19 апреля 2010 Альпари
Индекс доллара неделю закрыл небольшим плюсом. Европейская валюта в течение недели закрывала гэп понедельника, а британец торговалась в коридоре 1880 пунктов между $1.53360-$1.55218.
В понедельник рынок открылся с гэпами. Напомню, как это все происходило. В прошлую пятницу рост евро и снижение доллара США на американской сессии был вызван информацией, что лидеры ЕС договорились о том, что в случае необходимости Греция получит кредит. В воскресенье появились некоторые детали выдачи кредита.
В случае обращения Греции за помощью, ЕС и МВФ готовы выдать кредит в сумме 40 млрд. евро под 5% годовых. Доли распределись следующим образом: Евросоюз - 30 млрд. евро, МВФ – 10 млрд. евро.
Далее, участники рынка переключились на аукцион по размещению греческих бумаг, который состоялся во вторник. Спрос на бумаги оказался высоким, но доходность размещенных бумаг оказался выше доходности январских размещений и выше ожиданий правительства. Для 26-недельных бумаг доходность составила 4,55% против 1,38% на январском аукционе, доходность 52-недельных облигаций составила 4,85% по сравнению с 2,20% в январе. Проценты под которые были размещены облигации вызвали у инвесторов опасения, что с такими проблемами могут столкнуться другие страны еврозоны испытывающие финансовые трудности, что негативно скажется на единой валюте в будущем.
В среду на фоне положительной квартальной отчетности фондовый рынок своим ростом подедрживал валютный рынок. А вот в пятницу позитивное настроение на фондовом рынке резко сменилось в отрицательную сторону.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу предъявила Goldman Sachs обвинения в обмане инвесторов и махинациях с облигациями, обеспеченными долговыми обязательствами (CDO). Обвинения в мошенничестве также были предъявлены вице-президенту банка Фабриса Турре.
SEC считает, что инвесторы пострадали от непредставления достоверной информации по CDO, которые Goldman Sachs выпускал, продавал своим клиентам и скрывая по ним риски, вводил их в заблуждение. CDO считались безрисковым продуктом, но когда рынок жилья в США начал падать, схема стала проясняться и убытки от вложения получились внушительными. Все тайное становится явным.
В банке GS считают, что обвинения SEC абсолютно незаконны и не обоснованы, и намерены оспаривать их решение в суде, чтобы защитить деловую репутацию банка.
После предъявленных обвинений акции Goldman Sachs просели на 16% и потянули за собой другие акции финансового сектора, а также кроссы с йеной, нефть и золото. В итоге трейдеры перед выходными днями после этого сообщения начали уходить в йену и доллар США. Акции других банков снизились от 1% до 5%.
Правительство Германии, тоже не осталось в стороне и заявило 18.04.10, что против Goldman Sachs готова начать судебный процесс, так как среди покупателей CDO засветился немецкий банк IKB. Причина таже что и у SEC – ввели в заблуждение по рискам. Сразу вспомнил, почему-то бум потребительских кредитов и как наши банки тоже скрывали реальную процентную ставку. Видимо, банковский бизнес устроен так, что хорошие бабки можно срубить на лжи сокрытия рисков от клиентов. Не все банки идут на это, но есть.
JP Morgan еще в марте 2007 года прогнозировал убытки от ипотечного кризиса на рынке облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами, в сумме 260 млрд. долл. Из-за снижения стоимости жилья в США и ипотечных кредитов финансовые компании вынуждены были списывать и стоимость CDO на своих балансах. Кто помнит, среди крупных банков держателями таких бумажек были Merrill Lynch, Citigroup, UBS. Думаю, что SEC не просто наехали на GS, а решили их поиметь и откусить в виде штрафов лимончики. Если это так, то, скорее всего, возможны проверки других банков и новые штрафы. Такая цепочка может зародить сильный нисходящий импульс на фондовых площадках. По индексу Доу Джонс и так закрыли неделю разворотной свечой. Посмотрим, что будет на этой.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
В пятницу курс евро снизился до 1,34726 и полностью закрыл гэп понедельника. Ситуация с Goldman Sachs оказала негативное влияние на фондовый рынок, нефть, сырьевые валюты, кроссы по йене и золото. Я считаю, что в пятницу снижение на этом фоне получилось слишком мягким.
Стоит присмотреться к тому, как откроется в понедельник Азия. Гэп закрыт, поэтому есть мнение, что азиатские трейдеры могут с утра открыть хоту на бычьи стопы. До 1,3400 дорога открыта, у линии D3 падение замедлится. Основной сценарий выбираю на снижение евро. На дневном графике я показал, что вижу для новой недели. Актуальная цель 1,3310.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
В минувший понедельник курс EURUSD открылся с гэпом, выше трендовой линии. Восходящий импульс выдохся на 1,36913 и сейчас цена находится у 35 фигуры. Критическая область для быков 1,34433 (минимум от 19.02.10). Как я уже сказал выше, по прогнозу вижу цель на 1,3310. Но и то, я рассматриваю на эту неделю треугольник. Если медведи быстро снесут стопы под 1,3300, то в этом случае стоит рассмотреть падение к линии поддержки на 1,3080, а там остается недалеко до 1,2980.
Рис.3 Недельный график EURUSD
По-прежнему следим за пробоем недельной линии тренда. На прошлой неделе благодаря гэпу курс EURUSD оказался выше дневной линии тренда. Сейчас ситуация опять обострилась и снова появились риски к снижению евро. На этом графике ничего не корректирую.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Фунт к закрытию недели снизился до 1,53615. Зона от 1,5336 до 1,53656 выступает сильной поддержкой. В понедельник по основному сценарию ожидаю падение к линии D3. Сильно сомневаюсь, что завтра фунт будет пользоваться спросом в кроссах. По дополнительному сценарию пружина от 1,55218 может продолжить сжиматься.
Если посмотреть 4h, то в пятницу медведи пробили трендовую линию (минимумы 1,47981-1,51408). С открытия наблюдаем за поведением Азии. Если медведи нащупают крупные стопы по длинным позициям, цена очень быстро достигнет линии D3. При резком снижении, есть риски отступления до линии D4. Развитие событий на понедельник будет во многом зависеть от азиатских участников.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Прогноз не корректирую, но после этой недели, если цена снизится ниже 1,5280, то придется. По АС дивер, стохастик дает сигнал к продажам. Свеча с хаем 1,55218 - додж. Пятничная свеча перекрывает полностью свечу за 14.04. Т.е. все признаки для снижения. А если падение последует с ускорением, то за два дня медведи способны взять 1,5140. Медвежий недельный сценарий еще не отменился.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На эту неделю оставляю все без изменений. При снижении пары GBPUSD ниже 1,52082, от роста к 1,64284 придется на время отказаться. Возможно это временные явления, так как технические индикаторы дневного и недельного графика находятся в разных лагерях.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В понедельник рынок открылся с гэпами. Напомню, как это все происходило. В прошлую пятницу рост евро и снижение доллара США на американской сессии был вызван информацией, что лидеры ЕС договорились о том, что в случае необходимости Греция получит кредит. В воскресенье появились некоторые детали выдачи кредита.
В случае обращения Греции за помощью, ЕС и МВФ готовы выдать кредит в сумме 40 млрд. евро под 5% годовых. Доли распределись следующим образом: Евросоюз - 30 млрд. евро, МВФ – 10 млрд. евро.
Далее, участники рынка переключились на аукцион по размещению греческих бумаг, который состоялся во вторник. Спрос на бумаги оказался высоким, но доходность размещенных бумаг оказался выше доходности январских размещений и выше ожиданий правительства. Для 26-недельных бумаг доходность составила 4,55% против 1,38% на январском аукционе, доходность 52-недельных облигаций составила 4,85% по сравнению с 2,20% в январе. Проценты под которые были размещены облигации вызвали у инвесторов опасения, что с такими проблемами могут столкнуться другие страны еврозоны испытывающие финансовые трудности, что негативно скажется на единой валюте в будущем.
В среду на фоне положительной квартальной отчетности фондовый рынок своим ростом подедрживал валютный рынок. А вот в пятницу позитивное настроение на фондовом рынке резко сменилось в отрицательную сторону.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу предъявила Goldman Sachs обвинения в обмане инвесторов и махинациях с облигациями, обеспеченными долговыми обязательствами (CDO). Обвинения в мошенничестве также были предъявлены вице-президенту банка Фабриса Турре.
SEC считает, что инвесторы пострадали от непредставления достоверной информации по CDO, которые Goldman Sachs выпускал, продавал своим клиентам и скрывая по ним риски, вводил их в заблуждение. CDO считались безрисковым продуктом, но когда рынок жилья в США начал падать, схема стала проясняться и убытки от вложения получились внушительными. Все тайное становится явным.
В банке GS считают, что обвинения SEC абсолютно незаконны и не обоснованы, и намерены оспаривать их решение в суде, чтобы защитить деловую репутацию банка.
После предъявленных обвинений акции Goldman Sachs просели на 16% и потянули за собой другие акции финансового сектора, а также кроссы с йеной, нефть и золото. В итоге трейдеры перед выходными днями после этого сообщения начали уходить в йену и доллар США. Акции других банков снизились от 1% до 5%.
Правительство Германии, тоже не осталось в стороне и заявило 18.04.10, что против Goldman Sachs готова начать судебный процесс, так как среди покупателей CDO засветился немецкий банк IKB. Причина таже что и у SEC – ввели в заблуждение по рискам. Сразу вспомнил, почему-то бум потребительских кредитов и как наши банки тоже скрывали реальную процентную ставку. Видимо, банковский бизнес устроен так, что хорошие бабки можно срубить на лжи сокрытия рисков от клиентов. Не все банки идут на это, но есть.
JP Morgan еще в марте 2007 года прогнозировал убытки от ипотечного кризиса на рынке облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами, в сумме 260 млрд. долл. Из-за снижения стоимости жилья в США и ипотечных кредитов финансовые компании вынуждены были списывать и стоимость CDO на своих балансах. Кто помнит, среди крупных банков держателями таких бумажек были Merrill Lynch, Citigroup, UBS. Думаю, что SEC не просто наехали на GS, а решили их поиметь и откусить в виде штрафов лимончики. Если это так, то, скорее всего, возможны проверки других банков и новые штрафы. Такая цепочка может зародить сильный нисходящий импульс на фондовых площадках. По индексу Доу Джонс и так закрыли неделю разворотной свечой. Посмотрим, что будет на этой.
Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD
В пятницу курс евро снизился до 1,34726 и полностью закрыл гэп понедельника. Ситуация с Goldman Sachs оказала негативное влияние на фондовый рынок, нефть, сырьевые валюты, кроссы по йене и золото. Я считаю, что в пятницу снижение на этом фоне получилось слишком мягким.
Стоит присмотреться к тому, как откроется в понедельник Азия. Гэп закрыт, поэтому есть мнение, что азиатские трейдеры могут с утра открыть хоту на бычьи стопы. До 1,3400 дорога открыта, у линии D3 падение замедлится. Основной сценарий выбираю на снижение евро. На дневном графике я показал, что вижу для новой недели. Актуальная цель 1,3310.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD
В минувший понедельник курс EURUSD открылся с гэпом, выше трендовой линии. Восходящий импульс выдохся на 1,36913 и сейчас цена находится у 35 фигуры. Критическая область для быков 1,34433 (минимум от 19.02.10). Как я уже сказал выше, по прогнозу вижу цель на 1,3310. Но и то, я рассматриваю на эту неделю треугольник. Если медведи быстро снесут стопы под 1,3300, то в этом случае стоит рассмотреть падение к линии поддержки на 1,3080, а там остается недалеко до 1,2980.
Рис.3 Недельный график EURUSD
По-прежнему следим за пробоем недельной линии тренда. На прошлой неделе благодаря гэпу курс EURUSD оказался выше дневной линии тренда. Сейчас ситуация опять обострилась и снова появились риски к снижению евро. На этом графике ничего не корректирую.
Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD
Фунт к закрытию недели снизился до 1,53615. Зона от 1,5336 до 1,53656 выступает сильной поддержкой. В понедельник по основному сценарию ожидаю падение к линии D3. Сильно сомневаюсь, что завтра фунт будет пользоваться спросом в кроссах. По дополнительному сценарию пружина от 1,55218 может продолжить сжиматься.
Если посмотреть 4h, то в пятницу медведи пробили трендовую линию (минимумы 1,47981-1,51408). С открытия наблюдаем за поведением Азии. Если медведи нащупают крупные стопы по длинным позициям, цена очень быстро достигнет линии D3. При резком снижении, есть риски отступления до линии D4. Развитие событий на понедельник будет во многом зависеть от азиатских участников.
Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD
Прогноз не корректирую, но после этой недели, если цена снизится ниже 1,5280, то придется. По АС дивер, стохастик дает сигнал к продажам. Свеча с хаем 1,55218 - додж. Пятничная свеча перекрывает полностью свечу за 14.04. Т.е. все признаки для снижения. А если падение последует с ускорением, то за два дня медведи способны взять 1,5140. Медвежий недельный сценарий еще не отменился.
Рис.3 Недельный график GBPUSD
На эту неделю оставляю все без изменений. При снижении пары GBPUSD ниже 1,52082, от роста к 1,64284 придется на время отказаться. Возможно это временные явления, так как технические индикаторы дневного и недельного графика находятся в разных лагерях.
https://alpari.com/ru (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу