11 июня 2010 РосФинКом
Цены на драгоценные металлы незначительно изменяются 11 июня на фоне стабильных финансовых рынков. Золото подверглось распродажам на фоне фиксации прибыли, но удерживается в восходящем тренде.
По итогам торгов 10 июня в Нью-Йорке, августовский контракт на поставку золота подешевел на $7,70 до $1222,20 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1216,20 - $1236. Июльский контракт на поставку серебра вырос на $0,1620 до $18,351 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $17,905 - $18,445. Июльский контракт на поставку платины подорожал на $2,20 до $1536,20 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт на поставку палладия снизился на $5,95, или 1,3%, до $449,30 за тройскую унцию. Вечерний фиксинг в Лондоне составил: $1217,50 за унцию золота, $1530 за унцию платины и $450 за унцию палладия.
Привычной традицией стало то, что, после достижения рекорда, золото откатывается от своих максимумов, тестируя уровни поддержки. Такими уровнями на сей раз выступили $1230 и $1215. Накануне фондовые рынки в Европе и США демонстрировали рост, на фоне которого золото смотрелось весьма бледно. Впрочем, если быть более точным, то рост этот происходил благодаря закрытию коротких позиций по акциям нефтяных и нефтесервисных компаний, которые резко обвалились в цене на фоне экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Остальные секторы рынка смотрелись куда более скромнее. Тем не менее, для золота этого оказалось достаточно, чтобы около полудня в Нью-Йорке цена резко пошла вниз.
Технический взгляд на золото говорит о следующем: восходящий тренд был подтвержден новым максимумом во вторник. Пусть его значение оказалось достаточно скромным, но по ТА важно само значение, а не его величина. После достижения рекорда у золота началась фиксация прибыли, которая имеет на своем пути несколько уровней поддержки. Первый серьезный уровень это $1215, на котором фиксация может закончиться. Далее $1200, выступает в качестве психологического барьера, поскольку является круглой цифрой. Однако более важными представляются уровни $1185 и $1165. $1165 долгое время считался сильным уровнем сопротивления. Именно после его прохода золото устремилось обновлять свои исторические максимумы, а сам уровень стал поддержкой. Если же на рынке произойдет сильное падение, то важнейшей отметкой является $1070-$1080, или минимумы текущего года. При пробое этого уровня вниз можно ожидать серьезного движения вниз, но пока об этом говорить рано, да и при наступлении этого события восходящий тренд по золоту остается актуальным.
Другая сторона текущей фиксации прибыли открывается при анализе данных по объему сделок и резервам фондов. Объем сделок на COMEX 10 июня был даже ниже, чем 9 июня и составил всего 112,7 тыс. контрактов. это значительно меньше среднего значения ежедневных торгов на бирже. Впечатление усиливается данными SPDR Gold Trust за 10 июня. Резервы крупнейшего золотого фонда выросли до нового рекорда и составили 1306,14 т., а их стоимость $51,118 млрд. Днем ранее резервы были на 5,5 т. меньше.
Производители золота в I квартале выкупили обратно около 780 тыс. контрактов на поставку металла, что почти в 5 раз меньше, чем 4 млн. выкупленных контрактов в IV квартале. Впечатляющая цифра дехеджинга в IV квартале 2009 г. объясняется тем, что Barrick Corp. полностью ликвидировала свой хедж-фонд. В настоящее время, по оценке Societe Generale и GFMS Ltd., глобальные хеджированные позиции производителей золота составили 6,75 млн. унций на конец марта. В I квартале основные закрытые позиции пришлись на Kinross Gold Corp., которая ликвидировала хедж на 320 тыс. унций. Компания Barrick Corp. в IV квартале 2009 г. ликвидировала хедж почти на 3 млн. унций.
Производство золота в ЮАР сократилось в апреле на 6,2%. При этом общее производство минералов увеличилось на 2,7% по сравнению с апрелем 2009 г. Производство минералов, исключая золото, выросло на 4,0%. ЮАР уже третий год подряд уступает пальму первенства другим странам в производстве золота. В настоящее время она занимает четвертое место позади Китая, Австралии и США.
Выступая в рамках конференции “Financial Times” по серебру, Джон Левин (John Levin), управляющий директор HSBC, который занимается направлением мировой торговли металлами, рассказал о своих беседах с американскими управляющими. По его словам, они спрашивали его о возможностях разместить значительные объемы физического золота в сейфах банка. На это он отвечал, что в США у банка имеются достаточные мощности. Однако управляющие сообщили ему, что не хотели бы размещать золото в сейфах на территории США, а предпочитают Европу или Азию, поскольку опасаются, что президент Барак Обама (Barak Obama) может прибегнуть к историческому опыту, когда в 1933 г. американское правительство конфисковало золото, чтобы расплатиться по внешним долгам. Владельцам золота были выплачены компенсации в долларах США, но после этого доллар был девальвирован к золоту сразу на 40%. Аналитики полагают, что данный шаг маловероятен, но в качестве гипотетической возможности он может стать актуальным в случае катастрофичных процессов в мировой финансовой системе. При этом обеспокоенность управляющих вполне уместна, так как в последнее время частные инвесторы вкладывают значительные суммы в физическое золото и финансовые продукты на их основе, чему служит доказательством неуклонный рост резервов SPDR Gold Trust.
По состоянию на 15:06 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $2,5, унция серебра выросла на $0,05, унция платины подорожала на $11, а унция палладия снизилась на $1. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $1220,50 за унцию золота, $18,31 за унцию серебра, $1542 за унцию платины и $451 за унцию палладия.
Андрей Кочетков
По итогам торгов 10 июня в Нью-Йорке, августовский контракт на поставку золота подешевел на $7,70 до $1222,20 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $1216,20 - $1236. Июльский контракт на поставку серебра вырос на $0,1620 до $18,351 за тройскую унцию. Диапазон колебаний котировок составил $17,905 - $18,445. Июльский контракт на поставку платины подорожал на $2,20 до $1536,20 за тройскую унцию, а сентябрьский контракт на поставку палладия снизился на $5,95, или 1,3%, до $449,30 за тройскую унцию. Вечерний фиксинг в Лондоне составил: $1217,50 за унцию золота, $1530 за унцию платины и $450 за унцию палладия.
Привычной традицией стало то, что, после достижения рекорда, золото откатывается от своих максимумов, тестируя уровни поддержки. Такими уровнями на сей раз выступили $1230 и $1215. Накануне фондовые рынки в Европе и США демонстрировали рост, на фоне которого золото смотрелось весьма бледно. Впрочем, если быть более точным, то рост этот происходил благодаря закрытию коротких позиций по акциям нефтяных и нефтесервисных компаний, которые резко обвалились в цене на фоне экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Остальные секторы рынка смотрелись куда более скромнее. Тем не менее, для золота этого оказалось достаточно, чтобы около полудня в Нью-Йорке цена резко пошла вниз.
Технический взгляд на золото говорит о следующем: восходящий тренд был подтвержден новым максимумом во вторник. Пусть его значение оказалось достаточно скромным, но по ТА важно само значение, а не его величина. После достижения рекорда у золота началась фиксация прибыли, которая имеет на своем пути несколько уровней поддержки. Первый серьезный уровень это $1215, на котором фиксация может закончиться. Далее $1200, выступает в качестве психологического барьера, поскольку является круглой цифрой. Однако более важными представляются уровни $1185 и $1165. $1165 долгое время считался сильным уровнем сопротивления. Именно после его прохода золото устремилось обновлять свои исторические максимумы, а сам уровень стал поддержкой. Если же на рынке произойдет сильное падение, то важнейшей отметкой является $1070-$1080, или минимумы текущего года. При пробое этого уровня вниз можно ожидать серьезного движения вниз, но пока об этом говорить рано, да и при наступлении этого события восходящий тренд по золоту остается актуальным.
Другая сторона текущей фиксации прибыли открывается при анализе данных по объему сделок и резервам фондов. Объем сделок на COMEX 10 июня был даже ниже, чем 9 июня и составил всего 112,7 тыс. контрактов. это значительно меньше среднего значения ежедневных торгов на бирже. Впечатление усиливается данными SPDR Gold Trust за 10 июня. Резервы крупнейшего золотого фонда выросли до нового рекорда и составили 1306,14 т., а их стоимость $51,118 млрд. Днем ранее резервы были на 5,5 т. меньше.
Производители золота в I квартале выкупили обратно около 780 тыс. контрактов на поставку металла, что почти в 5 раз меньше, чем 4 млн. выкупленных контрактов в IV квартале. Впечатляющая цифра дехеджинга в IV квартале 2009 г. объясняется тем, что Barrick Corp. полностью ликвидировала свой хедж-фонд. В настоящее время, по оценке Societe Generale и GFMS Ltd., глобальные хеджированные позиции производителей золота составили 6,75 млн. унций на конец марта. В I квартале основные закрытые позиции пришлись на Kinross Gold Corp., которая ликвидировала хедж на 320 тыс. унций. Компания Barrick Corp. в IV квартале 2009 г. ликвидировала хедж почти на 3 млн. унций.
Производство золота в ЮАР сократилось в апреле на 6,2%. При этом общее производство минералов увеличилось на 2,7% по сравнению с апрелем 2009 г. Производство минералов, исключая золото, выросло на 4,0%. ЮАР уже третий год подряд уступает пальму первенства другим странам в производстве золота. В настоящее время она занимает четвертое место позади Китая, Австралии и США.
Выступая в рамках конференции “Financial Times” по серебру, Джон Левин (John Levin), управляющий директор HSBC, который занимается направлением мировой торговли металлами, рассказал о своих беседах с американскими управляющими. По его словам, они спрашивали его о возможностях разместить значительные объемы физического золота в сейфах банка. На это он отвечал, что в США у банка имеются достаточные мощности. Однако управляющие сообщили ему, что не хотели бы размещать золото в сейфах на территории США, а предпочитают Европу или Азию, поскольку опасаются, что президент Барак Обама (Barak Obama) может прибегнуть к историческому опыту, когда в 1933 г. американское правительство конфисковало золото, чтобы расплатиться по внешним долгам. Владельцам золота были выплачены компенсации в долларах США, но после этого доллар был девальвирован к золоту сразу на 40%. Аналитики полагают, что данный шаг маловероятен, но в качестве гипотетической возможности он может стать актуальным в случае катастрофичных процессов в мировой финансовой системе. При этом обеспокоенность управляющих вполне уместна, так как в последнее время частные инвесторы вкладывают значительные суммы в физическое золото и финансовые продукты на их основе, чему служит доказательством неуклонный рост резервов SPDR Gold Trust.
По состоянию на 15:06 мск на спот рынке, тройская унция золота подорожала на $2,5, унция серебра выросла на $0,05, унция платины подорожала на $11, а унция палладия снизилась на $1. Утренний фиксинг в Лондоне составил: $1220,50 за унцию золота, $18,31 за унцию серебра, $1542 за унцию платины и $451 за унцию палладия.
Андрей Кочетков
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба