Предлагаем активным трейдерам три идеи на российском рынке акций, сформированные с помощью инструментов технического анализа. Рассмотрим покупку активов ИКС 5 и НоваБев, а также продажу инструмента ФосАгро.
ИКС 5
Торговый план
Покупка (лонг): акции ИКС 5 по цене 2709 руб.
Срок: 2–3 недели.
Цели: 2784,5 и 2814 руб. за акцию.
Потенциальная доходность: 3,3%.
Суть идеи
На графике сформировался технический паттерн продолжения восходящего тренда. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага закрывается выше индикаторов в течение одиннадцати торговых сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.
На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения восходящей тенденции «Клин» более детально. После импульса от 6 ноября были образованы все четыре точки построения ABCD.
В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) выше 20- и 50-часовой EMA на уровне 2709 руб. Эта цена выше текущей, и для завершения технического паттерна необходимо её дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения роста будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.
Цель предлагаем разделить на две части: 2784,5 и 2814 руб. При достижении первого значения необходимо закрыть 50% позиции, а при достижении второй цены — продать оставшуюся часть.
По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 2661,5 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки D. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
НоваБев
Торговый план
Покупка (лонг): акций НоваБев по цене 395 руб.
Срок: 2–3 недели.
Цель: 413,2 руб. за акцию.
Потенциальная доходность: 4,6%.
Суть идеи
На дневном графике формируется технический паттерн продолжения восходящего тренда. Судя по одновременно растущим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном восходящем тренде. Бумага торгуется выше индикаторов в течение восьми сессий — это подкрепляет уверенность, что рост продолжится.
На часовом графике можем наблюдать формирование фигуры продолжения восходящей тенденции более детально. После импульса от 8 ноября образовались только три точки построения ABC. Необходимо дождаться формирования последней, четвёртой точки, для завершения паттерна.
*Если этого не произойдёт, и актив сразу уйдёт выше отметки А без образования последней точки, идея станет неактуальной.
В случае если бумага начнёт активно падать с рисовкой точки D, нужно попробовать поймать нестандартную точку входа на уровне 395 руб. Она расположена на уровне наклонной линии, параллельной отрезку AC и проведённой через точку B. Если рынок отреагирует на обозначенную точку и не уйдёт ниже, то мы получим позицию с коротким стопом и отличным соотношением риска и прибыли.
Цель — 413,2 руб., повторение точки А. При достижении значения необходимо закрыть всю позицию.
По мере движения к цели при прохождении ценой расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно разместить на уровне 392 руб. Ориентируемся на расположение уровня наклонной линии, параллельной AC и проведённой через точку B. Если бумага уйдёт ниже него, то это с высокой вероятностью приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
ФосАгро
Торговый план
Продажа (шорт): акции ФосАгро по цене 6632 руб.
Срок: 2–3 недели
Цель: 6461 руб. за акцию
Потенциальная доходность: 2,6%.
Суть идеи
На дневном графике сформировался технический паттерн продолжения нисходящего тренда. Судя по одновременно падающим 20- и 50-дневным EMA, акция находится в среднесрочном нисходящем тренде. Бумага торгуется ниже индикаторов в течение длительного периода времени — это подкрепляет уверенность, что падение продолжится.
На часовом графике можно рассмотреть техническую фигуру продолжения нисходящей тенденции «Треугольник» более детально. После импульса от 10 ноября образовались все четыре точки построения ABCD.
В качестве стандартной точки входа можно использовать закрепление (то есть закрытие как минимум трёх часовых свечей) ниже 20- и 50-часовой EMA на уровне 6632 руб. Это значение ниже текущих котировок, и для завершения технического паттерна необходимо его дождаться, прежде чем совершать сделку, так как вероятность продолжения падения будет намного выше. При этом точка входа должна быть достигнута раньше уровня стопа, иначе идею можно считать неактуальной.
Цель — 6461 руб. При достижении значения необходимо закрыть всю позицию.
По мере движения к цели при прохождении расстояния, равного размеру одного стопа, текущий стоп можно сместить на уровень безубытка для позиции с учётом комиссии. При прохождении расстояния, равного двум стопам, стоит сместить текущий стоп на размер одного стопа от точки входа по направлению к цели и так далее, пока котировки не достигнут всех целей.
Стоп-заявку изначально можно установить на уровне 6732 руб. Ориентируемся на расположение уровня точки B. Если бумага уйдёт выше него, то это с высокой долей вероятности приведёт к слому технического паттерна и отказу от идеи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба