Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим продажу акций Мечел, Группы Астра и ПИК.
Мечел
Торговый план
Продажа (шорт): обыкновенной акции Мечел по цене 65,57 руб.
Срок: 2-3 недели.
Цели: 63,49 и 59,24 руб. за акцию.
Потенциальная доходность: 6,4%.
Суть идеи
На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.
На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 29 сентября образовались все четыре точки построения ABCD.
В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 65,57 руб.
Цель предлагаем разделить на две части: 63,49 и 59,24 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.
По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 67,54 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
Группа Астра
Торговый план
Продажа (шорт): акции Группы Астра по цене 264,15 руб.
Срок: 2-3 недели.
Цели: 257,4 и 246,5 руб. за акцию.
Потенциальная доходность: 4,6%.
Суть идеи
На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.
На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 7 октября образовались все четыре точки построения ABCD.
В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 264,15 руб.
Цель предлагаем разделить на две части: 257,4 и 246,5 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся часть.
По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 269,85 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
ПИК
Торговый план
Продажа (шорт): акции ПИК по цене 435,5 руб.
Срок: 2-3 недели.
Цели: 412,1 и 392 руб. за акцию.
Потенциальная доходность: 7,7%.
Суть идеи
На дневном графике формируется технический паттерн продолжения тренда вниз. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.
На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения нисходящей тенденции более детально. После импульса от 9 октября образовались только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки для завершения паттерна.
*Если этого не произойдёт и актив сразу уйдёт ниже отметки А без образования последней точки, идея станет неактуальной.
В случае, если бумага начнёт активно расти с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 435,5 руб. Она расположена на уровне горизонтальной, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт выше, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.
Цель предлагаем разделить на две части: 412,1 и 392 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — купить оставшуюся половину.
По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно разместить на уровне 440,2 руб. Ориентируемся на расположение уровня горизонтальной, параллельной AC и проведённой через точку B. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба