16 июля 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС на начале торговой сессии находился под контролем у «быков», которые направились к отметке 142.490 пунктов, а затем протестировали фрактал на покупку на отметке 143.385 пунктов, который сумел устоять.
В итоге «медведи» нанесли ответный удар, оттащив фьючерс на индекс РТС к нижней границе восходящего канала в районе 139.600-140.000 пунктов, вдоль которого он двигался в вечернюю сессию. Сегодня фьючерс сначала сформирует отскок, после чего снова должен возобновить снижение.
Вполне возможно, что завершился отскок по отношению к падению от 21 июня в рамках формирования двойного зигзага, где фьючерс достиг 142.000 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи. При этом также завершилась волна с, в ней была 5-ая малая волна, которая незначительно перешкалила цели.
В то же время, если фьючерс на индекс РТС уходит выше 145.500 пунктов, то, как и по индексу ММВБ, он все еще может находиться в большой 2-ой волне, которая трансформируется в тройной зигзаг с достижением 146.500 и 153.000 пунктов, но фьючерс очень перекуплен. Вариант станет интересным после 143.680 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 137.500 и 140.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 145.500 и 146.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 143.385 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 139.565 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. Сейчас идет отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000 пунктов, в ней сформирована волна а и b. Идет формирование волны с. После завершения будет 3-ая субволна.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре тем, кто открывал шорт, мы советовали закрываться, далее ждать или преодоление фрактала на продажу для переоткрытия позиции, или ждать тестирования фрактала на покупку для открытия позиции с целью 139.100-139.150 пунктов. Сегодня советуем шорт прикрыть или держать, тем, кто закрылся, после отскока переоткрываем, стоп 142.850 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» приступили к формированию отскока.
Во второй половине торговой сессии «медведи» постепенно сумели перехватить инициативу, после чего нанесли мощный удар по силам «быков». Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине сессии сформировал коррекционный отскок в расчетный коридор 1367-1371 пунктов, и даже сумел проколоть его верхнюю границу, достигнув 1375.57 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» развернули движение вниз, пробив 1360 пунктов, после чего падение усилилось в направлении тренда в районе 1335 пунктов, который сегодня будет ближайшей поддержкой.
Итак, индекс ММВБ, возможно завершил формирование отскока к падению 21 июня в рамках 2-ой волны, которая развивается в виде двойного зигзага «wxy». Вчера был отскок к 1367-1371 пунктам, сейчас новый локальный импульс вниз к 1334-1335 пунктам, максимально 1308 пунктов. Локально индекс ММВБ будет перепродан, поэтому «быки» попытаются приостановить снижение.
Окончательный перелом текущего отскока в рамках 2-ой субовлны будет после преодоления 1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1380, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1335 и 1328 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1417.88 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1254.65 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, где цель 3-ей малой волны была 1329 пунктов, но был небольшой перешкал, далее отскок в рамках 4-ой малой волны, далее 5-ая малая волна, которая закончилась 1 июля.
Исходя из этого, идет формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1096 пунктов.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт в коридоре 1367-1371 пунктов. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт, стоп в виде фрактала на покупку.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка преодолели 83.47 рублей за акцию, после чего бумаги добрались до отметки 84.27 рублей за акцию, вблизи которой расположен максимум от 21 июня.
В дальнейшем «медведи» организовали мощный удар по силам «быков», сформировав резкую коррекцию, опустив акции на 3 рубля. Локально котировки акций находятся в продаже, но «быки» попытаются приостановить снижение, возможно около тренда в районе 79.5 рублей за акцию. По дням котировки акций перекуплены, есть «медвежья» дивергенция.
Итак, котировки акций сформировали очередной двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны, которая корректирует падению от 21 июня. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Тем не менее, также не стоит исключать, что была сформирована волна z, которая поднялась к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. А 3-ая волна лишь начинается.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79.5 и 74 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 84.27 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. Текущая коррекция/отскок рассматривается как 2-ая субволна, как и по индексу ММВБ. Ожидается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали ждать тестирования фрактала на покупку для открытия спекулятивной позиции до 84 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем сначала поискать момент для отскока, после которого переоткрываем короткие позиции.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале торговой сессии тестировали коридор 1649-1655 рублей за акцию в рамках отскока и снятия перепроданности, после чего «медведи» возобновили снижение в направлении 1605 рублей за акцию, где проходит тренд. Минимум 4-ой малой волны в районе 1616 рублей за акцию был пройден. Локально котировки акций в продаже, поэтому после снижения, допускается небольшой отскок. Снижение усилиться после 1578 рублей за акцию.
На данный момент бумаги могут формировать вложенности, и сейчас также как и по бумагам была коррекция падения от 21 июня. В лучшем случае акции также находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию, что станет актуальным после 1680 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1605 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1680 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1729.89 и 1674 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Отскок идет в 3-ей субволне, в ней вложенность.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. Так на данный момент котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали отскок в коридор 1649-1655 рублей за акцию для открытия шорта. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт, стоп 1655 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля сформировали отскок в направлении 5009 и фрактала на покупку на отметке 5029.98 рублей за акцию, которые сумели устоять. В итоге «медведи» сумели перехватить инициативу и возобновили снижение с пробоем тренда в районе 4950 рублей за акцию.
На данный момент котировки акций перепроданы, что сегодня допускает приостановку снижения, далее консолидация/отскок с дальнейшем возобновлением снижения.
Мог завершиться отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5120 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 и 5029.98 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна. Сейчас идет большой отскок в рамках 2-ой большой волны, но не выше 5250 рублей за акцию.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали ждать отскока и тестирования фрактала на покупку для открытия позиции, который сумел устоять. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии направились тестировать фрактал на покупку на отметке 160.85 рублей за акцию, который был проколот и был установлен незначительный локальный максимум. Тем не менее, по итогам часа рубеж устоял, поэтому допускается формирование двойной вершины, причем в последний час была пробита нижняя граница фигуры.
На данный момент котировки акций перепроданы, поэтому снижение может приостановиться около тренда в районе 156 рублей за акцию, далее отскок в рамках снятия перепроданности, с дальнейшем возобновлением снижения.
Напоминаем, что движение развивалось в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Структура фигура полностью сформирована.
В лучшем случае акции также находятся,/находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию, что станет актуальным после 163.8 рублей за акцию. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 156 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 164 и 159.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.4 и 160.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, 135 и 122 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт, если индекс приостановит отскок в коридоре 159-159.5 рублей за акцию, что сначала и произошло, но далее было тестирование фрактала на покупку для открытия позиции, но он сумел устоять. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт.
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС на начале торговой сессии находился под контролем у «быков», которые направились к отметке 142.490 пунктов, а затем протестировали фрактал на покупку на отметке 143.385 пунктов, который сумел устоять.
В итоге «медведи» нанесли ответный удар, оттащив фьючерс на индекс РТС к нижней границе восходящего канала в районе 139.600-140.000 пунктов, вдоль которого он двигался в вечернюю сессию. Сегодня фьючерс сначала сформирует отскок, после чего снова должен возобновить снижение.
Вполне возможно, что завершился отскок по отношению к падению от 21 июня в рамках формирования двойного зигзага, где фьючерс достиг 142.000 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи. При этом также завершилась волна с, в ней была 5-ая малая волна, которая незначительно перешкалила цели.
В то же время, если фьючерс на индекс РТС уходит выше 145.500 пунктов, то, как и по индексу ММВБ, он все еще может находиться в большой 2-ой волне, которая трансформируется в тройной зигзаг с достижением 146.500 и 153.000 пунктов, но фьючерс очень перекуплен. Вариант станет интересным после 143.680 пунктов.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 137.500 и 140.000 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 145.500 и 146.500 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 143.385 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 139.565 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD реализуется «медвежья» дивергенция.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. Сейчас идет отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000 пунктов, в ней сформирована волна а и b. Идет формирование волны с. После завершения будет 3-ая субволна.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре тем, кто открывал шорт, мы советовали закрываться, далее ждать или преодоление фрактала на продажу для переоткрытия позиции, или ждать тестирования фрактала на покупку для открытия позиции с целью 139.100-139.150 пунктов. Сегодня советуем шорт прикрыть или держать, тем, кто закрылся, после отскока переоткрываем, стоп 142.850 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «быки» приступили к формированию отскока.
Во второй половине торговой сессии «медведи» постепенно сумели перехватить инициативу, после чего нанесли мощный удар по силам «быков». Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в первой половине сессии сформировал коррекционный отскок в расчетный коридор 1367-1371 пунктов, и даже сумел проколоть его верхнюю границу, достигнув 1375.57 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на покупку. В дальнейшем «медведи» развернули движение вниз, пробив 1360 пунктов, после чего падение усилилось в направлении тренда в районе 1335 пунктов, который сегодня будет ближайшей поддержкой.
Итак, индекс ММВБ, возможно завершил формирование отскока к падению 21 июня в рамках 2-ой волны, которая развивается в виде двойного зигзага «wxy». Вчера был отскок к 1367-1371 пунктам, сейчас новый локальный импульс вниз к 1334-1335 пунктам, максимально 1308 пунктов. Локально индекс ММВБ будет перепродан, поэтому «быки» попытаются приостановить снижение.
Окончательный перелом текущего отскока в рамках 2-ой субовлны будет после преодоления 1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1380, далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1335 и 1328 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» дивергенция.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1144.83 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1417.88 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1254.65 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, где цель 3-ей малой волны была 1329 пунктов, но был небольшой перешкал, далее отскок в рамках 4-ой малой волны, далее 5-ая малая волна, которая закончилась 1 июля.
Исходя из этого, идет формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1096 пунктов.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года и соответственно большой волны В.
Сейчас идет формирование глобальной волны С/цели 500-250 пунктов/ до 2012 года. Окончательное подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 пунктов. По значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт в коридоре 1367-1371 пунктов. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт, стоп в виде фрактала на покупку.
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка преодолели 83.47 рублей за акцию, после чего бумаги добрались до отметки 84.27 рублей за акцию, вблизи которой расположен максимум от 21 июня.
В дальнейшем «медведи» организовали мощный удар по силам «быков», сформировав резкую коррекцию, опустив акции на 3 рубля. Локально котировки акций находятся в продаже, но «быки» попытаются приостановить снижение, возможно около тренда в районе 79.5 рублей за акцию. По дням котировки акций перекуплены, есть «медвежья» дивергенция.
Итак, котировки акций сформировали очередной двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны, которая корректирует падению от 21 июня. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Тем не менее, также не стоит исключать, что была сформирована волна z, которая поднялась к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. А 3-ая волна лишь начинается.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 79.5 и 74 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 84.27 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. Текущая коррекция/отскок рассматривается как 2-ая субволна, как и по индексу ММВБ. Ожидается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали ждать тестирования фрактала на покупку для открытия спекулятивной позиции до 84 рублей за акцию, что было выполнено. Сегодня советуем сначала поискать момент для отскока, после которого переоткрываем короткие позиции.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале торговой сессии тестировали коридор 1649-1655 рублей за акцию в рамках отскока и снятия перепроданности, после чего «медведи» возобновили снижение в направлении 1605 рублей за акцию, где проходит тренд. Минимум 4-ой малой волны в районе 1616 рублей за акцию был пройден. Локально котировки акций в продаже, поэтому после снижения, допускается небольшой отскок. Снижение усилиться после 1578 рублей за акцию.
На данный момент бумаги могут формировать вложенности, и сейчас также как и по бумагам была коррекция падения от 21 июня. В лучшем случае акции также находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию, что станет актуальным после 1680 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1605 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1680 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1729.89 и 1674 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Отскок идет в 3-ей субволне, в ней вложенность.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. Так на данный момент котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали отскок в коридор 1649-1655 рублей за акцию для открытия шорта. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт, стоп 1655 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля сформировали отскок в направлении 5009 и фрактала на покупку на отметке 5029.98 рублей за акцию, которые сумели устоять. В итоге «медведи» сумели перехватить инициативу и возобновили снижение с пробоем тренда в районе 4950 рублей за акцию.
На данный момент котировки акций перепроданы, что сегодня допускает приостановку снижения, далее консолидация/отскок с дальнейшем возобновлением снижения.
Мог завершиться отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5120 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 и 5029.98 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна. Сейчас идет большой отскок в рамках 2-ой большой волны, но не выше 5250 рублей за акцию.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали ждать отскока и тестирования фрактала на покупку для открытия позиции, который сумел устоять. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии направились тестировать фрактал на покупку на отметке 160.85 рублей за акцию, который был проколот и был установлен незначительный локальный максимум. Тем не менее, по итогам часа рубеж устоял, поэтому допускается формирование двойной вершины, причем в последний час была пробита нижняя граница фигуры.
На данный момент котировки акций перепроданы, поэтому снижение может приостановиться около тренда в районе 156 рублей за акцию, далее отскок в рамках снятия перепроданности, с дальнейшем возобновлением снижения.
Напоминаем, что движение развивалось в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Структура фигура полностью сформирована.
В лучшем случае акции также находятся,/находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию, что станет актуальным после 163.8 рублей за акцию. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 156 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 164 и 159.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.4 и 160.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, 135 и 122 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали открывать шорт, если индекс приостановит отскок в коридоре 159-159.5 рублей за акцию, что сначала и произошло, но далее было тестирование фрактала на покупку для открытия позиции, но он сумел устоять. Сегодня советуем шорт прикрыть, если будет отскок, то на нем переоткрываем шорт.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба