцию на создание регуляторной базы для этого класса актива — важно для его дальнейшей институционализации внутри страны.
На внешнем контуре:
• Сегодня пройдет «ведьмина пятница» (triple/quad witching) в США. Одновременно истекают сроки опционов на индексы и акции — суммарно на $6,3 трлн. Событие напрямую влияет на рынок и приводит к росту его волатильности. Высока вероятность, что в условиях нахождения акций США на пиках, некоторые управляющие могут захотеть частично снизить риски, закрывая свои лонги.
Зона основного интереса по BTC — $114 тыс., по ETH — $4500.
• Торговые объемы спотовыми ETF на XRP и DOGE в первый день достигли $55 млн. По заявлениям ETF-аналитиков Bloomberg, это «крайне много», поскольку объем торгов большинства ETF в первый день не достигает и $1 млн.
Это позитивная новость как для упомянутых активов, так и для всего крипторынка. Можно заметить, что ETF на криптовалюту даже от сравнительно небольшого ETF-провайдера пользуется достаточно высоким спросом. Когда на рынок войдут крупнейшие фонды, эти объемы вырастут еще сильнее. Однако для уже запущенных ETF это минус, поскольку поток ликвидности, направляемый в крипто ETF, может размываться между продуктами.
• Bloomberg: В течение следующих 12 месяцев есть все шансы увидеть запуск более 100 новых криптовалютных ETF. В прошлый раз, когда Комиссия по ценным бумагам (SEC) внедрила общие стандарты листинга, количество запусков новых продуктов утроилось.
О влиянии запусков новых продуктов на крипторынок и BTC с ETH рассказали выше.
• Законопроект о создании BTC-резерва в штате Мичиган прошел второе чтение в Палате представителей. Новостей о продвижении законопроекта не было последние семь месяцев. Если он будет принят, Мичиган станет четвертым штатом США, где будет создан BTC-резерв. Техас уже выделил на покупку биткойна в июне $10 млн.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба