В то время как технологический сектор продолжает свое неумолимое восхождение, инвесторы обращают внимание на некоторые компании, которые в ближайшее время опубликуют отчеты о прибылях, способные вызвать еще больший рост.
К числу перспективных кандидатов относятся Arista Networks, Cloudflare, и Rubrik.
Каждая из них в этом году продемонстрировала мощный импульс, вызванный ростом спроса на ИИ, облачную безопасность и защиту данных.
По мере того, как разгорается сезон отчетности за III квартал, инвесторы ищут компании, способные не только противостоять волатильности рынка, но и продемонстрировать такие сильные результаты и позитивные прогнозы, которые могут вызвать ралли акций. В то время как гиганты технологической индустрии с крупными капиталами часто доминируют в заголовках СМИ, наиболее привлекательные возможности иногда можно найти в важных, быстрорастущих компаниях, обеспечивающих критически важную инфраструктуру для всей цифровой экономики.
Arista Networks, Cloudflare и Rubrik - три такие компании, каждая из которых является лидером в своей области и каждая готова представить сильный отчет о прибылях, который может поддержать ралли. Вот почему каждая из них является привлекательной для покупки прямо сейчас.
1. Arista Networks: Победитель в области искусственного интеллекта.
Показатели за год: +32,1%
Рыночная стоимость: $183,4 млрд.
Компания Arista Networks стала звездой прорыва в 2025 году: ее акции выросли более чем на 30% за год и торгуются вблизи недавнего рекордного максимума в $162,68. Этому ралли способствует ключевая роль компании в инфраструктуре искусственного интеллекта, где ее высокоскоростные Ethernet-коммутаторы и расширяемая операционная система (EOS) необходимы таким гипермасштабируемым компаниям, как Meta и Microsoft, на долю которых приходится около 40% продаж.
Arista планирует отчитаться о доходах 4 ноября. Аналитики ожидают роста выручки на 24,9% в годовом исчислении, до $2,26 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составит $0,71, увеличившись почти на 20% по сравнению с прибылью в $0,60 в годовом исчислении.
За последние 90 дней прогнозы прибыли были пересмотрены в сторону повышения 20 раз по сравнению с нулем пересмотров в сторону понижения, что отражает растущую уверенность аналитиков. Акции компании торгуются с премией (P/E 51,3x), но операционный рычаг и потенциал превышения прогнозов могут способствовать дальнейшему росту, особенно если спрос на искусственный интеллект окажется неожиданно высоким.
Ожидайте, что компания сообщит о высоком спросе на свои высокоскоростные коммутаторы 400G и 800G. Сильный рост прибыли в сочетании с уверенным прогнозом относительно цикла обновления, вызванного искусственным интеллектом, станет сигналом того, что двигатель роста компании работает на полную мощность, что послужит мощным катализатором для продолжения ралли ее акций.
2. Cloudflare:На волне ИИ и безопасности.
Показатели за год: +97,8%
Рыночная стоимость: $74,2 млрд.
В 2025 году акции компании Cloudflare были в огне. Их доходность за год составила почти 100%, а цена - $213, недалеко от 52-недельного максимума в $230. Глобальная сеть компании обеспечивает доставку контента, кибербезопасность и вычисления на основе искусственного интеллекта, обслуживая предприятия, нуждающиеся в решениях с низкой задержкой на фоне растущего спроса на данные.
На отчет Cloudflare за третий квартал, который выйдет 30 октября, возлагаются большие надежды: Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере $0,23 (рост на 15% по сравнению с предыдущим годом) и выручку в размере $544 млн, что означает годовой рост на 26,5%. Компания способна превзойти прогнозы благодаря своей мощной бизнес-модели и растущему успеху в привлечении крупных корпоративных клиентов.
Оценка Cloudflare, торгующаяся по 23-кратному трейлинг-прогнозу, требует роста, но с учетом 27 положительных пересмотров прибыли на акцию за 90 дней и нейтрально-торжественных настроений, побитие прогнозов может поднять акции до $380 к декабрю - 70-процентный потенциал роста.
Cloudflare заслуживает рейтинга "покупать" для тех, кто делает ставку на преимущества искусственного интеллекта. Последние партнерства Cloudflare с Visa, Mastercard и American Express по системам аутентификации на основе искусственного интеллекта, а также новые пакеты платформ подливают масла в огонь.
3. Rubrick: скрытый от посторонних глаз гиперрост.
Показатели за год: +22,2%
Рыночная капитализация: $15,7 млрд.
С момента IPO в 2024 году компания Rubrik переосмыслила восстановление после атак, и 2025 год стал для нее трансформационным. За 52 недели акции компании взлетели на 102%, а с начала года их прирост составил 22%, и они торгуются по цене $79,88 - с минимума в $28,60 до максимума в $103. Платформа Rubrik для защиты данных с нулевым уровнем доверия, стоимость которой оценивается примерно в $16 млрд, опережает таких конкурентов, как Dell и Veeam, что обусловлено растущими киберугрозами и потребностью в данных, управляемых искусственным интеллектом.
Результаты четвертого квартала Rubrik, запланированные на 4 декабря, похоже, станут еще одним триумфом благодаря расширению сферы защиты данных и безопасности ИИ. С момента выхода на биржу компания выигрывает каждый квартал: Выручка за II квартал 2025 года составила $310 млн (рост на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сюрприз - $27,6 млн), а продажи по подписке выросли на 54% до $266 млн.
В знак растущего оптимизма аналитики несколько раз пересматривали в сторону повышения свои прогнозы по прибыли в течение нескольких недель, предшествующих отчету. Примечательно, что все 16 последних пересмотров были в сторону повышения.
Ключевым показателем, за которым стоит следить, будет годовой доход от подписки (ARR), который является лучшим индикатором базового состояния бизнеса компании. Сильное превышение выручки и ARR в сочетании с уверенным прогнозом даст рынку понять, что история роста компании только начинается и что ее лидирующие позиции на рынке защиты критически важных данных надежны, что поддержит ралли после IPO.
Вывод
Каждая из этих технологических акций сочетает в себе взрывной рост, уверенность аналитиков и уникальные попутные ветры в области ИИ/кибербезопасности. С прибылью, сильным финансовым состоянием и недавними успехами, Arista, Cloudflare и Rubrik имеют все необходимые ингредиенты для очередного подъема.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба