Если вы смотрели фильмы про итальянскую мафию в США, то наверняка помните, что полноценным членом «семьи» (made man) может стать только этнический итальянец. Это очень хорошо отражено, например, в «Славных парнях» (Goodfellas) Мартина Скорсезе, где Генри Хилл (его блестяще играет Рэй Лиотта), будучи наполовину ирландцем, не может стать made man.
➡️ В американской мафии полупроводников действует то же правило, но made man может стать исключительно китаец.
▫️Вчера рынки радовала Лиза Су, сегодня пришло время её двоюродного дяди — Дженсена Хуанга.
↗️ Котировки авансом закладывают блестящий отчет Nvidia (выйдет после полуночи). Ни у кого нет сомнений, что там всё будет хорошо. Главный риск исходит только из одного параметра — CAPEX.
▫️Вы можете помнить, что фантастический отчет Alphabet 4 февраля был подпорчен именно этой ложкой дегтя. Акции GOOG с тех пор потеряли примерно 10%.
➡️ Что касается вчерашнего Трампа, то ожидания насчет «парада пустословия» оправдались. Никаких реальных действий президент США не анонсировал. А слабый Трамп = позитив для рынков.
▫️По Ирану вероятность войны снижается с каждым днем. В этом плане Донни похож на человека, который достал в драке нож-бабочку, но вместо того, чтобы им бить, стал показывать противнику, как он эффектно умеет его складывать и раскладывать.
✔️ Итого: рынок практически исключает военное решение иранского вопроса. Кстати, этому способствует и визит Моди в Израиль. Очевидно, что он не полетел бы в страну, которая может подвергнуться в любой момент ракетному удару (ответу Ирана).
✔️ В крипте с ночи идёт массовая ликвидация шортов (предупреждали об этом заранее в чате). За счет шорт-сквиза рост в некоторых альтах носит параболический характер на малых таймфреймах.
✔️ При всём этом оптимизме следует учитывать, что он авансовый. Чтобы тренд вверх продолжался, Трамп и дальше должен бездействовать, а NVDA показать феерический гайденс без пугающего CAPEX. Также фандинг постепенно смещается в положительный по большинству токенов. То есть, магниты ликвидности снизу снова нарастают.
Никаких сюрпризов от дона Хуанга: отчет лучше ожиданий
➕ Скорректированная прибыль на акцию (Adj. EPS) $1,62 — выше прогноза в $1,53.
➕ Выручка $68,127 млрд — выше ожиданий в $66,003 млрд.
➕ Прогноз выручки на 1 квартал: $76,440–79,560 млрд против консенсуса $71,963 млрд.
↗️ Акции NVDA сильно прибавляют на пост-маркете, ралли в крипте также продолжается.
➡️ При этом понять, насколько хватит топлива, сложно. Напомним, что прошлый отчет Nvidia тоже был шикарным — котировки NVDA открылись на следующий день (20 ноября) в +5%, а закрылись в -3% 🥹
✔️ Соответственно, сейчас ситуация может повториться. Поэтому совет: либо зафиксировать прибыль в лонгах, либо хотя бы сместить выше стопы. В крипте шортовое топливо во многих токенах уже частично сожжено (судя по большому положительному фандингу). Даже если бычий тренд продолжится, лучше потом перезайти, когда новая основная сессия в США (а не пост- и премаркет) покажет истинную реакцию участников торгов. Фондовый рынок сейчас находится в той стадии, когда инвесторы опасаются, что каждый следующий импульс вверх является финальным перед большой коррекцией, поэтому часто фиксируют на таких импульсах профит.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба