Свержение Мадуро, как уже много раз было написано, является бычьим сигналом для фондового рынка США и крипты — американцы получили мощный инструмент сдерживания инфляции в виде самых больших запасов нефти в мире, которые они, по сути, экспроприировали.
Кстати, в Венесуэле еще и много золота, а также есть редкоземельные металлы 🤔
➡️ Несмотря на объективно бычью картину, появились и тревожные для роста факторы.
1️⃣ Нефть, захваченная Трампом, не польется на рынки сразу. Вы наверняка читали о том, что венесуэльская нефть относится к категории «тяжелой». Не вдаваясь в детали, скажем, что её сложнее добывать, она требует более дорогостоящей инфраструктуры и логистики. Учитывая деградацию всего нефтедобывающего сектора Венесуэлы, вызванной и санкциями, и некомпетентностью руководства страны, восстановление добычи до предсанкционных уровней потребует, как минимум, нескольких лет. В качестве интересного кейса можно посмотреть на добычу в Ираке:
▫️До войны в 2000 году добыча составляла 2,525 млн баррелей в день.
▫️В 2003 добыча упала до 1,16 млн баррелей в день.
▫️Восстановление к уровням 2000 года произошло только в 2011 году (на конец того года добыча выросла до 2,525 млн баррелей в день).
✅Итого: потребовалось почти 11 лет, чтобы вернуться на довоенный период.
▪️Для понимания масштабов проблемы: в 2000 году Венесуэла добывала около 3 млн баррелей в день. Сейчас этот показатель составляет около 0,9 млн баррелей в день.
✔️Вывод: эмоциональная реакция на арест Маудро пройдет, и этот фактор перестанет оказывать влияние на котировки нефти (как минимум, в ближайшее время). Поэтому следим за нефтяными тикерами. В данные момент они уже пошли в рост 📈, отыграв практически всё утреннее снижение. Рост цен на нефть будет негативом для крипты.
Есть еще фактор того, что у США всё пойдет не так, как они хотели. Всё-таки захват Мадуро ≠ полная оккупация Венесуэлы. Но мы пока этот сценарий не рассматриваем и считаем, что контроль над нефтяным сектором американцы получили.
2️⃣ Криптотрейдеры очень рано стали радоваться «слому тренда». В X даже не сетевые маркетологи поздравляют друг друга с наступлением бычки. Несмотря на то, что биткоин пока не превысил уровни «всплесков» 9 декабря.
➡️ Почему люди так эмоционально реагируют? Когда у трейдера открыта позиция, которая долго находится в минусе, а потом, наконец, выходит в плюс, он испытывает сильное эмоциональное облегчение 😌. Особенно если запас уже позволяет поставить стоп в б.у. Облегчение — это выброс допамина, отвечающего прежде всего за мотивацию (вопреки расхожему мнению, допамин — это именно мотивация, а потом уже удовольствие). Испытывая всплеск энергии, люди спешат поделиться своим позитивом в соцсетях.
➡️ Но объективно это говорит лишь о том, что большинство людей уже находятся all-in в лонгах. Причем речь именно о трейдерах, а не об агитаторах (сетевых маркетологах), которые торгуют и в шорт, и в лонг. Большинство из них уже в лонгах. Новых денег они на рынок не принесут. Чтобы рост продолжился, деньги на рынок должны прийти от обычных людей (розницы), которые не занимаются торговлей на профессиональном уровне.
➡️ Памп сейчас обеспечивается спотовыми покупками на Binance (через Wintermute) — то есть цену задирает маркетмейкер. Маркетмейкер делает это не просто так, а чтобы потом «пофикситься» о розницу, продав ей подороже те самые токены, которые он покупает для пампа.
➡️ Признаков того, что у розницы есть возможность подключиться к пампу, пока не видно. Очень вероятно, что деньги, проигранные на многочисленных дампах 2025 года, розница пока так и не компенсировала. Все-таки даже с октября прошло всего чуть более двух месяцев. Это лишь две новые месячные зарплаты — маловато для полёта «ту зе мун». Об этом нам говорит и Open Interest.
✅Соответственно, ждем открытия торгов в США, следим за объемами на крипторынке и котировками нефти.
Эйфория как сигнал
➡️ В дневном материале были такие слова:
Криптотрейдеры очень рано стали радоваться «слому тренда». В X даже не сетевые маркетологи (поздравляют друг друга с наступлением бычки. Несмотря на то, что биткоин пока не превысил уровни «всплесков» 9 декабря.
▫️В чате вечером появилось много людей, которые стали так радоваться, словно капитализация криптовалют достигла нового ATH. К сожалению, многие перешли даже в режим хамства, поэтому их пришлось забанить (бан в чате является и баном в канале, то есть, канал становится недоступен ни в поиске, ни по ссылке).
➡️ Это отличная иллюстрация сильного напряжения, которое было у людей до этого. Лонги, наконец, светятся профитом, допамин бьёт ключом, хочется показывать всем свои зелёные позиции. Цитата из отдельной статьи на эту тему:
Люди, которые имеют опыт торговли на фондовом или крипторынке, наверняка замечали, что момент, когда вас начинает распирать от желания продемонстрировать окружающим свою плюсовую позицию, часто является разворотом против вас. Вне зависимости от того, шортите вы или лонгуете.
✅Из-за такого фона автор решил не открывать лонги. Да, возможно, цена сходит ещё выше, но эйфория — это «красный флаг». На эйфории крупный капитал обычно фиксируется о розницу.
✔️Вместе с тем можно порадоваться, что субботний шорт был закрыт верно и продолжать скальпить до появления понятного тренда.
➡️ Помимо эйфории не нравится ATH в американских индексах, растущий BRENT, а также безумие в X, где трамписты уже считают, как они погасят госдолг США, продав всю венесуэльскую нефть 🥹, и подбирают следующую страну для захвата (в их списке, кстати, есть и РФ).
✔️В общем, безумие тоже не очень хороший фон для длинных позиций.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба