Суть торговой идеи
Акции Сбера — флагман российского рынка: в них формируется уверенный восходящий тренд. Учитывая сезонность (с весны по лето чаще всего наблюдается рост, за исключением отдельных годов, например 2022-го), сейчас самое время для покупок. К тому же ближе к дате дивидендной отсечки, скорее всего, начнется традиционное ралли. Сама дата пока не определена, но выплата обычно приходится на июль.
Восходящий тренд в акциях Сбера можно определить по расположению скользящих средних:
все линии EMA расположены друг над другом в порядке убывания;
200-дневная находится в самом низу;
10-дневная — сверху.
Исходя из ситуации, мы полагаем, что бумага будет двигаться вверх, периодически возвращаясь к уровням поддержки в виде 10EMA и 20EMA. Нарушением тренда можно будет считать лишь закрытие ниже 20EMA + 1,5 ATR*.
* Индикатор волатильности, отображающий средний диапазон движения цены актива. Его использование помогает избежать ситуации, когда случайный рыночный шум выбивает позицию
На недельном таймфрейме можно видеть фигуру «треугольник» и цель движения — обновление максимумов 2021 года. Это около 20% роста с текущих уровней. Впрочем, достижение цели может растянуться на длительный срок, так как для бурного роста также нужен хороший новостной фон, а текущая внешняя ситуация и геополитическая напряженность могут внести свои коррективы.
Торговый план
Покупаем акции Сбера в диапазоне 315—320 рублей за бумагу.
Тейк-профит: 388 рублей (потенциальная доходность* — +20%).
Стоп-лосс: 310 рублей — выставляем ниже цены предыдущего минимума на дневном таймфрейме.
* С учетом комиссии за сделки
Как рассчитать размер позиции
Это спотовый рынок — объем вложенных средств будет повторять динамику инструмента. Для формирования портфеля лучше использовать не более 20% на один актив; при этом вход желательно разделить на три части: сначала взять 40% от планируемого объема, затем при движении вверх добавлять оставшиеся доли по 30%.
Почему идея может сработать
Сбербанк — лидер российского рынка и регулярно платит высокие дивиденды.
Компания демонстрирует сильные финансовые результаты и по итогам 2025 года показала рекордную прибыль.
Акции сформировали устойчивый восходящий тренд, что поддерживает дальнейший рост. О том, как определить тренд и торговать по нему, писали в обзоре.
Что может пойти не так
Технический анализ не гарантирует точного результата — рынок может повести себя иначе под влиянием внешних факторов.
Возможны новые жесткие санкции или прочие изменения макросреды.
Корпоративные события могут изменить настроения инвесторов.
Негативное развитие событий на геополитическом фронте может вызвать уход инвесторов от риска и давление на российский рынок в целом.
Это краткосрочная спекулятивная идея от трейдера, и она не связана с аналитическим покрытием Т-Инвестиций. Подходит прежде всего для активно торгующих инвесторов, готовых работать с повышенной волатильностью.
Фундаментальный взгляд по бумагам остается позитивным: аналитики Т-Инвестиций сохраняют рекомендацию «покупать» по акциям Сбера с целевой ценой 368 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба