USD
Штаты всех обманули. В то время как Европа продемонстрировала спад активности в сфере услуг, США, напротив, представил индекс ISM выше прогнозов. Это стало достаточным стимулом для восстановления части позиций доллара в надежде на то, что пятничный отчет по уровням занятости превысит прогнозы. Итак, отчеты от ISM, ADP и Challenger указывают на то, что частный сектор продемонстрирует превышающий прогнозы рост.
По данным службы занятости ADP, июльский рост уровня занятости на 42 тыс. последовал за пересмотренными до +19 тыс. показателями прошлого месяца и оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 30 тыс. Также, в июле деловая активность в сфере услуг США продолжила экспансию. Индекс ISM в секторе услуг, формирующем около 90% национальной экономики, вырос до значения 54,3 против 53,8 в июне и вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших замедления темпов роста до 53. Компонент занятости достиг 50,9 против 49,7 в июне, вернувшись в зону роста. Агентство Challenger, в свою очередь, сообщило о том, что в июле запланированные увольнения сократились на 57,2%. Пока все складывается в пользу позитивного исхода пятничного отчета, и в таком случае у доллара все шансы нащупать дно в своем падении и совершить умеренный откат в связи с восстановлением доверия к американской экономике. На сегодня нас ждет лишь отчет по обращениям за пособиями по безработицы, который станет последним штрихом к картине рынка труда. Кроме того, обратите внимание на Европу, где сегодня пройдут заседания двух ЦБ.
EUR
Евро пришлось уйти ниже отметки 1.32 на фоне собственных слабых данных и неожиданно сильных данных из США. В общем-то, темпы роста активности в сфере услуг (которая составляет около 60% от европейского ВВП) в июле отразили подъем до 55,8 от 55,5, однако оказались несколько хуже ожидаемого рынками значения 56. Составной индекс, основанный на значениях PMI как в сфере услуг, так и в секторе обрабатывающей промышленности, в июле продемонстрировал рост до отметки 56,7 от июньской отметки 56. А вот июньский объем розничных продаж в еврозоне не продемонстрировал изменений по отношению к показателям предыдущего месяца, поскольку падение спроса на продукты питания компенсировалось восстановлением продаж товаров остальных категорий.
Сегодня пройдет заседание ЕЦБ по ставке, от которого мы не ожидаем ничего радикального, а вот последующая пресс-конференция Трише может оказаться интересной. Несомненно, управляющий отметит смену рыночных настроений (за последний месяц евро сделал 1000 пунктов против доллара) на фоне восстановления доверия к экономике еврозоны. Уже никто не думает, что дни единой валюты сочтены, а у еврозоны нет будущего. И Греция, и Португалия, и Испания смогли прилечь достаточно средств посредством аукционов по ГКО, чтобы покрыть свои дефициты. Результаты стресс-тестов банковского сектора Европы оказались довольно позитивными. Деловое и потребительское доверие выросли, сфера услуг и обрабатывающая промышленность продолжают экспансию. Все это говорит в пользу оптимистичных комментариев Трише, которые могут вновь поддержать рост евро. В таком случае ближайшей целью станет уровень 1.32.
GBP
У фунта, также как и у евро, не сложилось, и валюте пришлось уйти ниже отметки 1.59. Сфера услуг не порадовала, однако ключевым фактором отката британца стали сильные данные из Штатов. В июле индекс деловой активности в британской сфере услуг упал до 13-месячного минимума, ощутимо не дотянув до прогнозов аналитиков (53,1 против 54,4 месяцем ранее). В комментариях к отчету эксперты Markit/CIPS особо отметили также замедление темпов, которыми создаются новые компании и деловые проекты. Они считают, что причиной этой тенденции стали перспективы сокращения расходов в госсекторе.
Вот мы и получили первые тревожные звоночки - результаты программы сокращения госрасходов приносят свои плоды, причем даже раньше, чем мы предполагали. Сфера услуг уже попала под давление, а далее могут последовать и другие отрасли экономики. Сегодня пройдет заседание Банка Англии по ставке, однако в отличие от ЕЦБ, здесь мы не ждем ничего примечательного. Самое интересное будет в протоколе заседания, которое будет опубликовано на следующей неделе. Таким образом, фунт будет предоставлен самому себе и событиям в еврозоне и США. Вполне возможно, что он понесет потери в связи с укреплением надежд на сильные показатели уровней занятости из Штатов. В таком случае валюта пробьет поддержку 1.58 и двинется к цели 1.5740.
JPY
Попытка йены подобраться к уровню Y85 была пресечена. Причем не Банком Японии, а американскими данными, вызывавшими всплеск спроса на доллар. Пара доллар/йена начала день в узком диапазоне Y86.23-Y86.46 после вчерашнего роста до максимума Y86.38 во время американской сессии. Азиатские фондовые рынки не смогли задать валютам направление, продемонстрировав разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 вырос, а китайский Shanghai Composite закончил утро с понижением. Сегодня Япония не публиковала никаких данных, а завтра выйдет индекс опережающих индикаторов, который вряд ли привлечет внимание рынка. Йена будет находиться под влиянием доллара, особенно в преддверии пятничных данных по рынку труда.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: июнь, пром. производство (за пред. период: +3,3% г/г)
14.00 мск. - Германия: июнь, общ. производственные заказы (прогноз: +0,9 м/м, +20,7 г/г; за пред. период: -0,5% м/м, +24,8% г/г)
15.00 мск. - Великобритания: решение Банка Англии по ставкам и монетарной политике (прогноз: 0,50% и 200 млрд. ф.ст.; за пред. период: 0,50% и 200 млрд. ф.ст.)
15.45 мск. - Е-16: решение ЕЦБ по ставке (прогноз: 1,0%; за пред. период: 1,0%)
16.30 мск. - Е-16: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише
16.30 мск. - Канада: июнь, разрешения на строительство (за пред. период: -10,8% м/м)
16.30 мск. - США: первичные обращения за пособиями по безработице за нед. на 31 июля (за пред. период: 457 тыс.)
16.30 мск. - США: повторные обращения за пособиями по безработице (за пред. период: 4,565 млн.)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 30 июля
USDJPY
Цены в рамках отката возвращаются к уровню поддержки 86.00. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 85.40. О начале коррекции своим разворотом сигнализировали осцилляторы (при этом SS находится в зоне перекупленности) на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возобновления восходящего движения с повторным тестированием отметки 86.40. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня поддержки 86.00 и продолжения нисходящего движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 86.00 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом. Покупки рассматривать выше уровня 86.40.
Support: 86.00/85.90, 85.40, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00, 82.00, 81.00.
Resistance: 86.40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70, 93.00, 93.50/60, 94.00.
USDCHF
Цены после довольно активного роста вошли в фазу консолидации в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.0520 - 1.0550. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать возврата цен к отметке 1.0450. Вниз развернулись и оба осциллятора (при этом SS находится в зоне перекуленности). Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении устремлен и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня 1.0520 и продолжения падения цен. В то же время SS готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к верхней границе указанного диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций в направлении прорыва с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0500/1.0490, 1.0450, 1.0400, 1.0350, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100.
Resistance: 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800/20, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15.
EURUSD
Пара движется в диапазоне, ограниченном уровнями 1.3140 - 1.3170. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3100/1.3090. Осцилляторы также наметили разворот в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва ценами верхней границы диапазона с последующим ростом. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом рассматривать только после выхода цен за пределы диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.3100/1 3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800/1.2780, 1.2740/20, 1.2700, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2580.
Resistance: 1.3160, 1.3190/1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.5870. Если ценам это все же удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5800. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно устремлен вниз. В медвежьем направлении развернулись и оба осциллятора. Аналогичным образом складывается ситуация и на часовом графике (рис.8). OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности развития нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только при условии развития нисходящего движения и наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.5870, 1.5800, 1.57703, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100.
Resistance: 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Штаты всех обманули. В то время как Европа продемонстрировала спад активности в сфере услуг, США, напротив, представил индекс ISM выше прогнозов. Это стало достаточным стимулом для восстановления части позиций доллара в надежде на то, что пятничный отчет по уровням занятости превысит прогнозы. Итак, отчеты от ISM, ADP и Challenger указывают на то, что частный сектор продемонстрирует превышающий прогнозы рост.
По данным службы занятости ADP, июльский рост уровня занятости на 42 тыс. последовал за пересмотренными до +19 тыс. показателями прошлого месяца и оказался выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост на 30 тыс. Также, в июле деловая активность в сфере услуг США продолжила экспансию. Индекс ISM в секторе услуг, формирующем около 90% национальной экономики, вырос до значения 54,3 против 53,8 в июне и вопреки прогнозам аналитиков, ожидавших замедления темпов роста до 53. Компонент занятости достиг 50,9 против 49,7 в июне, вернувшись в зону роста. Агентство Challenger, в свою очередь, сообщило о том, что в июле запланированные увольнения сократились на 57,2%. Пока все складывается в пользу позитивного исхода пятничного отчета, и в таком случае у доллара все шансы нащупать дно в своем падении и совершить умеренный откат в связи с восстановлением доверия к американской экономике. На сегодня нас ждет лишь отчет по обращениям за пособиями по безработицы, который станет последним штрихом к картине рынка труда. Кроме того, обратите внимание на Европу, где сегодня пройдут заседания двух ЦБ.
EUR
Евро пришлось уйти ниже отметки 1.32 на фоне собственных слабых данных и неожиданно сильных данных из США. В общем-то, темпы роста активности в сфере услуг (которая составляет около 60% от европейского ВВП) в июле отразили подъем до 55,8 от 55,5, однако оказались несколько хуже ожидаемого рынками значения 56. Составной индекс, основанный на значениях PMI как в сфере услуг, так и в секторе обрабатывающей промышленности, в июле продемонстрировал рост до отметки 56,7 от июньской отметки 56. А вот июньский объем розничных продаж в еврозоне не продемонстрировал изменений по отношению к показателям предыдущего месяца, поскольку падение спроса на продукты питания компенсировалось восстановлением продаж товаров остальных категорий.
Сегодня пройдет заседание ЕЦБ по ставке, от которого мы не ожидаем ничего радикального, а вот последующая пресс-конференция Трише может оказаться интересной. Несомненно, управляющий отметит смену рыночных настроений (за последний месяц евро сделал 1000 пунктов против доллара) на фоне восстановления доверия к экономике еврозоны. Уже никто не думает, что дни единой валюты сочтены, а у еврозоны нет будущего. И Греция, и Португалия, и Испания смогли прилечь достаточно средств посредством аукционов по ГКО, чтобы покрыть свои дефициты. Результаты стресс-тестов банковского сектора Европы оказались довольно позитивными. Деловое и потребительское доверие выросли, сфера услуг и обрабатывающая промышленность продолжают экспансию. Все это говорит в пользу оптимистичных комментариев Трише, которые могут вновь поддержать рост евро. В таком случае ближайшей целью станет уровень 1.32.
GBP
У фунта, также как и у евро, не сложилось, и валюте пришлось уйти ниже отметки 1.59. Сфера услуг не порадовала, однако ключевым фактором отката британца стали сильные данные из Штатов. В июле индекс деловой активности в британской сфере услуг упал до 13-месячного минимума, ощутимо не дотянув до прогнозов аналитиков (53,1 против 54,4 месяцем ранее). В комментариях к отчету эксперты Markit/CIPS особо отметили также замедление темпов, которыми создаются новые компании и деловые проекты. Они считают, что причиной этой тенденции стали перспективы сокращения расходов в госсекторе.
Вот мы и получили первые тревожные звоночки - результаты программы сокращения госрасходов приносят свои плоды, причем даже раньше, чем мы предполагали. Сфера услуг уже попала под давление, а далее могут последовать и другие отрасли экономики. Сегодня пройдет заседание Банка Англии по ставке, однако в отличие от ЕЦБ, здесь мы не ждем ничего примечательного. Самое интересное будет в протоколе заседания, которое будет опубликовано на следующей неделе. Таким образом, фунт будет предоставлен самому себе и событиям в еврозоне и США. Вполне возможно, что он понесет потери в связи с укреплением надежд на сильные показатели уровней занятости из Штатов. В таком случае валюта пробьет поддержку 1.58 и двинется к цели 1.5740.
JPY
Попытка йены подобраться к уровню Y85 была пресечена. Причем не Банком Японии, а американскими данными, вызывавшими всплеск спроса на доллар. Пара доллар/йена начала день в узком диапазоне Y86.23-Y86.46 после вчерашнего роста до максимума Y86.38 во время американской сессии. Азиатские фондовые рынки не смогли задать валютам направление, продемонстрировав разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 вырос, а китайский Shanghai Composite закончил утро с понижением. Сегодня Япония не публиковала никаких данных, а завтра выйдет индекс опережающих индикаторов, который вряд ли привлечет внимание рынка. Йена будет находиться под влиянием доллара, особенно в преддверии пятничных данных по рынку труда.
Запланированные на сегодня события:
11.00 мск. - Испания: июнь, пром. производство (за пред. период: +3,3% г/г)
14.00 мск. - Германия: июнь, общ. производственные заказы (прогноз: +0,9 м/м, +20,7 г/г; за пред. период: -0,5% м/м, +24,8% г/г)
15.00 мск. - Великобритания: решение Банка Англии по ставкам и монетарной политике (прогноз: 0,50% и 200 млрд. ф.ст.; за пред. период: 0,50% и 200 млрд. ф.ст.)
15.45 мск. - Е-16: решение ЕЦБ по ставке (прогноз: 1,0%; за пред. период: 1,0%)
16.30 мск. - Е-16: пресс-конференция главы ЕЦБ Трише
16.30 мск. - Канада: июнь, разрешения на строительство (за пред. период: -10,8% м/м)
16.30 мск. - США: первичные обращения за пособиями по безработице за нед. на 31 июля (за пред. период: 457 тыс.)
16.30 мск. - США: повторные обращения за пособиями по безработице (за пред. период: 4,565 млн.)
18.30 мск. - США: отчет EIA по запасам природного газа за нед. на 30 июля
USDJPY
Цены в рамках отката возвращаются к уровню поддержки 86.00. Если он будет пройден, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 85.40. О начале коррекции своим разворотом сигнализировали осцилляторы (при этом SS находится в зоне перекупленности) на 4-х часовом графике (рис.1). В то же время трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вверх. Поэтому не стоит полностью исключать возобновления восходящего движения с повторным тестированием отметки 86.40. На часовом графике (рис.2) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня поддержки 86.00 и продолжения нисходящего движения. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
На мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации прежде чем принимать какие-либо торговые решения. При прорыве уровня 86.00 рассматривать возможность продаж с близким стоп-лоссом. Покупки рассматривать выше уровня 86.40.
Support: 86.00/85.90, 85.40, 85.00, 84.40/30, 84.00, 83.00, 82.00, 81.00.
Resistance: 86.40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00, 91.50/55, 92.00, 92.40, 92.70, 93.00, 93.50/60, 94.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены после довольно активного роста вошли в фазу консолидации в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.0520 - 1.0550. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) позволяет предположить, что выход из диапазона произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать возврата цен к отметке 1.0450. Вниз развернулись и оба осциллятора (при этом SS находится в зоне перекуленности). Ситуация на часовом графике (рис.4) складывается аналогичным образом. OsMA уверенно устремлена вниз. В медвежьем направлении устремлен и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня 1.0520 и продолжения падения цен. В то же время SS готовится развернуться в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата цен к верхней границе указанного диапазона.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться выхода цен за пределы указанного диапазона и только после этого рассматривать возможность открытия позиций в направлении прорыва с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0500/1.0490, 1.0450, 1.0400, 1.0350, 1.0320/00, 1.0280, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100.
Resistance: 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730, 1.0760, 1.0800/20, 1.0850/60, 1.0900, 1.0935, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Пара движется в диапазоне, ограниченном уровнями 1.3140 - 1.3170. Направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5) позволяет предположить, что выход из канала произойдет с прорывом его нижней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3100/1.3090. Осцилляторы также наметили разворот в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.6) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, сигнализируя в пользу прорыва ценами верхней границы диапазона с последующим ростом. SS и RSI развернулись разнонаправлено.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия позиций с близким стоп-лоссом рассматривать только после выхода цен за пределы диапазона в направлении прорыва.
Support: 1.3100/1 3090, 1.3070, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800/1.2780, 1.2740/20, 1.2700, 1.2670, 1.2630, 1.2600, 1.2580.
Resistance: 1.3160, 1.3190/1.3200, 1.3250/60, 1.3300, 1.3340, 1.3370, 1.3400, 1.3450/60, 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.5870. Если ценам это все же удастся, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5800. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно устремлен вниз. В медвежьем направлении развернулись и оба осциллятора. Аналогичным образом складывается ситуация и на часовом графике (рис.8). OsMA, SS и RSI приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности развития нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только при условии развития нисходящего движения и наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 1.5870, 1.5800, 1.57703, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5500, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100.
Resistance: 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу