Участники рынка рассказывают о своих сделках на фоне разгорающегося конфликта и сопутствующих событий.
Кусочек пирога в момент неопределенности
Начало войны торговал через прокси на нефть — наши нефтяные компании Роснефть, Татнефть, Лукойл, так как ожидал открытия фьючерса Brent большим гэпом наверх. Единственное, недодержал, так как мой стиль торговли не позволяет удерживать большие позиции в моменты неопределенности.
Худшей сделкой было удержание широкого рынка — Аэрофлота, АФК Система, ВК, ведь все внимание участников Мосбиржи переключилось на нефтяной сектор. Каждый хотел взять кусочек пирога, продавая все акции и покупая только сектор, связанный с нефтью. Пришлось закрывать позиции в минус: –2% по АФК Система, –1% по ВК и –3% по Аэрофлоту. Сейчас ожидаю небольшой ясности и только потом планирую открывать позиции.
extreme911, Дмитрий Горшков
Шорт нефтяников и лонг НОВАТЭКа
Для меня новая война на Ближнем Востоке — это опасный фактор. С одной стороны, конъюнктура действительно улучшается: дорожает газ, нефть, алюминий, удобрения, продовольствие. Растут ставки фрахта. С другой стороны, война — это существенная неопределенность. Как долго она продлится? Какие страны окажутся втянуты в нее? Не выйдет ли это боком и нам?
Исходя из этого, я существенно пересмотрел весь портфель и убрал те позиции, которые невозможно быстро продать. По сути, все свелось к двум основным среднесрочным идеям прямо сейчас: Сберу и валюте (замещайки/фьючерс). Они очень ликвидные, и продать при необходимости можно быстро.
Спекулятивно отыгрывал шорт нефтяников (Роснефть, Татнефть, РуссНефть), которых переставили выше очень быстро. Желание фиксировать там шальную прибыль легко считывалось. Закрыл шорты очень быстро, заработав 2—3%. Вырастут ли они дальше? Возможно, смотря сколько продлится конфликт и какой будет курс валюты.
Был и лонг НОВАТЭКа, который я в моменте закрыл довольно неудачно: котировки продолжили свой рост. Но события вокруг него и Газпрома сейчас происходят весьма неоднозначные, так что в итоге это может оказаться правильным решением.
Dimirlov, Дмитрий Кириллов
Позиции с зубной щеткой и слабый рубль
Субботнее утро началось не с кофе, а с новостей об ударах по Ирану. Благо в Т-Инвестициях есть внебиржевые торги, где удалось набрать позиции в бумагах нефтяного сектора в 9:30 с зубной щеткой в руках. Уже к обеду они стояли в верхних планках на основных торгах Мосбиржи.
В понедельник, несмотря на вбросы о возможных переговорах, нефтяное ралли продолжилось, похоронив немало депозитов шортистов. Но это было лишь начало.
Потом перекрыли Ормузский пролив, и нефть улетела в космос. К этому моменту я уже был без позиций в нефтянке, но успел самым первым купить НОВАТЭК и Роснефть, которые утром открылись сильно выше, ведь многие ушли спать после 23:00 — лишь профессионалы остались сидеть у мониторов в ожидании хороших сделок.
В среду же нефтяной сектор по правилу трех дней пошел вниз, слабость показывали Татнефть, Роснефть и Лукойл.
Еще в среду ожидались новости по бюджетному правилу. Как только они вышли и валюта пошла в рост, я сразу взял РУСАЛ, который обязан был бурно отреагировать на ослабление рубля, и прокатил лонг на пару процентов. Я понимал, что эта история не закончится за один день, но, учитывая, что валюта у нас любит на выносах вверх рисовать фигуру «Кремль», я решил сдать позицию и уехать по личным делам. Вернувшись уже вечером к терминалу, увидел РУСАЛ в топе роста.
ToxicDude
Профит на юане и валютных облигациях
Проснувшись утром и увидев новости про Иран, я резко закупился фьючерсами на Лукойл и Роснефть. Удивительно, но наш рынок все осознал часа через два и лишь потом ушел в планку.
Тем не менее в начале недели я избавился от этих позиций, так как они уже сильно выросли. А ведь все мы знаем, что простого роста на нашем рынке не бывает — обязательно произойдет какая-нибудь паническая распродажа на новостях. И вот вам, пожалуйста! Тот же Лукойл откатился на 4% от пика вторника.
Сейчас я вновь набираю позицию в нефтянке, так как уверен, что конфликт продлится еще долго, обеспечивая высокие цены на нефть, да и валюта пошла вверх.
Лучшая моя сделка была как раз на валюте. Зная, что в среду должны были объявить изменения в бюджетном правиле, я закупил неприличное количество фьючерсов на юань, а также валютных облигаций. Резкий рост юаня позволил заработать около 100 тысяч рублей. И хотя часть фьючерсов я уже зафиксировал, все же жду дальнейшего роста.
Ded_Banzay, Андрей Кузьмин
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба