USD
Пятница принесла доллару слабость все на той же теме аппетитов на риск и ожидания от Федрезерва дополнительного стимулирования. Сами отчеты из США нарисовали противоречивую картину. Тем не менее, новых подтверждений о том, что Штаты скатываются обратно в рецессию, мы не получили. Показатели продаж на первичном рынке жилья США в августе вышли ниже прогнозов. Данные по продажам остались на уровне 288 000 в годовом исчислении, что соответствует пересмотренному на повышение июльскому значению. А вот новые заказы на товары длительного пользования в США выросли в августе, равно как и бизнес расходы, что ослабило беспокойство по поводу возвращения в рецессию, а также позволяет предполагать, что ВВП в 3 квартале вполне может вырасти сильнее, чем во 2 кв. В общем-то, отчеты подтверждают, что спрос стабилизировался, однако на более низких уровнях, что, тем не менее, приведет к дальнейшему росту экономики.
Если подвести итоги прошлой недели, то стоит отметить ключевое событие: довольно мягкие комментарии с ключевыми изменениями в тексте сопроводительного заявления. В первую очередь, была отмечена угроза дефляции, а также были высказаны опасения по поводу замедления темпов роста экономики. В общем-то, этими словами Федрезерв дал четкий намек на то, что стимулирование экономики продолжится. Вопрос остался в сроках. Рынок предполагает, что это может случиться уже в ноябре, поэтому мы и наблюдаем ослабление доллара, которое временами прерывается в связи с изредка возникающими разговорами на тему скорой гибели Европы.
Скорее всего, на текущей неделе мы будем наблюдать аналогичную динамику и аналогичные темы. Кроме того, стоит обратить внимание на следующие отчеты: потребительское доверие, доходы и расходы потребителей, дефлятор PCE и ISM в обрабатывающей промышленности.
EUR
В пятницу на рынок вновь нахлынула любовь к Европе. Все опасения по поводу Ирландии остались позади (думаем, лишь на время). Конечно же, самым главным катализатором стали неожиданно позитивные данные по деловому доверию Германии. В сентябре индекс IFO вырос до 3-летнего максимума, что стало подтверждением того, что компании довольно стойко переносят ослабление внешнего спроса из-за замедления темпов восстановления мировой экономики. Индекс делового климата, представленный институтом Ifo, вырос до 106,8 против 106,7 в августе. Показатель оказался максимальным с июня 2007 года. Кроме того, в прошлом месяце цены на немецкий импорт выросли на 0,2% м/м и 8,6% г/г, хотя в годовом исчислении показатель оказался слабее предыдущего, составившего +9,9% г/г.
Конечно, такие сообщения стали бальзамом для израненного сомнениями сердца трейдеров, особенно после недавних слабых данных по PMI. Тем не менее, компонент будущих ожиданий IFO значительно ослаб, так что в следующем месяце мы вполне можем получить разочарование.
А на текущей неделе в центре внимания будет инфляция. И Германия и Е-16 в целом, вероятно, отразят небольшое ускорение темпов роста цен, хотя больше из-за базового эффекта. К тому же, будут опубликованы данные по немецкому рынку труда, индикатору доверия от Еврокомиссии, а также окончательные PMI. Помимо этого, на среду запланирована волна забастовок по всей Европе, что может негативно сказаться на евро.
GBP
В пятницу Великобритания не опубликовала ни одного экономического отчета. Тем не менее, фунт умудрился укрепиться против доллара даже в таких условиях. Основное действо произошло во время американской сессии и было вызвано всплеском аппетитов на риск после выхода отчетов из США.
На текущей неделе в центре внимания будет Банк Англии и его намерения в отношении курса монетарной политики. В этой связи интерес представляют окончательные данные по ВВП во 2 квартале, хотя здесь, скорее всего, все останется без изменений. Кроме того, будут опубликованы данные по розничному сектору от CBI, отчет по числу одобренных заявок на ипотеку, а также PMI. На прошлой неделе фунт оставался под давлением, и на этой у валюты есть большие шансы продолжить движение вниз.
JPY
Каждый день, наблюдая за динамикой йены, мы задаемся вопросом: насколько эффективны валютные интервенции? В пятницу мы увидели какой-то всплеск, вызвавший у нас подозрения о том, что Банк Японии вновь вмешивается, однако отказ от комментариев со стороны министерства финансов разочаровал рынки, и йена откатилась.
На текущей неделе в центре внимания будет исследование Танкан за 3 квартал. Несмотря на то, что сильная йена систематически подтачивает здоровье экономики, мы полагаем, данные подтвердят, что восстановление продолжается, однако более медленными темпами. Отчет действительно может оказать влияние на курс йены, однако отметим и еще один, возможно, более существенный фактор влияния. Динамика доллара. Недавняя волна распродаж американской валюты заставила JPY вновь укрепиться примерно на 100-150 пунктов. Будьте на стороже.
Запланированные на сегодня события:
*03.01 мск. - Великобритания: сентябрь, индекс цен на жилье Hometrack (за пред. период: -0,3% м/м, +1,5% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, торговый баланс (за пред. период: Y804,2 млрд.; +119,9% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, экспорт/импорт (за пред. период: +23,5% г/г/+15,7% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, общ. индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (за пред. период: -0,4% м/м, -1,2% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, чист. CSPI (за пред. период: -0,1% м/м, -1,2% г/г)
12.00 мск. - Е-16: август, денежная масса М3 (за пред. период: +0,2% 3 мес/г)
16.00 мск. - США: август, пересм. разрешения на строительство
18.30 мск. - США: сентябрь, исследование сектора обрабат. пром-сти ФРБ Далласа (за пред. период: -13,5)
USDJPY
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 84.20 - 84.40. На 4-х часовом графике трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулся и осциллятор SS (в зоне перепроданности). Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 84.70 и, далее, 85.00/10. Ситуация на часовом графике (рис.2) подтверждает предположение о возможности прорыва ценами верхней границы канала и продолжения роста. OsMA, SS и RSI развернулись в бычьем направлении. В то же время, сужение границ полосы Болинжера позволяет говорить о низкой волатильности и продолжении консолидации.
В свете сказанного, на мой взгляд, лучшая стратегия на текущий момент: вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом целесообразны только выше уровня сопротивления 84.40.
Support: 84.00, 83.60, 83.30, 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
Resistance: 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00.
USDCHF
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 0.9850/40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9800. Но на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что цены после отката возобновят рост к отметке 0.9900. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.4) и OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вниз. Это подтверждает предположение о возможности того, что цены смогут преодолеть указанный уровень поддержки и продолжат падение.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 0.9850/40.
Support: 0.9850/40, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500, 0,.9400.
Resistance: 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730.
EURUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.3460/50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3400. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMА, и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.6) OsMA также направлена вниз, что подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения. В медвежьем направлении наметил разворот и SS. RSI, напротив, разворачивается вверх, сигнализируя о вероятности возвратного хода к ранее достигнутому максимуму.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.3460/50.
Support: 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160, 1.3100/1.3090, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910/00, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800, 1.2780.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
GBPUSD
Цены в рамках возвратного хода приближаются к поддержке 1.5800. Если этот уровень будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5770 и, далее, 1.5740. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA и осцилляторы (SS в зоне перекупленности) на 4-х часовом графике (рис.7) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, RSI и SS приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже отметки 1.5800.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Пятница принесла доллару слабость все на той же теме аппетитов на риск и ожидания от Федрезерва дополнительного стимулирования. Сами отчеты из США нарисовали противоречивую картину. Тем не менее, новых подтверждений о том, что Штаты скатываются обратно в рецессию, мы не получили. Показатели продаж на первичном рынке жилья США в августе вышли ниже прогнозов. Данные по продажам остались на уровне 288 000 в годовом исчислении, что соответствует пересмотренному на повышение июльскому значению. А вот новые заказы на товары длительного пользования в США выросли в августе, равно как и бизнес расходы, что ослабило беспокойство по поводу возвращения в рецессию, а также позволяет предполагать, что ВВП в 3 квартале вполне может вырасти сильнее, чем во 2 кв. В общем-то, отчеты подтверждают, что спрос стабилизировался, однако на более низких уровнях, что, тем не менее, приведет к дальнейшему росту экономики.
Если подвести итоги прошлой недели, то стоит отметить ключевое событие: довольно мягкие комментарии с ключевыми изменениями в тексте сопроводительного заявления. В первую очередь, была отмечена угроза дефляции, а также были высказаны опасения по поводу замедления темпов роста экономики. В общем-то, этими словами Федрезерв дал четкий намек на то, что стимулирование экономики продолжится. Вопрос остался в сроках. Рынок предполагает, что это может случиться уже в ноябре, поэтому мы и наблюдаем ослабление доллара, которое временами прерывается в связи с изредка возникающими разговорами на тему скорой гибели Европы.
Скорее всего, на текущей неделе мы будем наблюдать аналогичную динамику и аналогичные темы. Кроме того, стоит обратить внимание на следующие отчеты: потребительское доверие, доходы и расходы потребителей, дефлятор PCE и ISM в обрабатывающей промышленности.
EUR
В пятницу на рынок вновь нахлынула любовь к Европе. Все опасения по поводу Ирландии остались позади (думаем, лишь на время). Конечно же, самым главным катализатором стали неожиданно позитивные данные по деловому доверию Германии. В сентябре индекс IFO вырос до 3-летнего максимума, что стало подтверждением того, что компании довольно стойко переносят ослабление внешнего спроса из-за замедления темпов восстановления мировой экономики. Индекс делового климата, представленный институтом Ifo, вырос до 106,8 против 106,7 в августе. Показатель оказался максимальным с июня 2007 года. Кроме того, в прошлом месяце цены на немецкий импорт выросли на 0,2% м/м и 8,6% г/г, хотя в годовом исчислении показатель оказался слабее предыдущего, составившего +9,9% г/г.
Конечно, такие сообщения стали бальзамом для израненного сомнениями сердца трейдеров, особенно после недавних слабых данных по PMI. Тем не менее, компонент будущих ожиданий IFO значительно ослаб, так что в следующем месяце мы вполне можем получить разочарование.
А на текущей неделе в центре внимания будет инфляция. И Германия и Е-16 в целом, вероятно, отразят небольшое ускорение темпов роста цен, хотя больше из-за базового эффекта. К тому же, будут опубликованы данные по немецкому рынку труда, индикатору доверия от Еврокомиссии, а также окончательные PMI. Помимо этого, на среду запланирована волна забастовок по всей Европе, что может негативно сказаться на евро.
GBP
В пятницу Великобритания не опубликовала ни одного экономического отчета. Тем не менее, фунт умудрился укрепиться против доллара даже в таких условиях. Основное действо произошло во время американской сессии и было вызвано всплеском аппетитов на риск после выхода отчетов из США.
На текущей неделе в центре внимания будет Банк Англии и его намерения в отношении курса монетарной политики. В этой связи интерес представляют окончательные данные по ВВП во 2 квартале, хотя здесь, скорее всего, все останется без изменений. Кроме того, будут опубликованы данные по розничному сектору от CBI, отчет по числу одобренных заявок на ипотеку, а также PMI. На прошлой неделе фунт оставался под давлением, и на этой у валюты есть большие шансы продолжить движение вниз.
JPY
Каждый день, наблюдая за динамикой йены, мы задаемся вопросом: насколько эффективны валютные интервенции? В пятницу мы увидели какой-то всплеск, вызвавший у нас подозрения о том, что Банк Японии вновь вмешивается, однако отказ от комментариев со стороны министерства финансов разочаровал рынки, и йена откатилась.
На текущей неделе в центре внимания будет исследование Танкан за 3 квартал. Несмотря на то, что сильная йена систематически подтачивает здоровье экономики, мы полагаем, данные подтвердят, что восстановление продолжается, однако более медленными темпами. Отчет действительно может оказать влияние на курс йены, однако отметим и еще один, возможно, более существенный фактор влияния. Динамика доллара. Недавняя волна распродаж американской валюты заставила JPY вновь укрепиться примерно на 100-150 пунктов. Будьте на стороже.
Запланированные на сегодня события:
*03.01 мск. - Великобритания: сентябрь, индекс цен на жилье Hometrack (за пред. период: -0,3% м/м, +1,5% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, торговый баланс (за пред. период: Y804,2 млрд.; +119,9% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, экспорт/импорт (за пред. период: +23,5% г/г/+15,7% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, общ. индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) (за пред. период: -0,4% м/м, -1,2% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, чист. CSPI (за пред. период: -0,1% м/м, -1,2% г/г)
12.00 мск. - Е-16: август, денежная масса М3 (за пред. период: +0,2% 3 мес/г)
16.00 мск. - США: август, пересм. разрешения на строительство
18.30 мск. - США: сентябрь, исследование сектора обрабат. пром-сти ФРБ Далласа (за пред. период: -13,5)
USDJPY
Цены консолидируются в узком диапазоне, ограниченном уровнями 84.20 - 84.40. На 4-х часовом графике трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) приобретает восходящую направленность. В бычьем направлении развернулся и осциллятор SS (в зоне перепроданности). Это позволяет предположить, что цены предпримут попытку выйти из диапазона с прорывом его верхней границы. В этом случае стоит ждать дальнейшего роста, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 84.70 и, далее, 85.00/10. Ситуация на часовом графике (рис.2) подтверждает предположение о возможности прорыва ценами верхней границы канала и продолжения роста. OsMA, SS и RSI развернулись в бычьем направлении. В то же время, сужение границ полосы Болинжера позволяет говорить о низкой волатильности и продолжении консолидации.
В свете сказанного, на мой взгляд, лучшая стратегия на текущий момент: вне рынка. Покупки с близким стоп-лоссом целесообразны только выше уровня сопротивления 84.40.
Support: 84.00, 83.60, 83.30, 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
Resistance: 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00, 89.40, 89.70, 90.00, 90.40, 90.70, 91.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены пытаются зафиксироваться ниже уровня поддержки 0.9850/40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9800. Но на 4-х часовом графике (рис.3) трендовый индикатор OsMA достаточно уверенно направлен вверх. Поэтому вполне возможно, что цены после отката возобновят рост к отметке 0.9900. Осцилляторы развернулись в медвежьем направлении. На часовом графике (рис.4) и OsMA, и SS, и RSI достаточно уверенно направлены вниз. Это подтверждает предположение о возможности того, что цены смогут преодолеть указанный уровень поддержки и продолжат падение.
Таким образом, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня 0.9850/40.
Support: 0.9850/40, 0.9800, 0.9740, 0.9700, 0.9610/00, 0.9500, 0,.9400.
Resistance: 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320, 1.0350, 1.0400, 1.0450, 1.0490/1.0500, 1.0550, 1.0600, 1.0650, 1.0700, 1.0730.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены возвращаются к уровню поддержки 1.3460/50. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3400. В пользу такого исхода позволяет говорить направление индикаторов на 4-х часовом графике (рис.5). И трендовый индикатор OsMА, и оба осциллятора (SS вышел из зоны перекупленности) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.6) OsMA также направлена вниз, что подтверждает предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения. В медвежьем направлении наметил разворот и SS. RSI, напротив, разворачивается вверх, сигнализируя о вероятности возвратного хода к ранее достигнутому максимуму.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже уровня поддержки 1.3460/50.
Support: 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340, 1.3300, 1.3260/50, 1.3200/1.3190, 1.3160, 1.3100/1.3090, 1.3040, 1.3000/1.2990, 1.2950, 1.2910/00, 1.2880, 1.2840/30, 1.2800, 1.2780.
Resistance: 1.3500, 1.3560, 1.3600, 1.3630, 1.3680, 1.3700, 1.3740/30, 1.3780, 1.3800, 1.3830/40.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены в рамках возвратного хода приближаются к поддержке 1.5800. Если этот уровень будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5770 и, далее, 1.5740. О возможности дальнейшего падения позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA и осцилляторы (SS в зоне перекупленности) на 4-х часовом графике (рис.7) приобрели нисходящую направленность. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, RSI и SS приобрели нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о вероятности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения падения цен.
На мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать ниже отметки 1.5800.
Support: 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260, 1.5230, 1.5200, 1.5150, 1.5100, 1.5070. 1.5000.
Resistance: 1.5830, 1.5870, 1.5900, 1.5960, 1.6000, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу