30 сентября 2010 Джи Ай Ди Инвест Игнатенко Анастасия
Нашему рынку не хватает драйверов для роста. Ниже я представлю два инструмента, которые, на мой взгляд, могут явиться теми самыми катализаторами, которых так не хватает «быкам».
Первый инструмент – это дневной график нефти марки Light.
Вчера, как мы помним, поддержку рынку нефти оказали данные от Минэнерго США и котировки нефти марки Light поднялись до уровня 78$ за баррель. Нефть этой марки находится в повышательном канале с 25 августа и на данный момент торгуется у своей верхней границы, которая является не только важным сопротивлением на пути дальнейшего роста, но и является районом максимумов 13-14 сентября, а также 61,8% коррекцией от падения 8-24 августа
При пробое уровня 78,2-78,3$ за баррель, мы можем ожидать подъема котировок на величину существующего канала, то есть в район 82,3$ за баррель, а также к 100% уровню коррекции, расположенному на 82,9$ за баррель. То есть в случае реализации данного сценария нефть марки Light имеет потенциал роста 5-6%.
Следующий инструмент, который привлёк моё внимание – это часовой график фьючерса на miniS&P500, он мне чем-то напоминает график нашего фьючерса на индекс РТС. Он также зажат в рамки образованного «треугольника», а его текущие котировки вот-вот выйдут за границы сформированной консолидации.
Так как заходящая в «треугольник» волна – это волна роста, я склоняюсь к сценарию выхода наверх из данной консолидации, единственное, что я не могу предположить, когда этот выход состоится. По правилам классического анализа, это должна быть нечетная волна – 5, 7 или 9? Все индикаторы, которые находятся под графиком фьючерса на miniS&P, смиренно ждут этого пробоя, стихли даже объёмы торгов.
Если будет пробит уровень 1149 пунктов, то можно ожидать подъёма на величину первой волны, то есть примерно в район 1165-1175 пунктов (в зависимости от точки пробоя), потенциал подъёма равен 2,5-3%.
Таким образом, я делаю ставку на рост, в надежде на реализацию вышеописанных сценариев и считаю, что наши отечественные индексы должны пойти тем же курсом, что и «нефтебыки» и западный рынок. Развязка очень близка…
---Утренний обзор
Как правило, торги среды считаются самыми волатильными, этот день еще считают разворотным в народе, так как под самый занавес торгов выходят данные о запасах нефти, которые зачастую кардинально меняют настроения игроков
В нашем случае, данные оказались хорошими, что вызвало всплеск покупательной способности и индексы ММВБ и РТС закрылись с приростом в 0,64% и 0,76%.
Лучшую динамику среди «фишек» показали бумаги ГМК «Норильского Никеля», выросшие на 2,4%.
Акции «Полиметалла» просели на 5,44% на худшей, чем ожидалось отчетности, хотя чистая прибыль компании по US GAAP за I полугодие 2010г. выросла в 5 раз и составила 94,5 млн. долл. по сравнению с показателем за аналогичный период 2009г. в размере 18,94 млн. долл.
Американские торги опять были невнятными, топтание у локальных сопротивлений продолжилось, правда, на сей раз, индексы немного отступили: DJ на 0,21%, а S&P на 0,26%. Банковский сектор припал на 0,7%, «нефтянка» выросла на 0,87%.
C сегодняшнего дня весь Китай "уходит" на выходные и вернётся к работе только 6 октября. 1 октября Китай отмечает самый главный государственный праздник - годовщину образования КНР, по его случаю празднования продолжаются несколько дней, поэтому на неделю с 30 сентября по 6 октября мы вычеркиваем их из биржевого списка и перестаём ориентировать на их индексы.
Даже в условиях временного выбывания Китая, внешний фон в очередной раз не даёт полной ясности. Вроде индексы США припали (незначительно), зато выросла в нефть в цене после отчета Минэнерго США, её-то роста наши индексы и не успели отыграть, поэтому вероятнее всего "нефтянка" сегодня устранит этот дисконт, после чего мы опять завязнем на знакомых рубежах.
Техническая картина одного из ведущих российских индексов - индекса ММВБ остаётся прежней. "Быкам" необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1429 пунктов для того, чтобы развить восходящий импульс, который может привести котировки в район 1445 и 1468 пунктов.
Если этого не произойдёт, то неминуем откат к нижней границе двухнедельного "боковика" в район 1405-1407 пунктов.
ИНДЕКС РТС
Торги последних недель сформировали на дневном графике индекса РТС "треугольник", и мы сейчас находимся в самом узком его месте, это говорит нам о том, что ждать пробоя осталось недолго. Полосы Боллинджера сузились - это также признак того, что назревает сильный выброс.
На мой взгляд, предпочтительнее сценарий пробоя вверх, тем более, что до дневного фрактала на покупку на уровне 1504,22 пунктов осталось меньше 10 пунктов.
В таком случае, целью роста могут стать не только максимумы августа, но и отметка 1550 пунктов.
ГАЗПРОМ
Рекомендую удерживать ранее открытые "длинные" позиции со "стопом" за уровнем дневного фрактала на продажу, расположенным на отметке 154,72 рублей. Цель открытой позиции по-прежнему находится в районе 162-164 рублей, районы скользящих средних от 21 до 200 периодов.
СБЕРБАНК
Во вторник в районе 82,95 рублей мы открыли "лонг" по обыкновенным акциям "Сбербанка", который продолжаем удерживать в расчете на рост акций в район 85-85,3 рублей. "Стоп" расположен за уровнем дневного фрактала на продажу, за 81,65 рублями. Если бумаги в течение дня так и не предпримут попытку пробоя уровня 85 рублей, то к вечеру я планирую закрывать данный "лонг" по текущим ценам. Если же "быки" осмелеют и пойдут штурмом на дневной фрактал на покупку (85,86 рублей), я, лишь перенесу свой "стоп" в б/у и тогда буду ждать более высоких целей.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Первый инструмент – это дневной график нефти марки Light.
Вчера, как мы помним, поддержку рынку нефти оказали данные от Минэнерго США и котировки нефти марки Light поднялись до уровня 78$ за баррель. Нефть этой марки находится в повышательном канале с 25 августа и на данный момент торгуется у своей верхней границы, которая является не только важным сопротивлением на пути дальнейшего роста, но и является районом максимумов 13-14 сентября, а также 61,8% коррекцией от падения 8-24 августа
При пробое уровня 78,2-78,3$ за баррель, мы можем ожидать подъема котировок на величину существующего канала, то есть в район 82,3$ за баррель, а также к 100% уровню коррекции, расположенному на 82,9$ за баррель. То есть в случае реализации данного сценария нефть марки Light имеет потенциал роста 5-6%.
Следующий инструмент, который привлёк моё внимание – это часовой график фьючерса на miniS&P500, он мне чем-то напоминает график нашего фьючерса на индекс РТС. Он также зажат в рамки образованного «треугольника», а его текущие котировки вот-вот выйдут за границы сформированной консолидации.
Так как заходящая в «треугольник» волна – это волна роста, я склоняюсь к сценарию выхода наверх из данной консолидации, единственное, что я не могу предположить, когда этот выход состоится. По правилам классического анализа, это должна быть нечетная волна – 5, 7 или 9? Все индикаторы, которые находятся под графиком фьючерса на miniS&P, смиренно ждут этого пробоя, стихли даже объёмы торгов.
Если будет пробит уровень 1149 пунктов, то можно ожидать подъёма на величину первой волны, то есть примерно в район 1165-1175 пунктов (в зависимости от точки пробоя), потенциал подъёма равен 2,5-3%.
Таким образом, я делаю ставку на рост, в надежде на реализацию вышеописанных сценариев и считаю, что наши отечественные индексы должны пойти тем же курсом, что и «нефтебыки» и западный рынок. Развязка очень близка…
---Утренний обзор
Как правило, торги среды считаются самыми волатильными, этот день еще считают разворотным в народе, так как под самый занавес торгов выходят данные о запасах нефти, которые зачастую кардинально меняют настроения игроков
В нашем случае, данные оказались хорошими, что вызвало всплеск покупательной способности и индексы ММВБ и РТС закрылись с приростом в 0,64% и 0,76%.
Лучшую динамику среди «фишек» показали бумаги ГМК «Норильского Никеля», выросшие на 2,4%.
Акции «Полиметалла» просели на 5,44% на худшей, чем ожидалось отчетности, хотя чистая прибыль компании по US GAAP за I полугодие 2010г. выросла в 5 раз и составила 94,5 млн. долл. по сравнению с показателем за аналогичный период 2009г. в размере 18,94 млн. долл.
Американские торги опять были невнятными, топтание у локальных сопротивлений продолжилось, правда, на сей раз, индексы немного отступили: DJ на 0,21%, а S&P на 0,26%. Банковский сектор припал на 0,7%, «нефтянка» выросла на 0,87%.
C сегодняшнего дня весь Китай "уходит" на выходные и вернётся к работе только 6 октября. 1 октября Китай отмечает самый главный государственный праздник - годовщину образования КНР, по его случаю празднования продолжаются несколько дней, поэтому на неделю с 30 сентября по 6 октября мы вычеркиваем их из биржевого списка и перестаём ориентировать на их индексы.
Даже в условиях временного выбывания Китая, внешний фон в очередной раз не даёт полной ясности. Вроде индексы США припали (незначительно), зато выросла в нефть в цене после отчета Минэнерго США, её-то роста наши индексы и не успели отыграть, поэтому вероятнее всего "нефтянка" сегодня устранит этот дисконт, после чего мы опять завязнем на знакомых рубежах.
Техническая картина одного из ведущих российских индексов - индекса ММВБ остаётся прежней. "Быкам" необходимо преодолеть сопротивление на уровне 1429 пунктов для того, чтобы развить восходящий импульс, который может привести котировки в район 1445 и 1468 пунктов.
Если этого не произойдёт, то неминуем откат к нижней границе двухнедельного "боковика" в район 1405-1407 пунктов.
ИНДЕКС РТС
Торги последних недель сформировали на дневном графике индекса РТС "треугольник", и мы сейчас находимся в самом узком его месте, это говорит нам о том, что ждать пробоя осталось недолго. Полосы Боллинджера сузились - это также признак того, что назревает сильный выброс.
На мой взгляд, предпочтительнее сценарий пробоя вверх, тем более, что до дневного фрактала на покупку на уровне 1504,22 пунктов осталось меньше 10 пунктов.
В таком случае, целью роста могут стать не только максимумы августа, но и отметка 1550 пунктов.
ГАЗПРОМ
Рекомендую удерживать ранее открытые "длинные" позиции со "стопом" за уровнем дневного фрактала на продажу, расположенным на отметке 154,72 рублей. Цель открытой позиции по-прежнему находится в районе 162-164 рублей, районы скользящих средних от 21 до 200 периодов.
СБЕРБАНК
Во вторник в районе 82,95 рублей мы открыли "лонг" по обыкновенным акциям "Сбербанка", который продолжаем удерживать в расчете на рост акций в район 85-85,3 рублей. "Стоп" расположен за уровнем дневного фрактала на продажу, за 81,65 рублями. Если бумаги в течение дня так и не предпримут попытку пробоя уровня 85 рублей, то к вечеру я планирую закрывать данный "лонг" по текущим ценам. Если же "быки" осмелеют и пойдут штурмом на дневной фрактал на покупку (85,86 рублей), я, лишь перенесу свой "стоп" в б/у и тогда буду ждать более высоких целей.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter