Крипторынок активно снижается второй день подряд: BTC снижается до $91 000, ETH спускается до $3100. Расстановка на фьючерсном рынке постепенно меняется в пользу продавцов. А что говорит технический анализ?
Технический расклад
В понедельник январский фьючерс на индекс MOEXBTC снизился на 2,4% и закрылся по $93 489 на вечерней сессии. Объем торгов — 1 млрд руб. Сегодня контракт в минусе на 1,7% и торгуется на уровне $91 800.
Биткойн в понедельник упал на 1,11%, до $92 631. Совокупный объем торгов BTC на биржах составил $39 млрд. Сегодня актив теряет 1,4% и находится на $91 400.
Краткосрочная картина
• Биткойн в понедельник резко снизился в цене на азиатской торговой сессии, а остаток дня отыгрывал понесенные потери. Сегодняшняя динамика отличается: спуск выглядит более плавным, хотя и остается достаточно активным.
• Вчерашний день закрыли небольшой, слегка скошенной снизу, черной свечой. Обновили минимумы предыдущего дня. Краткосрочно — негативный сигнал.
• Пока актив не дошел даже до ближайшей поддержки, которая проходит в районе $89 300. На этом же уровне проходит пологий восходящий тренд от октября 2023 г. Это сильный блок поддержки, у которого интересны краткосрочные покупки. В случае его пробоя будет сломлена среднесрочная восходящая структура.
• Январь BTC начал уверенно, затем немного скорректировался на внешнеполитических новостях. Несмотря на очередной виток роста неопределенности в мире, актив все еще постепенно прибавляет, что говорит о возможной недооценке в предыдущие месяцы.
• Нисходящая трендовая от начала октября была сломлена, к тому же удалось удержаться выше нижней границы восходящего канала. В начале января от нее развили первую волну роста, после чего прошел неглубокий откат. Ниже $90 000 не закрепились — позитивно в краткосроке.
• В конце предыдущего года было много «технических» продаж фондами для подведения итогов. Постепенно эта ликвидность начнет возвращаться в рынок и оказывать поддержку. Сезонность сейчас также на стороне покупателей.
• Динамика в криптовалютных ETF заметно улучшилась на прошлой неделе — совокупный приток за неделю достиг $1,4 млрд, что ощутимо. При этом в пятницу зафиксированы оттоки средней амплитуды. Вчера рынки США были закрыты, поэтому действия участников ETF увидим только завтра утром. Если фонды продемонстрируют признаки активного интереса, несмотря на общую просадку рынка, это может стать триггером к возобновлению локальной восходящей динамики.
• На текущей неделе в позитивном сценарии ожидаем увидеть разворот актива и постепенное восстановление утраченных позиций. Локальный блок сопротивления сместился чуть выше с $94 200 до $97 900. К нему можем вернуться в рамках одной–двух недель.
• В нейтральном сценарии актив стабилизируется вблизи $89 300 — ближе к концу недели могут возникнуть разворотные формации.
Среднесрочная картина
• Активная среднесрочная фаза снижения актива прервана, нисходящая трендовая от октября пробита. Однако биткойн пока что фактически двигается в боковике. При выходе выше круглых $100 000 общий сентимент и восприятие рынка улучшатся.
• Долгосрочная картина — за покупателями. Восходящий канал от октября 2023 г. сохраняет силу. Его нижняя граница проходит в районе $89 000.
• На недельном графике сохраняется растущая формация, однако, по мере приближения к уровню $100 000, давление продавцов нарастает. Это можно заметить по длинным теням сверху у последних свечей. Среднесрочная картина заметно ухудшится при закрытии недельной свечи ниже $89 300.
• При анализе ситуации на месячном графике видим, что пока не дошли до серьезной горизонтальной поддержки в районе $74 000. Только при полноценном закреплении ниже этого уровня можно констатировать переход актива в медвежью фазу.
• Актуальный комментарий аналитиков БКС — по ссылке.
Уровни сопротивления: 97 924 / 100 000 / 107 500
Уровни поддержки: 89 311 / 83 500 / 80 600
Состояние рынка и внешний фон
Рынки США в понедельник были закрыты. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 в минусе на 0,7%. Фьючерс на NASDAQ сегодня теряет 1,9%. Контракт на золото на Мосбирже в понедельник вырос на 2,16%, а сегодня фьючерс на металл в плюсе на 1,1%.
• Индекс «Страха и жадности» — 32 (страх).
• Суммарный отток из BTC ETF за 16 января — $394 млн (средний).
Ключевые события
В России
• В Государственную думу внесли законопроект о штрафах за нарушения в сфере майнинга. Размеры штрафов варьируются от 150 тыс. руб. для физических лиц до 2 млн руб. для юридических лиц.
На внешнем контуре
Ключевые новости:
• Кильский институт мировой экономики провел исследование по тарифам США. Учреждение сообщает, что 96% стоимости торговых пошлин США оплачивают американские потребители, а не иностранные компании.
Таким образом, тарифы работают не как инструмент давления (как задумывалось), а как дополнительный налог на потребителя. Ранее мы указывали, что в ближайшие месяцы инфляция в США может вырасти: ведь продавцы, ранее компенсировавшие тарифные издержки из собственной маржи, в скором времени начнут перекладывать эти расходы на потребителей и повышать цены на свою продукцию.
• Трамп отправил письмо премьер-министру Норвегии из-за отказа присуждения ему Нобелевской премии мира. В письме американский президент сообщает, что более не считает себя обязанным думать исключительно о мире и будет действовать в том ключе, который является правильным и полезным для США.
• Ситуация на рынке деривативов качнулась в сторону медведей. За последние два дня расклад на рынке фьючерсов заметно поменялся. Сейчас на нем преобладают short-трейдеры, хотя еще в пятницу доминировали long-трейдеры.
• NYSE собирается открыть торговлю токенизированными ценными бумагами. Американская биржа разрабатывает новую платформу на блокчейне, которая позволит круглосуточно торговать акциями и ETF. Инвесторы при этом смогут покупать даже дробные доли ценных бумаг.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба