Ситуация вокруг нефти остается наименее прозрачной: примирение США и Ирана должно вести к корректировке сырьевых цен на среднесрочном горизонте, однако условия примирения неясны. Мы открываем новую спекулятивную идею в ожидании дальнейшего роста черного золота.
Торговый план
Покупаем BRM-7.26 (мини) по текущим ценам.
Выставляем тейк-профит: 99 пт.
(потенциальная доходность* ー 23%).
Ставим стоп-лосс: 85 пт.
(потенциальная доходность* ー −9%).
Отслеживаем идею до 30 апреля
и регулируем позицию исходя из ценовых условий на рынке.
При стартовом капитале 10 000 рублей комфортный размер позиции — 3 фьючерса с эффективным плечом 2,0:1.
Почему идея может сработать
Геополитическая напряженность в Ормузском проливе — этот стратегический маршрут остается зоной риска, потенциальная эскалация может и дальше нарушать поставки нефти.
В случае обострения конфликта может быть затронут Баб-эль-Мандебский пролив, что усугубит логистические проблемы в регионе.
Возможное усиление влияния Ирана на судоходство — при достижении перемирия Тегеран может получить больший контроль над морскими маршрутами в Персидском заливе.
Дисбаланс спроса и предложения на спотовом рынке нефти — реальные фундаментальные показатели отходят на второй план перед спекулятивными ожиданиями, что увеличивает рыночную нестабильность.
Техническая картина в мини-фьючерсе на нефть BRM-7.26. Терминал Т-Инвестиций.
Что может пойти не так
Волатильность цен из-за ограниченной ликвидности июльского контракта.
Улучшение геополитических условий на Ближнем Востоке.
Ускоренное восстановление добывающих и логистических мощностей стран Ближнего Востока.
Автор идеи
Евгений Кошелев, аналитик срочного рынка Т-Инвестиций:
«Техническая картина сигнализирует о потенциале для выхода котировок BRM-7.26 (мини) вверх из сложившегося треугольника с поддержкой на уровне 60-дневной средней».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба