Технический анализ индекса NASDAQ Composite
Прошедшая неделя на рынке акций США завершилась консолидацией ведущих индексов.
Промышленный индекс DJIA потерял 0.9%, индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0.7%, высокотехнологичный NASDAQ Composite поднялся на 0.3%.
Лучше широкого рынка среди секторов можно выделить DJ US Mortgage Finance Index (+4.24%), DJ US Home Improvement Retailers Index (+3.99%), DJ US Gold Mining Index (+3.08%), DJ US Consumer Electronics Index (+2.63%), DJ US Software Index (+2.52%), DJ U.S. Iron & Steel Index (+2.46%), DJ US Platinum & Precious Metals Index (+2.28%), DJ US Real Estate Services Index (+2.25%), DJ US Restaurants & Bars Index (+2.10%). В лидерах снижения оказались DJ US Airlines Index (-4.54%), DJ US Food Retailers & Wholesalers Index (-4.00%), DJ US Internet Index (-3.39%), DJ US Full Line Insurance Index (-3.38%), DJ US Automobiles Index (-2.91%), DJ US Oil Equipment & Services Index (-2.71%), DJ US Banks Index (-2.51%), DJ US Biotechnology Index (-2.51%).
Из макроэкономической информации, поступившей на рынок на прошедшей неделе, стоит отметить следующие показатели: ФРБ Нью-Йорка (7.1 пункт против планируемых 8.5), обзор строительного рынка NAHB показал снижение до 13 пунктов (рынок ждал увеличение до 15 пунктов), отпускные цены производителей, как и ожидалось, выросли на 0.2%; данные по новому строительству были хуже ожиданий (0.546 млн. против планируемых 0.560 млн. домов); промышленное производство выросло в июле на 1%, что оказалось выше прогнозов аналитиков; индекс опережающих индикаторов вышел в рамках ожиданий (+0.1%); индекс ФРБ Филадельфии показал падение до -.7.7 пунктов (при прогнозе роста до 6 пунктов.
Предстоящая неделя будет отмечена публикацией информации по продажам жилья на вторичном рынке, заказам на товары длительного пользования, продажам новостроек. Также будут опубликованы уточненные данные по ВВП во 2-квартале, дефлятор и уточненный августовский индекс потребительских настроений Michigan Sentiment.
Судя по вышеперечисленной информации, неделя предстоит на американском рынке акций весьма волатильной. Рассмотрим возможные сценарии развития событий на примере индекса NASDAQ Composite. Во вложенном файле представлен дневной график котировок по состоянию на закрытие 20 августа.
Котировки пребывают в рамках широкого бокового канала с диапазоном 2160 – 2300 пунктов. На данный момент цены в очередной протестировали нижнюю границу диапазона, которая является локальной поддержки. Технически, мы вправе ожидать продолжения отскока внутрь текущего диапазона. Ближайшим сопротивлением, которое будет препятствовать росту цен в район отметки 2300 пунктов, будет выступать осевая линия канала, проходящая вблизи отметок 2230-2250 пунктов. При негативном сценарии развития событий и пробое текущей поддержки, индекс опуститься в район уровней 2150-2100 пунктов.
--- аналитика по срочному рынку
По итогам прошлой недели фьючерс на индекс РТС изменился незначительно, показав сильноволатильные внутринедельные торги. RIU0 достаточно сильно вырос за первые две с половиной сессии, однако за последние два дня весь рост был нивелирован снижением благодаря негативной статистике из Америки, в следствии чего были обновлены минимумы понедельника, и стоит заметить, что понедельник в свою очередь начинался с обновления минимумов предыдущей недели.
На прошедшей неделе фундаментальный фон значительно не изменился. Политика Центробанков крупнейших стран остаётся практически прежней. Низкие ставки обеспечивают дешевую ликвидность для банков, однако рост экономик не может продолжаться из-за проблем в реальном секторе, которые невозможно решить в моменте заливанием ликвидностью.
Важная статистика на следующей неделе начнет оказывать влияние на рынки начиная со вторника. Во вторник выходят данные по продажам домов на вторичном рынке в США. В среду ожидаются заказы на товары длительного пользования в Америке и продажи нового жилья. В пятницу выходит пересмотренный ВВП США за 2-й квартал и вечером ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке по экономическим перспективам страны.
С технической точки зрения котировки фьючерса на индекс РТС сломили краткосрочный нисходящий тренд и вошли в боковой диапазон с достаточно слабо очерченными уровнями сопротивления и поддержки. Так же на графике можно увидеть формирующийся клин, выход за границу которого обозначит начало следующего краткосрочного тренда внутри широкого слабовосходящего канала.
На следующей неделе ожидается продолжение волатильных торгов с попытками начала нового движения на отечественном срочном рынке.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Прошедшая неделя на рынке акций США завершилась консолидацией ведущих индексов.
Промышленный индекс DJIA потерял 0.9%, индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0.7%, высокотехнологичный NASDAQ Composite поднялся на 0.3%.
Лучше широкого рынка среди секторов можно выделить DJ US Mortgage Finance Index (+4.24%), DJ US Home Improvement Retailers Index (+3.99%), DJ US Gold Mining Index (+3.08%), DJ US Consumer Electronics Index (+2.63%), DJ US Software Index (+2.52%), DJ U.S. Iron & Steel Index (+2.46%), DJ US Platinum & Precious Metals Index (+2.28%), DJ US Real Estate Services Index (+2.25%), DJ US Restaurants & Bars Index (+2.10%). В лидерах снижения оказались DJ US Airlines Index (-4.54%), DJ US Food Retailers & Wholesalers Index (-4.00%), DJ US Internet Index (-3.39%), DJ US Full Line Insurance Index (-3.38%), DJ US Automobiles Index (-2.91%), DJ US Oil Equipment & Services Index (-2.71%), DJ US Banks Index (-2.51%), DJ US Biotechnology Index (-2.51%).
Из макроэкономической информации, поступившей на рынок на прошедшей неделе, стоит отметить следующие показатели: ФРБ Нью-Йорка (7.1 пункт против планируемых 8.5), обзор строительного рынка NAHB показал снижение до 13 пунктов (рынок ждал увеличение до 15 пунктов), отпускные цены производителей, как и ожидалось, выросли на 0.2%; данные по новому строительству были хуже ожиданий (0.546 млн. против планируемых 0.560 млн. домов); промышленное производство выросло в июле на 1%, что оказалось выше прогнозов аналитиков; индекс опережающих индикаторов вышел в рамках ожиданий (+0.1%); индекс ФРБ Филадельфии показал падение до -.7.7 пунктов (при прогнозе роста до 6 пунктов.
Предстоящая неделя будет отмечена публикацией информации по продажам жилья на вторичном рынке, заказам на товары длительного пользования, продажам новостроек. Также будут опубликованы уточненные данные по ВВП во 2-квартале, дефлятор и уточненный августовский индекс потребительских настроений Michigan Sentiment.
Судя по вышеперечисленной информации, неделя предстоит на американском рынке акций весьма волатильной. Рассмотрим возможные сценарии развития событий на примере индекса NASDAQ Composite. Во вложенном файле представлен дневной график котировок по состоянию на закрытие 20 августа.
Котировки пребывают в рамках широкого бокового канала с диапазоном 2160 – 2300 пунктов. На данный момент цены в очередной протестировали нижнюю границу диапазона, которая является локальной поддержки. Технически, мы вправе ожидать продолжения отскока внутрь текущего диапазона. Ближайшим сопротивлением, которое будет препятствовать росту цен в район отметки 2300 пунктов, будет выступать осевая линия канала, проходящая вблизи отметок 2230-2250 пунктов. При негативном сценарии развития событий и пробое текущей поддержки, индекс опуститься в район уровней 2150-2100 пунктов.
--- аналитика по срочному рынку
По итогам прошлой недели фьючерс на индекс РТС изменился незначительно, показав сильноволатильные внутринедельные торги. RIU0 достаточно сильно вырос за первые две с половиной сессии, однако за последние два дня весь рост был нивелирован снижением благодаря негативной статистике из Америки, в следствии чего были обновлены минимумы понедельника, и стоит заметить, что понедельник в свою очередь начинался с обновления минимумов предыдущей недели.
На прошедшей неделе фундаментальный фон значительно не изменился. Политика Центробанков крупнейших стран остаётся практически прежней. Низкие ставки обеспечивают дешевую ликвидность для банков, однако рост экономик не может продолжаться из-за проблем в реальном секторе, которые невозможно решить в моменте заливанием ликвидностью.
Важная статистика на следующей неделе начнет оказывать влияние на рынки начиная со вторника. Во вторник выходят данные по продажам домов на вторичном рынке в США. В среду ожидаются заказы на товары длительного пользования в Америке и продажи нового жилья. В пятницу выходит пересмотренный ВВП США за 2-й квартал и вечером ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке по экономическим перспективам страны.
С технической точки зрения котировки фьючерса на индекс РТС сломили краткосрочный нисходящий тренд и вошли в боковой диапазон с достаточно слабо очерченными уровнями сопротивления и поддержки. Так же на графике можно увидеть формирующийся клин, выход за границу которого обозначит начало следующего краткосрочного тренда внутри широкого слабовосходящего канала.
На следующей неделе ожидается продолжение волатильных торгов с попытками начала нового движения на отечественном срочном рынке.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter