💲 Доллар ₽77.8 (-2.3%)
🇪🇺 Евро 1.16 (на месте)
🛢 Нефть $64 (+1%)
🪙 Биток $95.2к (+5%)
🇷🇺 Мосбиржа начала расти, но еле-еле: всего +0.3%. Но вот все портфели (кроме ЗЛА), выросли куда лучше. Более всего отличилась Хулинформатика (наконец-то!), которая выросла на 4.5% из-за рывка Аренадаты (+19%), Позитива (+7%) и Яндекса (+5%). Вслед за мировым рынком продолжает расти серебро (+8%), ну и хорошо чувствовал себя Магнит (+7%). Что особенно приятно, все эти бумаги были на Пенсии (+3.5%). Я её на этот раз пополнил на 5 тысяч рублей и докупил Аренадаты. Хулежебока вырос на 1% и показал третий исторический максимум подряд: 8755к рублей. А кто в заднице? Лукойл (-7%), Х5 (-4%). Припали ОФЗ с постоянным купоном, причём довольно заметно (на 1.5%) – они чего-то знают? Ставку в феврале не снизят что ли? Или опять на полпроцента? Это нехорошая новость.
🇺🇸 Амеры припали, но незаметно, меньше чем на полпроцента. Пауэлл не слушается Трампа и на него завели очередное дело; хотя его срок в роли главы ФедРезерва заканчивается уже в мае, но претенденты на пляски под трампову дудку уже тут как тут. Бигтехи и банки (Wells Fargo и Bank of America) упали, несмотря на неплохие отчеты. Но кое-что всё-таки там выросло: производители микросхем! AMD, Broadcom, TSMC чувствуют себя хорошо. А Трамп едет в Давос рассказать, как он будет захватывать Гренландию и что ему за это ничего не будет. Туда же приедут и Дженсен Хуанг (Nvidia), и Сатья Наделла (Microsoft), и другие рептилоиды мира. Тем временем Канада наносит удар в спину: она резко снижает тарифы на китайские авто, а в ответ Китай снижает тарифы на канадский рапс. А Америка тем временем приостановила выдачу иммиграционных виз для 75 стран, в том числе и для России.
🤖 Готовьте глаза к рекламному аду! OpenAI решила, что на ответах ChatGPT пора и подзаработать. Скоро ваш промт “сделай это сообщение менее агрессивным и без мата” будет идти в комплекте со спонсорским приветом от какого-нибудь бренда. Ну, типа, “Как там наш дедлайн? Не пора ещё покупать Кока-колу?”. Это я шучу. Рекламные вставки (помеченные, конечно) будут скромно притуливаться внизу ответов для пользователей бесплатной и самой дешёвой подписок. OpenAI клятвенно обещает не сливать ваши данные рекламодателям и не лезть с объявлениями в щепетильные темы вроде здоровья или политики. А ведь всего 2 года назад Сэм Альтман заявлял, что реклама — это “крайняя мера”. Но когда на кону $1.4+ трлн затрат на инфраструктуру при выручке в $20 млрд, принципы немного сдвигаются. Так что эксперименту быть.
👜 Роскошный мир конских ценников и шикарных витрин дал трещину! Родительская компания Saks Fifth Avenue иNeiman Marcus (по уши в долгах и с падающей выручкой) подала на банкротство. А ведь всего год назад они слились в экстазе, думая, что сделка решит все проблемы! Saks Global задолжала как минимум $3.4 млрд. Как они дошли до жизни такой? Ещё в 2023-м Saks Fifth Avenue начала фиксировать падение продаж на двузначные проценты. Понты вдруг перестали улетать с полок. В прошлом году инвесторы дали Saks около $2 млрд, чтобы проглотить конкурента – Neiman Marcus, который сам забанкротился в 2020-м. План был невероятно надёжен: создать люксового монстра, который урежет издержки и позволит расплатиться с поставщиками. Вместо этого продажи Saks Global продолжали падать, а долги перед Chanel, Kering, LVMH и прочими иконами стиля только копились. Некоторые бренды перестали поставлять товар, полки в магазинах опустели, штопор превратился в пике. В декабре 2025-го наступил срок платежа по долгу в $100 млн, взятому на покупку Neiman. Saks Global продал землю под некоторыми магазинами, собрал ещё денег с банков, но увы. Покупатели уже штурмуют Saks Fifth Avenue, чтобы прокутить подарочные карты. Тренд налицо: Barneys New York и Lord & Taylor пали в вромена ковида, ещё Hudson’s Bay в Канаде закрылся в 2025-м. Прикол в том, что последними двумя сетями владел девелопер Ричард Бейкер, который сейчас руководит Saks Global, он же провернул сделку с Neiman. Любишь модные сумочки – люби и по счетам платить, падла.
🇨🇳 Несмотря на весь прошлогодний балаган между Китаем и США, Поднебесная отчиталась о рекордном профиците внешнеторгового баланса: почти $1.2 трлн за 2025 год. Первая экономика мира не только компенсировала 20%-ное падение экспорта в Штаты, но ещё и поддала жару, завалив товарами полпланеты. Это сюрприз: горе-экономисты предрекали, что тарифы Трампа подорвут китайский экспорт и обвалят торговый баланс. Вместо этого Китай выдал самый жирный профицит в мировой истории. Да, американские компании перетащили часть цепочек поставок во Вьетнам и Мексику, но те по-прежнему сидят на китайских материалах и оборудовании. Китай тем временем нарастил экспорт в Евросоюз (+8%), Латинскую Америку (+7%), Африку (+26%) и Юго-Восточную Азию (+13%). В целом экспорт вырос на 5.5% по сравнению с 2024 годом (чуть скромнее, чем в 2023-м, но всё равно огонь). Так что пока в Вашингтоне думали, как обложить Китай данью, он просто развернулся и ушёл торговать со всеми остальными. Тарифы? Не, не слышали.
🚗 Илон Маск сделал всем влюблённым в автопилот подарок на 14 февраля! С этого дня Full Self Drive от Tesla нельзя будет купить навсегда (эта опция стоила $8000), а только по подписке за 99 баксов в месяц. Вроде как за 6.5 лет платить вперёд невыгодно, но вот в чём подвох: если вы купили её навсегда, цену повысить уже не получится! А вот на ежемесячную подписку, на которой сидят (по прогнозам) 3 миллиона автолюбителей (а точнее будет сказать автонелюбителей)… Сам Маск объяснил всё очень понятно: зачем однократно продавать постоянно улучшающийся актив? Ну правда, база данных по поведению самоездящих машин у Теслы – лучшая в мире. У них и правда есть задел, чтобы делать самый крутой автопилот. Потом сами машины можно уже и не производить – лицензировать FSD китайцам да и всё.
🇰🇷 Корейская вона стоит 5.3 копейки – с прошлого года упала на 32% (была по 7 коп). В 2021-м она стоила 6.5 копеек, то есть рубль укрепляется к воне на 4% в год. В Южной Корее живёт 51.7 млн человек. Южнокорейцев стало на 300 тыс меньше по сравнению с прошлым годом (там чуть ли не самая плохая рождаемость в мире), но их всё ещё 2 раза больше, чем в Северной. Самое примечательное – размер её экономики относительно площади, соотношение просто гигантское – учитывая, что природных ресурсов там попросту нет. Впереди планеты всей, не считая совсем карликовых государств. По ВВП Корея на 14-м месте в мире между Мексикой и Испанией (позади, например, Канада, Египет, Австралия и Польша). О политике Южной Кореи следует знать одно: президентов там принято сажать в тюрьму, что только что и произошло с очередным; пока его осудили на 5 лет, но вполне вероятно, что ещё и повесят. Корея делает кучу всего крутого и высокотехнологичного (машины, микросхемы, телефоны, тхэквондо, k-pop), но вот впереди планеты всей она в судостроении. Самая большая компания – Samsung (она и корабли строит) с капой в $676 млрд (как весь российский фондовый рынок). Вторая по величине – Hynix с капитализацией в $355 млрд (недавно вырвалась на хайпе). На третьем месте Hyundai, который на порядок меньше двух лидеров ($73 ярда). Да, кстати о кей-попе! Легенды жанра BTS отслужили в армии и анонсируют новый 11-месячный мировой тур. Думаю, соберут нормально денег.
Маразм недели:
в Нью-Йорке неизвестные в масках ограбили магазин с Покемонами. Они вынесли мерча более чем на 100к баксов. Охранники, выходит, оказались слоупоками?!
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба