Биткойн немного корректируется после роста, общая восходящая картина сохраняется. Китай готовит стимулы для экономики, а население Ирана скупает биткойн для защиты от обесценивания национальной валюты. С чем актив подходит к концу недели?
Технический расклад
В четверг январский фьючерс на индекс MOEXBTC снизился на 1,33% и закрылся по $95 770 на вечерней сессии. Объем торгов — 1,63 млрд руб. Сегодня контракт в минусе на 0,2% и торгуется на уровне $95 600.
Биткойн в четверг упал на 1,39%, до $95 604. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $53 млрд. Сегодня актив теряет 0,4% и находится на $95 200.
Краткосрочная картина
• Биткойн в четверг снижался в цене на протяжении всего дня, периодически совершая небольшие отскоки.
• День закрыли небольшой черной свечой, которую при рассмотрении более широкой картины можно расценивать как небольшую коррекцию в рамках более масштабного восходящего движения.
• Пока актив не дошел даже до ближайшей поддержки. Рассматривать локальный лонг можно из диапазона $94 000–94 589.
• Январь BTC начал уверенно, затем немного скорректировался на внешнеполитических новостях. Несмотря на очередной виток роста неопределенности в мире, актив все еще постепенно прибавляет, что говорит о возможной недооценке ранее.
• Нисходящая трендовая от начала октября была сломлена, однако удалось удержаться выше нижней границы восходящего канала. В начале января от нее развили первую волну роста, после чего прошел неглубокий откат. Ниже $90 000 не закрепились — позитивно в краткосроке.
• В конце предыдущего года было много «технических» продаж фондами для подведения итогов. Постепенно эта ликвидность начнет возвращаться в рынок и оказывать поддержку. Сезонность сейчас также на стороне покупателей.
• Динамика в криптовалютных ETF заметно улучшилась. Серия притоков продолжается четыре дня, за это время в фонды поступило $1,8 млрд. Институционалы возвращаются в рынок.
• На горизонте текущей недели актив может по меньшей мере подойти в район $99 000–100 000 и предпринять попытку тестирования диапазона. Если новых негативных вводных не появится, возможен выход за $100 000 уже в январе. Пытаться запрыгнуть в уходящий поезд не стоит — лучше дождаться небольшого отката: из-за политических причин волатильность может вернуться на рынки в любой момент, что не благоприятствует устойчивому росту рисковых активов.
Среднесрочная картина
• Активная фаза снижения прервана, нисходящая трендовая от октября пробита. Актив пока остается в боковике и торгуется ниже $95 000. При пробое этого уровня и выходе выше круглых $100 000 общий сентимент и восприятие рынка улучшатся.
• Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $88 500.
• После активного снижения на недельном графике формируется боковик. Зона покупателей находится в диапазоне $80 600–$85 300, ударить в нее можем при каких-либо локальных шоках или резком негативе. Блок сопротивления проходит в районе $93 100–94 600. Следует принять во внимание долгосрочный характер ближайшей трендовой, от которой можно рассмотреть покупки на длинном горизонте.
• При анализе ситуации на месячном графике видим, что пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки в районе $74 000. Только при полноценном закреплении ниже этого уровня можно констатировать переход актива в медвежью фазу.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС — по ссылке.
Уровни сопротивления: 100 000 / 107 500 / 116 400
Уровни поддержки: 94 589 / 89 311 / 83 500
Состояние рынка и внешний фон
S&P 500 в четверг вырос на 0,26%, сегодня фьючерс на индекс в плюсе на 0,3%. NASDAQ вчера вырос на 0,18%, сегодня фьючерс на индекс прибавляет 0,6%. Контракт на золото в четверг упал на 0,26%, а сегодня фьючерс на металл в минусе на 0,2%.
• Индекс «Страха и жадности» — 49 (нейтрально).
• Суммарный приток в BTC ETF за 13 января — $100 млн (низкий).
Ключевые события
В России
• ЦБ РФ собирается усилить контроль за трансграничными платежами. Особый фокус — на цифровые активы.
• В Беларуси разрешили криптобанки. Президент подписал указ: в стране разрешили открывать компании, которые смогут одновременно работать с криптовалютой и предоставлять классические банковские услуги.
На внешнем контуре
Ключевые новости:
• ЦБ Китая готовит новый пакет мер для стимулирования экономики. Планируется снижение ставки по кредитам на один год с 1,5% до 1,25%, а вслед за этим прогнозируется и полное снижение основной процентной ставки. Около $270 млрд направят на расширение программ рефинасирования и поддержки экономики.
• Жители Ирана массово скупают биткойн из-за обесценивания национальной валюты. За последние несколько недель иранский риал обвалился в 25 раз. Биткойн для жителей страны выступает как средство сбережения и возможность вывести капитал за границу без банков и госконтроля.
• Интересное мнение в дополнение к недавним новостям высказали экономисты Bank of America. Они считают, что 30–35% депозитов (~$6 трлн) в коммерческих банках США могут перетечь в стейблкоины, если по ним разрешат выплачивать проценты.
Именно поэтому законопроект CLARITY сейчас сталкивается со столь сильным сопротивлением в Сенате США.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба