На рынке выжить довольно трудно. Речь даже не о том, чтобы остаться при своих, а просто не потерять всё в этой бесконечной круговерти волатильности. Особенно здесь, в крипте.
Именно скука — самый тихий убийца трейдера. Когда ничего не происходит, руки сами чешутся совершить глупость, просто чтобы что-то почувствовать, чтобы убежать от серости будней. Но наша первая цель — просто дожить до конца года с деньгами.
Нас часто слепит рынок историями про дикие «разгоны». Об этом много говорил: да, это реально. Сам так развлекался, превращая $500 баксов в 5-10 тысяч за пару недель или месяц. Но давайте честно — это гемблинг. Это плата за эмоции, за яркость жизни. Когда на кону серьезный депозит, права на ошибку просто не существует. От вас всегда скрыт тот десяток депозитов, который разогнать не получилось. Большинство "разгоняльщиков" депозитов в жутком минусе.
Все эти истории успеха — часто просто «ошибка выжившего». Если вы здесь не ради адреналина и ярких впечатлений, а ради прибыли, и если вы не робот с железной волей (а таких людей единицы), то вот четыре вектора, которые сберегут вам кучу денег.
✔️Тест на «потеющие ладони»
Торгуйте на небольшую сумму. Неважно, сколько у вас лежит на депозите, важно то, сколько вы загружаете в конкретную сделку. Сумма должна быть такой, которая не заставляет вас нервничать.
Здесь есть важный нюанс: график — это зеркало. Он беспристрастно показывает, кто вы есть. Но если вы зашли в сделку «на всю котлету», зеркало запотевает. Вы перестаете видеть рынок, вы видите только свои страхи и надежды.
Маленькая позиция протирает это зеркало. Она дает суперсилу — холодную голову. Вы начинаете видеть ситуацию более ясно, и получаете шанс оценивать свою торговлю так же критично, как если бы смотрели на сделки чужого человека.
✔️Математика выживания
Если лень считать сложные формулы риск-менеджмента, просто запомните: заходите на столько, чтобы вы могли пережить серию из 20 убытков подряд. Звучит страшно? Но так бывает. В моих обзорах бывали периоды по 6-7 стопов подряд. Да, потом приходили месяцы с прибылью в 50-60%, которые всё перекрывали, но до них нужно дожить.
Нормальный риск на сделку — 1-4%. Если вы закладываете 5% — вы уже на пределе. Вы лишаете себя права на маневр и усреднение. Серии убытков бывают у всех, абсолютно всех. Наша задача — сделать так, чтобы эта серия не стала для вас последней.
✔️Убейте в себе перфекциониста
Трейдинг — это хроническая боль. Неважно, в плюсе вы или в минусе, вас всегда преследует чувство «недоидеальности»: рано вышел, поздно зашел, мало взял. Каждый день что-то можно было сделать лучше, и это знание не отпускает.
Как с этим жить? Перестать искать идеальную точку. Полностью отбросить перфекционизм. Входите частями. Выходите частями. Это лучшее лекарство от той самой трейдерской боли.
- Закрыли часть, и цена пошла выше? Не страшно, часть позиции еще в рынке.
- Закрыли часть, и цена упала? Отлично, вы успели забрать прибыль.
Для нас, частных инвесторов, такая маневренность — главное преимущество. Мы можем не думать о ликвидности, как киты. Будьте гибкими. Частичная фиксация превращает постоянное сожаление в спокойную работу.
Забудьте про оптимизацию.
✔️Цели — зло, лимиты — добро
Помните стратегему: «Увести овцу легкой рукой»
Многие из нас все свободные средства заведенные на биржу держат в токенах, пытаясь оптимизировать инвестиции. Даже резерв из стейблов может быть вложен в какой-то DeFi проект или какие-нибудь Liquid Swap на Binance и нет возможности их быстро изъять без каких-то потерь. Это здорово, что все ваши деньги работают постоянно, а вложенные в токены активы потенциально могут принести прибыль из-за роста цены. Но есть в этом поведении существенный недостаток.
✔️Основа идеи
Для начала разберем китайскую стратагему - Увести овцу легкой рукой.
Не слишком, к слову, этичная притча про воровство, но это, по сути, первоисточник основной идеи данного поста.
Вариантов этой притчи множество приведу один из них:
История о нищем путнике, идущем налегке, которому на дороге случайно попалось стадо овец. Когда он пробрался сквозь стадо, у него в руках уже была овца. Он вел себя так спокойно и естественно, что показалось, будто он с самого начала вёл овцу на базар. Пастух так и не понял, что нищий увел у него овцу.
А вывод в том, что у нищего были свободные руки и психологическая готовность использовать случайно подвернувшуюся удачную возможность.
✔️Как применить к инвестициям
Каждый день появляются интересные возможности для инвестиций и спекуляций. И зачастую у нас нет ресурсов и готовности использовать их.
Необходимо оставлять для себя пространство для маневра в виде свободных средств.
И когда вы в будущем увидите на рынке возможность с отличным математическим ожиданием: выставить короткий стоп и получить потенциально огромную прибыль или находка абсолютно недооцененного токена, т.к. рынок совершенно не отыграл какую-либо новость, у вас будет возможность совершить сделку.
✔️Примеры:
Пример в спекуляциях: вчера токен Flamingo к ночи взлетел на десятки процентов и в какой-то момент можно было поставить стоп на несколько процентов над локальным максимумом, т.к. его пробитие означало продолжение роста с массой ликвидаций, но FLM это токен в котором регулярно отыгрывают Pump&Dump и потенциально на падении можно было заработать десятки процентов. Просто возможность на рынке с великолепным мат. ожиданием.
Пример в инвестициях: Когда прошел аирдроп и листинг ARB, нативного токена очень успешного Layer-2 Arbitrum, была высокая вероятность, что произойдет в какой-то момент рост по экспоненте, когда закончиться поток сливающих свои, полученных через аирдроп токены по рынку, когда именно это произойдет было неизвестно, оставалось просто быть готовым подключиться к мощному движению: иметь средства, уведомление об изменении цены и готовность к действию.
Пример из Фондового рынка:
Ковид 2020 года. Везде вводят ограничения, рынок стремительно падает и вдруг американцы объявляют QE.
С 2017 года, те кто торговал акции РФ, привыкли к росту и многие сидели по-уши в акциях уже пару лет и если они даже убежденные инвесторы и не скидывали свои акции на падении в 30-40 %, то у них не было возможности купить акции по ценам 2017 года на проливе в среднем ~(-34%) в марте 2020 г. Они просто молились на восстановление рынка, т.к. все средства уже в ценных бумагах.
Здесь может быть масса примеров, когда вы прочли какую-то новость или разобрались, по on-chain метрикам, что какая-то сеть чудовищна недооценена.
✔️Мешает FOMO
Классически мы не держим свободные средства на счете, т.к. боимся недополучить доход от тех. возможностей, что видим уже сейчас - FOMO. Но в этот момент мы игнорируем возможности в будущем.
✔️Мешает перфекционизм
Увидели возможность и пытаетесь из нее выжать максимум. И даже если вы получаете доход вас гложет, а почему я не открыл позицию на большую сумму. С таким подходом, свободные средства на счете - это постоянно упущенная выгода, а не новые возможности в будущем.
📍Рынок не исчезнет завтра. Всегда будут другие возможности и лучше текущих в том числе. Оставляйте свободные средства для того, чтобы постоянно быть готовым и иметь ресурсы воспользоваться новыми хорошими возможностями на рынке.
Финансовые цели («сделать 20% в месяц») имеют поганое свойство: мы на них зацикливаемся. Это часто идет от желания «Get Rich Fast» — главной болезни крипты.
Если до конца месяца три дня, а цель не достигнута, включается реваншизм, и вы начинаете лезть в глупые истории.
Вместо целей ставьте ограничения.
«Если я потеряю 15% депозита, я перестаю торговать в этом месяце».
Это парадоксально, но жесткий лимит на убыток дает уверенность. Вы знаете дно, ниже которого не упадете. А прибыль придет сама, если вы не будете ее форсировать.
📌Не гонитесь за рынком. Эти простые вектора помогут вам оставаться в игре долго и принимать решения головой, а не под диктовку скуки или страха.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба