После исторического падения нефти с $120 ниже $90 за баррель рынки разрываются между сценарием затяжного конфликта с тяжелыми последствиями для мировой экономики и быстрым урегулированием, на которое в понедельник намекнул Дональд Трамп. Как действуют в этой ситуации опытные трейдеры и какие идеи они видят на рынке? Им слово.
Отскоки в нефти
Игрокам стоит ориентироваться на цифру $100 за баррель Brent.
Это психологическая цифра, а также примерно от этого уровня вчера пошло сильное падение на словах Трампа о скором завершении конфликта.
Я ожидаю, что нефть будет в отскоке после вчерашнего падения. В случае закрепления выше 100 можно будет пытаться играть в лонг со стопом ниже 100.
Axelrod_stream
Фьючерс без угадайки
Я отрабатываю волатильность через фьючерс на нефть, с такой ликвидностью, как сейчас, он неплохо подходит для скальпинга. Наши нефтяные компании иногда ведут себя немного иначе относительно нефти. В данный момент отрабатываю движения только на выходе новости. Лезть в угадайку, куда пойдет нефть дальше, и брать Роснефть, Лукойл и так далее не хочется. Думаю, всем показали, как нефть может открыться утром с +20% без новостей.
Еще надо иметь в виду, что в моменты падения нефти на рынке идет перекладка в другие секторы (банки, долговики). Думаю, здесь точку входа найти будет легче.
Vyacheslavzz
Перетоки ликвидности
Самый простой способ отработать волатильность на рынке нефти, конечно, через отечественный нефтегазовый сектор. За прошлую неделю стало заметно, как за котировками нефти хорошо ходят Роснефть, Татнефть и НОВАТЭК. При этом практически всегда движение в нефтегазе прямо противоположно движению широкого рынка: используя разнонаправленные сделки в секторах, можно немного снизить риски направленных спекулятивных позиций.
Условно: при ослаблении нефти можем взять в шорт Роснефть или НОВАТЭК. При этом из них часто просто происходит переток ликвидности туда, откуда она выходила ради нефтегазовых компаний на прошлой неделе. Поэтому одновременно мы можем открывать длинные позиции по Сберу и Т-Технологиям. Таким образом можно отработать как движение в нефти, так и переток капитала из одного сектора в другой, попутно снизив волатильность портфеля и риски.
Cocklomax
Маржин-коллы в шортах и лонгах
Главное, что нужно понимать и постоянно держать в голове в текущей ситуации, — большие возможности сопряжены с большими рисками. В самой нефти вчера утром по всему миру были маржин-коллы в шортах, а вечером — в лонгах.
Российские акции нефтегазового сектора хоть и менее волатильны, но все равно довольно остро реагируют на изменение цен. И если для спекулянтов здесь важно постоянно быть на кнопках, то долгосрочным инвесторам, как мне кажется, в этой ситуации чуть проще — можно спокойно купить качественные компании, ведь даже при урегулировании конфликта останется много невозвратных последствий, которые с нами надолго.
Из качественных дивидендных историй, которые еще не успели сильно переоцениться и которые выиграют от возможного ослабления санкций, мне нравятся Газпромнефть и Совкомфлот.
DmitriyMh
Уровень для разворота
Важно учитывать, что ситуация может меняться не только в течение дня, но даже в течение нескольких часов. Поэтому спрогнозировать точную динамику сложно, однако можно рассмотреть возможные сценарии в зависимости от новостей.
Новости, которые могут приводить к росту котировок:
перекрытие Ормузского пролива;
эскалационные действия и жесткие заявления сторон;
сокращение добычи нефти странами-экспортерами;
атаки на нефтяные объекты;
затягивание конфликта.
Новости, которые могут приводить к снижению котировок:
высвобождение стратегических запасов нефти;
снятие санкций со стран-экспортеров;
заявления о скором окончании конфликта.
Если смотреть с технической точки зрения, вчера на новостях нефть скорректировалась к поддержке на уровне $85, от которой произошел отскок. Глобально нефть сохраняет растущий тренд, но локально находится в нисходящей тенденции относительно EMA. Если временно отбросить новостной фон и смотреть только на технику, лонговый сценарий будет открываться при закреплении выше $96. До этого уровня сохраняется риск дальнейшего снижения.
Однако стоит помнить, что любые новости могут быстро развернуть или усилить движение в любую сторону.
SuperMassive
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба