20 июля 2010 Архив Сысоев Вадим
Фьючерс на индекс РТС
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии еще раз протестировал уровень в 38.2% по Фибоначчи от роста 1 июля в районе 137.200 пунктов, после чего «быки» приступили к формированию коррекционного отскока в рамках снятия перепроданности. В итоге фьючерс поднялся к 140.000 пунктам, однако основным сопротивлением будет выступать отметка 141.500 пунктов.
Локально фьючерс находится в покупке, поэтому сегодня «медведи» попытаются вновь перехватить инициативу и направиться тестировать как фрактал на продажу на отметке 137.100 пунктов, так и уровни 135.200 и 133.300 пунктов, которые будут сохранять «быкам» шансы на повторный заход к 146.000-149.000 пунктам.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 135.200 и 134.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 145.500 и 142.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 143.385 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 137.100 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. 15 июля завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000-142.000 пунктов. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 112.353 пункта.
Тем не менее, существует вероятность того, что фьючерс на индекс РТС может находиться в большой 2-ой волне, которая трансформируется в тройной зигзаг с достижением 146.500 и 153.000 пунктов. Вариант станет интересным после 143.680 пунктов или если при текущем снижении фьючерс остановится в коридоре 133.300-135.200 пунктов. Точка перелома движения 131.570 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали дождаться приостановки снижения, далее покупать на отскок, после которого вновь переоткрывать короткие позиции. Сегодня советуем держать/переоткрывать короткие позиции, цель фрактал на продажу, далее 135.300 пунктов, стоп 141.510 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» пытались продавить рынок, но «быки» не позволили им этого сделать.
Во второй половине торговой сессии «быки» контролировали ситуацию, закрыв торговую сессию в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 31 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг 1322.49 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где «быки» протестировали преодоленный восходящий тренд в районе 1345 пунктов снизу вверх.
Сегодня данный тренд будет ближайшим уровнем сопротивления, а локально индекс ММВБ зашел в продажу, поэтому «медведи» направятся тестировать указанный фрактал на продажу.
Напоминаем, что индекс ММВБ, возможно завершил формирование отскока к падению 21 июня в рамках 2-ой субволны, которая развивалась в виде двойного зигзага «wxy» или классического зигзага, что не меняет сути. Исходя из этого, началась 3-ая субволна с целью 1130 пунктов. Тем не менее, «медведям» по-прежнему необходимо для окончательного перелома текущего отскока в рамках 2-ой субовлны преодолевать1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться. Если на текущей неделе этого не случиться, то индекс ММВБ все еще останется в большой 2-ой волне, где сформирует повторный подскок к 1410 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1349, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1328 и 1308 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1407.87 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, которая завершилась 1 июля.
На прошлой неделе могло завершиться формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1130 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать шорт до фрактала на продажу, если будет пройден, то держим до 1312-1315 пунктов, максимум до 1290 пунктов, стоп 1356 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии протестировал фрактал на продажу на отметке 78.43 рублей за акцию, после чего «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где был протестирован преодоленный восходящий тренд в районе 81 рублей за акцию снизу вверх.
Сегодня данный тренд будет ближайшим уровнем сопротивления, а локально котировки акций зашли в продажу, поэтому «медведи» направятся тестировать указанный фрактал на продажу. Если он будет пройден, то будет снижение к 76.5 рублям за акцию. По дням котировки акций перекуплены, есть «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 74.9 и 76.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 84.27 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. 15 июля котировки акций сформировали двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны, которая корректирует падению от 21 июня. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 63-63.5 рублей за акцию, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Тем не менее, также не стоит исключать, что была сформирована волна z, которая поднялась к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. А 3-ая волна лишь начинается.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать шорт до фрактала на продажу, если будет пройден, то держим до 76.5-77 рублей за акцию, стоп 81.8 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале торговой сессии достиг 1584.31 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где «быки» протестировали зону пересечения трендов в районе 1610 рублей за акцию, которая сегодня также будет ближайшим сопротивлением.
На данный момент котировки акций зашли в продажу и, по-прежнему, будут стремиться к 1578 рублям за акцию, после чего снижение должно усилиться. Локально котировки акций в продаже, поэтому после снижения, допускается небольшой отскок.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1610 и 1615 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1729.89 и 1674 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Отскок идет в 3-ей субволне, в ней вложенность. Так 14 июля завершилась коррекция падения от 21 июня. Начался очередной этап снижения.
В лучшем случае акции также находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию, что станет актуальным после 1680 рублей за акцию или при удержании 1578 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. 17 июня котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем ждать тестирования 1578 рублей за акцию для открытия спекулятивной позиции.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля вышли из клина наверх, после чего «быки» откорректировали падения, добравшись до 4950 рублей за акцию. Акции зашли в продажу, поэтому допускается возобновление снижения с пробоем 4780 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5120 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 и 5029.98 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения,13 июля мог завершиться отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна. Сейчас идет большой отскок в рамках 2-ой большой волны, но не выше 5250 рублей за акцию.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать короткие позиции с целью 4750-4760 рублей за акцию, стоп 4960 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома также в начале торговой сессии достиг 154.09 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где «быки» протестировали преодоленный восходящий тренд в районе 158 рублей за акцию снизу вверх, которая сегодня также будет ближайшим сопротивлением.
На данный момент котировки акций снова в продаже, поэтому в первой половине сессии ожидается снижение. Также может реализовываться двойная вершина с целью 153.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 151.5 и 153.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 164 и 159.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.4 и 160.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, 135 и 122 рублей за акцию.
Напоминаем, что движение развивалось в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Структура фигура полностью сформирована. Началась 3-ая малая волна, цель 140.5 и 128 рублей за акцию.
В лучшем случае акции также находятся,/находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию, что станет актуальным после 163.8 рублей за акцию. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать короткие позиции с целью 151-151.5 рублей за акцию, стоп 159.5 рублей за акцию
Фьючерс на индекс РТС – временной срез 60 минут.
Вчера фьючерс на индекс РТС в начале торговой сессии еще раз протестировал уровень в 38.2% по Фибоначчи от роста 1 июля в районе 137.200 пунктов, после чего «быки» приступили к формированию коррекционного отскока в рамках снятия перепроданности. В итоге фьючерс поднялся к 140.000 пунктам, однако основным сопротивлением будет выступать отметка 141.500 пунктов.
Локально фьючерс находится в покупке, поэтому сегодня «медведи» попытаются вновь перехватить инициативу и направиться тестировать как фрактал на продажу на отметке 137.100 пунктов, так и уровни 135.200 и 133.300 пунктов, которые будут сохранять «быкам» шансы на повторный заход к 146.000-149.000 пунктам.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 135.200 и 134.100 пунктов. Уровнем сопротивления будут выступать 145.500 и 142.000 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку на отметке 143.385 пунктов, на продажу на отметке 134.175 и 137.100 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD «бычья» ситуация.
С краткосрочной волновой точки зрения фьючерс на индекс РТС мог сформировать 1-ую субволну, которая состоит из 5-ти малых волн. 15 июля завершился отскок в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне, цель 134.500-136.750-139.000-142.000 пунктов. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 112.353 пункта.
Тем не менее, существует вероятность того, что фьючерс на индекс РТС может находиться в большой 2-ой волне, которая трансформируется в тройной зигзаг с достижением 146.500 и 153.000 пунктов. Вариант станет интересным после 143.680 пунктов или если при текущем снижении фьючерс остановится в коридоре 133.300-135.200 пунктов. Точка перелома движения 131.570 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения, в основном варианте завершилось формирование 1-ой 5-ти волновки вниз, 21 июня завершился большой отскок 138.000-143.500-149.000 пунктам в рамках 2-ой волны. Тем не менее, более интересный сценарий допускает, что фьючерс сформировал лишь 1-ую 5-ти волновку в рамках 3-ей волны, далее был отскок в рамках 2-ой субволны, сейчас идет движение в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 103.100 пунктов. Во всех случаях сформированы 3 классических зигзага «abc», отскок был усложнен до двойного зигзага «wxy». Исходя из индекса Доу Джонс и ММВБ, завершилась 2-ая волна, которая откорректировала все падение, и сейчас началась 3-ая волна, цель 101.898 пунктов, далее 74.1833 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, фьючерс на индекс РТС завершил формирование конечного диагонального треугольника. Так фьючерс завершил последний зигзаг «abc» наверх, где была волна с с целями 161.400-164.300-169.300 пунктов. Она состояла из 5-ти волн, где завершилась 5-ая волна/темно синие цифры/. Сейчас идет формирование волны С.
В прошлом обзоре мы советовали дождаться приостановки снижения, далее покупать на отскок, после которого вновь переоткрывать короткие позиции. Сегодня советуем держать/переоткрывать короткие позиции, цель фрактал на продажу, далее 135.300 пунктов, стоп 141.510 пунктов.
Взгляд на индекс ММВБ
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего «медведи» пытались продавить рынок, но «быки» не позволили им этого сделать.
Во второй половине торговой сессии «быки» контролировали ситуацию, закрыв торговую сессию в положительной области. Объемы торговой сессии составили около 31 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии достиг 1322.49 пунктов, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где «быки» протестировали преодоленный восходящий тренд в районе 1345 пунктов снизу вверх.
Сегодня данный тренд будет ближайшим уровнем сопротивления, а локально индекс ММВБ зашел в продажу, поэтому «медведи» направятся тестировать указанный фрактал на продажу.
Напоминаем, что индекс ММВБ, возможно завершил формирование отскока к падению 21 июня в рамках 2-ой субволны, которая развивалась в виде двойного зигзага «wxy» или классического зигзага, что не меняет сути. Исходя из этого, началась 3-ая субволна с целью 1130 пунктов. Тем не менее, «медведям» по-прежнему необходимо для окончательного перелома текущего отскока в рамках 2-ой субовлны преодолевать1308 пунктов, а затем минимума волны b в районе 1291 пунктов, после чего падение должно резко усилиться. Если на текущей неделе этого не случиться, то индекс ММВБ все еще останется в большой 2-ой волне, где сформирует повторный подскок к 1410 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1349, далее 1370 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1328 и 1308 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD «медвежья» ситуация.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1253.52 и 1195.11 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1407.87 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1379.47 и 1375.57 пунктов, а на продажу на отметке 1322.49 и 1308.56 пунктов.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ сформировал 1-ую 5-ти волновку вниз в рамках 3-ей волны, которая завершилась 1 июля.
На прошлой неделе могло завершиться формирование отскока в рамках 2-ой субволны по отношению к падению от 21 июня к 1331-1350-1372 пунктам. Ожидается формирование 3-ей субволны, цель 1130 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Если настрой на мировых рынках сохранится, а индекс ММВБ пройдет 1395 пунктов, то он все еще может остаться в большой 2-ой волне. Данная волна тогда трансформируется в тройной зигзаг с целью 1410-1460 пунктов, несмотря на то, что ранее мы отмечали, что он уже вряд ли состоится из-за прокола одного важного уровня в районе 1326 пунктов.
С среднесрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в основном варианте сформировал 1-ую большую 5-ти волновку вниз, где завершилось формирование 5-ой волны на отметке 1195 пунктов. Завершился большой отскок на 10%-15% к 1370-1410 пунктам, но не выше 1420 пунктов в рамках 2-ой волны. Она состояла из двойного зигзага «WXY»/бордовые цифры/. Волна X оказалась крайне сложной, где волна с вместо достижения 1260-1270 пунктов оказалась усеченной. Волна Y также состоит из зигзага «abc». Волна с состоит из 5-ти волн/синие цифры/.
Среднесрочное подтверждение 3-ей волны - закрытие ниже 1289 пунктов, цель 1050 и 850 пунктов.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать шорт до фрактала на продажу, если будет пройден, то держим до 1312-1315 пунктов, максимум до 1290 пунктов, стоп 1356 пунктов
Технический взгляд на "голубые фишки"
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Сбербанка в начале торговой сессии протестировал фрактал на продажу на отметке 78.43 рублей за акцию, после чего «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где был протестирован преодоленный восходящий тренд в районе 81 рублей за акцию снизу вверх.
Сегодня данный тренд будет ближайшим уровнем сопротивления, а локально котировки акций зашли в продажу, поэтому «медведи» направятся тестировать указанный фрактал на продажу. Если он будет пройден, то будет снижение к 76.5 рублям за акцию. По дням котировки акций перекуплены, есть «медвежья» дивергенция.
С классической точки зрения, уровнем поддержки будет уровень в районе 74.9 и 76.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84 и 86 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 84.73 и 84.27 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 76 и 74.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование 2-ой волны. Сейчас идет начальная стадия формирования 3-ей волны.
В данной волне завершилось формирование 1-ой субволны. 15 июля котировки акций сформировали двойной зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны, которая корректирует падению от 21 июня. Сейчас начинается 3-ая субволна, цель 63-63.5 рублей за акцию, что составляет 161.8% по Фибоначчи.
Тем не менее, также не стоит исключать, что была сформирована волна z, которая поднялась к максимуму от 21 июня в рамках тройного зигзага во 2-ой большой волны. А 3-ая волна лишь начинается.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный треугольник в рамках 1-ой волны.
21 июня завершилась коррекция всего падения в рамках 2-ой волны, что стыкуется с индексом Dow Jones и индексом ММВБ. На данный момент может идти 3-ая волна, цели 56 и 37 рублей за акцию, что составляет 100% и 161.8% по Фибоначчи от длины волны 1.
С долгосрочной волновой точки зрения, бумаги Сбербанка завершили большой отскок в рамках глобальной волны В к 75-89-101-104 рублям за акцию, окончательное подтверждение волны С - закрытие недели ниже 73 рублей за акцию, что и произошло. Цели волны С – 5-10-15 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать шорт до фрактала на продажу, если будет пройден, то держим до 76.5-77 рублей за акцию, стоп 81.8 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в начале торговой сессии достиг 1584.31 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где «быки» протестировали зону пересечения трендов в районе 1610 рублей за акцию, которая сегодня также будет ближайшим сопротивлением.
На данный момент котировки акций зашли в продажу и, по-прежнему, будут стремиться к 1578 рублям за акцию, после чего снижение должно усилиться. Локально котировки акций в продаже, поэтому после снижения, допускается небольшой отскок.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1578 и 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1610 и 1615 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1729.89 и 1674 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1546.30 и 1578 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций формируют зигзаг «abc», где идет формирование волны с, которая состоит из 5-ти волн. Отскок идет в 3-ей субволне, в ней вложенность. Так 14 июля завершилась коррекция падения от 21 июня. Начался очередной этап снижения.
В лучшем случае акции также находятся в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 1750-1780 рублям за акцию, что станет актуальным после 1680 рублей за акцию или при удержании 1578 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения акции сформировали начальный диагональный треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию в рамках 2-ой волны, который завершился.
Сейчас идет новый импульс вниз в район 1100-1200 рублей за акцию в рамках 3-ей волны в глобальной волне С. В данной волне 25 мая завершилась 1-ая субволна в 3-ей волне с текущим отскоком к 1630-1700 рублям в рамках 2-ой субволны. Сейчас начинается 3-ая субволна.
Но есть и более интересный вариант, который лучше стыкуется с индексом Dow Jones. 17 июня котировки акций откорректировали все падение от 12 октября 2009 года в рамках 2-ой большой волны, также как и индекс ММВБ и Сбербанк. Сейчас лишь начинается 3-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 долгосрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С, или она лишь только начнется.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем ждать тестирования 1578 рублей за акцию для открытия спекулятивной позиции.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля вышли из клина наверх, после чего «быки» откорректировали падения, добравшись до 4950 рублей за акцию. Акции зашли в продажу, поэтому допускается возобновление снижения с пробоем 4780 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4730 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 5120 и 5130 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5140 и 5029.98 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4532 и 4711.56 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения,13 июля мог завершиться отскок к падению от 16 июня в рамках 2-ой субволны для 3-ей большой волны к 4870-5000 рублям за акцию, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи.
С среднесрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали 3-ую волну, которая была растянутой, и был достигнут уровень 4570 рублей, что составляет 261.8% по Фибоначчи. 4-ая волна завершилась 3 июня. 1 июля завершилась 5-ая волна. Сейчас идет большой отскок в рамках 2-ой большой волны, но не выше 5250 рублей за акцию.
Второй вариант допускает, что акции уже сформировали 5-ти волновку, отскок 3 июня был 2-ой волной, идет большая 3-ая вниз с целью 3105 рублей.
С долгосрочной волновой точки зрения, акции завершили формирование большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233/достигнута/- рублей за акцию. Уровень в 76.4% по Фибоначчи находится в районе 5860 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивалась в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с целью 4952.99 и 6150 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Возможно, началось формирования волны С.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать короткие позиции с целью 4750-4760 рублей за акцию, стоп 4960 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома также в начале торговой сессии достиг 154.09 рублей за акцию, где впоследствии был сформирован фрактал на продажу. В дальнейшем «быки» формировали отскок в рамках снятия перепроданности, где «быки» протестировали преодоленный восходящий тренд в районе 158 рублей за акцию снизу вверх, которая сегодня также будет ближайшим сопротивлением.
На данный момент котировки акций снова в продаже, поэтому в первой половине сессии ожидается снижение. Также может реализовываться двойная вершина с целью 153.5 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 151.5 и 153.5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 164 и 159.5 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 163.4 и 160.85 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 150.88 и 143.05 рублей за акцию.
С краткосрочной волновой точки зрения, котировки акций сформировали зигзаг «wxy» в рамках 2-ой субволны. Ожидается 3-ая малая волна в 3-ей субволне, которая развивается в 5-ой волне, 135 и 122 рублей за акцию.
Напоминаем, что движение развивалось в рамках двойного зигзага «wxy», которая корректирует падение от 21 июня к 156-159 рублям за акцию. Структура фигура полностью сформирована. Началась 3-ая малая волна, цель 140.5 и 128 рублей за акцию.
В лучшем случае акции также находятся,/находились в большой 2-ой волне, где будет повторный подскок к 169-170 рублям за акцию, что станет актуальным после 163.8 рублей за акцию. Перелом восходящего движения и завершение отскока будет после 148 и 151 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения, 9 марта завершилась коррекция падения на 50%-61.8% по Фибоначчи к 178.5-182.5-187 рублям. Идет 3-ая волна, до целей 125 и 75 рублей за акцию. В ней идут вложенности, завершились 1-а и 2-ая субволны, идет 3-ая субволна.
Также допускается, что была и 4-ая волна, но в рамках начального диагонального треугольника. Идет 5-ая волна.
С долгосрочной волновой точки зрения, котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном выступал 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей.
5-ая волна была диагональным треугольником, но подтверждение разворота - закрытие недели 158.75 рублей за акцию. Сейчас идет долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию до 2012 года.
В последнем обзоре мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям. Сегодня советуем открывать короткие позиции с целью 151-151.5 рублей за акцию, стоп 159.5 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба