USD
Вчера доллар получил очередной удар. На рынке появились разговоры о том, что Федрезерв рассматривает новый раунд смягчения политики. Статья в британской Telegraph ссылалась на стратега "Nomura", который предположил, что ФРС может прекратить процесс сокращения дефицита баланса, так как американские власти хотят создать более благоприятную среду для роста экономики. В таком предположении нет ничего удивительного, так как последние данные явно говорят о том, что потребительский спрос падает на фоне увеличения запасов на складах, а значит, снижение темпов роста неминуемо, и Федрезерву придется что-то с этим делать. Кроме того, дополнительным фактором давления стало и падение йены ниже уровня 86.00, приблизившись к той самой отметке 85.00, которая может спровоцировать Банк Японии пойти на валютную интервенцию, дабы избежать дальнейшего укрепления йены.
Опубликованные вчера вечером данные только подтвердили обоснованность опасений рынка. Потребительские расходы и личные доходы в США в июне оказались неожиданно слабыми. Расходы остались без изменений после роста на 0,1% месяцем ранее (пересм. на понижение от предыдущего значения). Доходы не изменились впервые с сентября, а ставка сбережений достигла годового максимума. Кроме того, количество незавершенных сделок по продажам жилья на вторичном рынке США неожиданно сократилось в июне, что говорит о том, что спрос продолжает ослабевать после завершения срока действия налоговых льгот. Индекс незавершенных сделок по продажам жилья на вторничном рынке снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. И, наконец, производственные заказы в США снизились в июне сильнее, чем ожидалось, став признаком того, что в секторе обрабатывающей промышленности возможно охлаждение в ближайшие месяцы.
Сегодня нам предстоит увидеть очередную серию отчетов, которые, скорее всего, подтвердят, что состояние американской экономики приближается к критическому. Напомним, что в конце рабочей недели будут опубликованы данные по уровням занятости, которые могут решить судьбу доллара на ближайшее время. Пока что на руках у нас только компонент занятости ISM в обрабатывающей промышленности, который вырос против предыдущего показателя. Однако сегодня мы получим дополнительные опережающие индикаторы. Обратите внимание на отчет Challenger по увольнениям, отчет ADP по занятости в частном секторе, а также ISM в сфере услуг. Если показатели окажутся хуже прогнозов, доллар обречен на падение.
EUR
Евро чувствует себя прекрасно, закрепившись выше отметки 1.32 против доллара. Далее, если американские данные позволят, валюта может продолжить рост к уровням 1.34 - 1.35. А вот собственные данные вчера не оказали EUR поддержки. Рост инфляции цен производителей Европы неожиданно замедлился в июне, поскольку укрепление евро помогло компенсировать повышение стоимости импортируемых товаров, таких как энергия. Цены производителей в 16 странах еврозоны выросли на 3% против прошлого года после роста на 3,1% в мае. По сравнению с маем цены выросли на 0,3%, как и в предыдущем периоде. Тем не менее, евро практически не отреагировал на эти не очень позитивные известия, так как больше ориентируется на хорошие новости из Греции. Несколько официальных лиц уверенно утверждают, что страна "показывает прогресс" в борьбе с дефицитом. Кроме того, поговаривают, что в ближайшее время МВФ и ЕС проведут пресс-конференцию по поводу этих самых успехов Греции. Таким образом, евро может получить дополнительный стимул для роста.
Сегодня будут опубликованы данные по PMI в сфере услуг и розничным продажам. Евро будет реагировать только на позитивные данные. Впереди у валюты такие уровни, как 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400.
GBP
Британец попытался приблизиться к 1.60 против доллара, однако пока прорыв не удался. Помимо слабости доллара нужны и позитивные данные из самой Великобритании, а мы пока таковых не имеем. Активность в строительном секторе снизилась до 4-месячного минимума, что неудивительно, учитывая состояние рынка жилья. Розничные цены в британских магазинах на непищевые товары упали в месячном исчислении максимально за последние полтора года в связи с повышением скидок. Цены на такие товары, как одежда и мебель, снизились в июле на 0,6% м/м - максимально с января 2009 года. Кроме того, рынок постоянных рабочих мест в Великобритании продолжил замедляться в июле стабильными темпами, согласно данным последнего исследования рынка труда, проведенного KPMG/REC. Индекс постоянных рабочих мест составил 60,2 пкт. против 60,7 пкт. в июне и 61,3 пкт. в мае.
Сегодня выйдет отчет по PMI в сфере услуг, который также может отразить замедление темпов роста после аналогичной динамики в обрабатывающей промышленности и строительном секторе. Тем не менее, даже слабый показатель не сможет прервать укрепление фунта, если американские отчеты окажутся хуже прогнозов.
JPY
Японская йена стремительно приближается к ключевому уровню Y85, с которого все игроки ожидают вступления в игру ЦБ Японии. На текущий момент пара доллар/йена достигла минимума с прошлого ноября. Тем не менее, вчерашнее заявление Ноды в Нижней палате спровоцировало новую волну покупок японской валюты. Он заявил, что курсы валют - это то, что должно определяться рынком, тем самым намекнув, что валютной интервенции не будет в ближайшее время. Посмотрим, что он скажет, когда отметка Y85 будет пробита.
Запланированные на сегодня события:
11.15 мск. - Испания: июль, PMI в секторе услуг (прогноз: 51,3; за пред. период: 51,8)
11.45 мск. - Италия: июль, PMI в секторе услуг (прогноз: 51,2; за пред. период: 51,5)
11.50 мск. - Франция: июль, окончат. PMI в секторе услуг (за пред. период: 61,3)
11.55 мск. - Германия: июль, окончат. PMI в секторе услуг (за пред. период: 57,3)
12.00 мск. - Е-16: июнь, окончат. PMI в секторе услуг (за пред. период: 56,0)
12.30 мск. - Великобритания: июль, PMI CIPS в секторе услуг (за пред. период: 54,4)
13.00 мск. - Е-16: июнь, розничные продажи (прогноз: +0,2% м/м, +0,1% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +0,2% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку MBA за нед. на 30 июля (за пред. период: -4,4%)
15.30 мск. - США: июль, количество запланированных увольнений Challenger (за пред. период: 39 358; -47,1% г/г)
16.15 мск. - США: июль, отчет по занятости ADP (за пред. период: +13 тыс.)
18.00 мск. - США: июль, ISM в секторе услуг (за пред. период: 58,1)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 30 июля (за пред. период: +7,3 млн. до 360,8 млн. барр.)
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 1.0450. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0490/1.0500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.0400. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает все сказанное ранее. OsMA направлена вверх, что свидетельствует в пользу дальнейшего роста. SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0450.
Support: 1.0400, 1.0350, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100.
Resistance: 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800/20, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15.
EURUSD
Пара движется в диапазоне, ограниченном уровнями 1.3200 - 1.3250. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3160/50. Осцилляторы, напротив, разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу подъема цен к отметке 1.3250. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность. Это подтверждает предположение о возможности подъема цен к верхней границе канала с последующим ее тестированием.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом рассматривать только после выхода цен за пределы диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.3200/1.3190, 1.3160/50, 1.3100/1 3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800/1.2780, 1.2740/20, 1.2700, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2580.
Resistance: 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.5960. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6000. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно устремлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 1.5900. На часовом графике (рис.8) OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх устремлены и RSI, и SS. Все это свидетельствует в пользу прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.5960.
Support: 1.5900, 1.5870, 1.5800, 1.57703, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100.
Resistance: 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера доллар получил очередной удар. На рынке появились разговоры о том, что Федрезерв рассматривает новый раунд смягчения политики. Статья в британской Telegraph ссылалась на стратега "Nomura", который предположил, что ФРС может прекратить процесс сокращения дефицита баланса, так как американские власти хотят создать более благоприятную среду для роста экономики. В таком предположении нет ничего удивительного, так как последние данные явно говорят о том, что потребительский спрос падает на фоне увеличения запасов на складах, а значит, снижение темпов роста неминуемо, и Федрезерву придется что-то с этим делать. Кроме того, дополнительным фактором давления стало и падение йены ниже уровня 86.00, приблизившись к той самой отметке 85.00, которая может спровоцировать Банк Японии пойти на валютную интервенцию, дабы избежать дальнейшего укрепления йены.
Опубликованные вчера вечером данные только подтвердили обоснованность опасений рынка. Потребительские расходы и личные доходы в США в июне оказались неожиданно слабыми. Расходы остались без изменений после роста на 0,1% месяцем ранее (пересм. на понижение от предыдущего значения). Доходы не изменились впервые с сентября, а ставка сбережений достигла годового максимума. Кроме того, количество незавершенных сделок по продажам жилья на вторичном рынке США неожиданно сократилось в июне, что говорит о том, что спрос продолжает ослабевать после завершения срока действия налоговых льгот. Индекс незавершенных сделок по продажам жилья на вторничном рынке снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем. И, наконец, производственные заказы в США снизились в июне сильнее, чем ожидалось, став признаком того, что в секторе обрабатывающей промышленности возможно охлаждение в ближайшие месяцы.
Сегодня нам предстоит увидеть очередную серию отчетов, которые, скорее всего, подтвердят, что состояние американской экономики приближается к критическому. Напомним, что в конце рабочей недели будут опубликованы данные по уровням занятости, которые могут решить судьбу доллара на ближайшее время. Пока что на руках у нас только компонент занятости ISM в обрабатывающей промышленности, который вырос против предыдущего показателя. Однако сегодня мы получим дополнительные опережающие индикаторы. Обратите внимание на отчет Challenger по увольнениям, отчет ADP по занятости в частном секторе, а также ISM в сфере услуг. Если показатели окажутся хуже прогнозов, доллар обречен на падение.
EUR
Евро чувствует себя прекрасно, закрепившись выше отметки 1.32 против доллара. Далее, если американские данные позволят, валюта может продолжить рост к уровням 1.34 - 1.35. А вот собственные данные вчера не оказали EUR поддержки. Рост инфляции цен производителей Европы неожиданно замедлился в июне, поскольку укрепление евро помогло компенсировать повышение стоимости импортируемых товаров, таких как энергия. Цены производителей в 16 странах еврозоны выросли на 3% против прошлого года после роста на 3,1% в мае. По сравнению с маем цены выросли на 0,3%, как и в предыдущем периоде. Тем не менее, евро практически не отреагировал на эти не очень позитивные известия, так как больше ориентируется на хорошие новости из Греции. Несколько официальных лиц уверенно утверждают, что страна "показывает прогресс" в борьбе с дефицитом. Кроме того, поговаривают, что в ближайшее время МВФ и ЕС проведут пресс-конференцию по поводу этих самых успехов Греции. Таким образом, евро может получить дополнительный стимул для роста.
Сегодня будут опубликованы данные по PMI в сфере услуг и розничным продажам. Евро будет реагировать только на позитивные данные. Впереди у валюты такие уровни, как 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400.
GBP
Британец попытался приблизиться к 1.60 против доллара, однако пока прорыв не удался. Помимо слабости доллара нужны и позитивные данные из самой Великобритании, а мы пока таковых не имеем. Активность в строительном секторе снизилась до 4-месячного минимума, что неудивительно, учитывая состояние рынка жилья. Розничные цены в британских магазинах на непищевые товары упали в месячном исчислении максимально за последние полтора года в связи с повышением скидок. Цены на такие товары, как одежда и мебель, снизились в июле на 0,6% м/м - максимально с января 2009 года. Кроме того, рынок постоянных рабочих мест в Великобритании продолжил замедляться в июле стабильными темпами, согласно данным последнего исследования рынка труда, проведенного KPMG/REC. Индекс постоянных рабочих мест составил 60,2 пкт. против 60,7 пкт. в июне и 61,3 пкт. в мае.
Сегодня выйдет отчет по PMI в сфере услуг, который также может отразить замедление темпов роста после аналогичной динамики в обрабатывающей промышленности и строительном секторе. Тем не менее, даже слабый показатель не сможет прервать укрепление фунта, если американские отчеты окажутся хуже прогнозов.
JPY
Японская йена стремительно приближается к ключевому уровню Y85, с которого все игроки ожидают вступления в игру ЦБ Японии. На текущий момент пара доллар/йена достигла минимума с прошлого ноября. Тем не менее, вчерашнее заявление Ноды в Нижней палате спровоцировало новую волну покупок японской валюты. Он заявил, что курсы валют - это то, что должно определяться рынком, тем самым намекнув, что валютной интервенции не будет в ближайшее время. Посмотрим, что он скажет, когда отметка Y85 будет пробита.
Запланированные на сегодня события:
11.15 мск. - Испания: июль, PMI в секторе услуг (прогноз: 51,3; за пред. период: 51,8)
11.45 мск. - Италия: июль, PMI в секторе услуг (прогноз: 51,2; за пред. период: 51,5)
11.50 мск. - Франция: июль, окончат. PMI в секторе услуг (за пред. период: 61,3)
11.55 мск. - Германия: июль, окончат. PMI в секторе услуг (за пред. период: 57,3)
12.00 мск. - Е-16: июнь, окончат. PMI в секторе услуг (за пред. период: 56,0)
12.30 мск. - Великобритания: июль, PMI CIPS в секторе услуг (за пред. период: 54,4)
13.00 мск. - Е-16: июнь, розничные продажи (прогноз: +0,2% м/м, +0,1% г/г; за пред. период: +0,1% м/м, +0,2% г/г)
15.00 мск. - США: индекс заявок на ипотеку MBA за нед. на 30 июля (за пред. период: -4,4%)
15.30 мск. - США: июль, количество запланированных увольнений Challenger (за пред. период: 39 358; -47,1% г/г)
16.15 мск. - США: июль, отчет по занятости ADP (за пред. период: +13 тыс.)
18.00 мск. - США: июль, ISM в секторе услуг (за пред. период: 58,1)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 30 июля (за пред. период: +7,3 млн. до 360,8 млн. барр.)
USDJPY
Цены консолидируются в районе уровня 85.40. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 85.00. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону (SS уже в зоне перепроданности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 85.90/86.00. На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA приобретает нисходящую направленность. Вниз развернулся и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения. SS в зоне перепроданности развернулся в бычьем направлении, свидетельствуя в пользу отката.
На мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня 85.40 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 85.40, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00, 82.00, 81.00.
Resistance: 85.90/86.00, 86.40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70, 93.00, 93.50/60, 94.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 1.0450. Если он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.0490/1.0500. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA направлен вверх. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены начнут возвратный ход к отметке 1.0400. Ситуация на часовом графике (рис.4) подтверждает все сказанное ранее. OsMA направлена вверх, что свидетельствует в пользу дальнейшего роста. SS и RSI разворачиваются в медвежьем направлении, сигнализируя в пользу отката.
В свете сказанного, на мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.0450.
Support: 1.0400, 1.0350, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100.
Resistance: 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800/20, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Пара движется в диапазоне, ограниченном уровнями 1.3200 - 1.3250. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3160/50. Осцилляторы, напротив, разворачиваются в бычьем направлении, сигнализируя в пользу подъема цен к отметке 1.3250. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность. Это подтверждает предположение о возможности подъема цен к верхней границе канала с последующим ее тестированием.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом рассматривать только после выхода цен за пределы диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.3200/1.3190, 1.3160/50, 1.3100/1 3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800/1.2780, 1.2740/20, 1.2700, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2580.
Resistance: 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены тестируют уровень сопротивления 1.5960. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.6000. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно устремлен вниз. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к отметке 1.5900. На часовом графике (рис.8) OsMA приобрела восходящую направленность. Вверх устремлены и RSI, и SS. Все это свидетельствует в пользу прорыва ценами указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на покупку с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня сопротивления 1.5960.
Support: 1.5900, 1.5870, 1.5800, 1.57703, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100.
Resistance: 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу