USD
Разговоры о том, когда же Федрезерв приступит к новой фазе количественного смягчения, похоже, закончились в пятницу выступлением Бернанке, который заявил, что ФРС может пойти на дополнительные меры. Однако как мы видим по динамике доллара, это, напротив, ослабило беспокойство инвесторов и развеяло все сомнения. В общем-то, классический случай "покупай на слухах, продавай на фактах".
Слова Бернанке подтвердили, что все произойдет в ноябре, и текстовка сопроводительного заявления будет изменена. Он даже упомянул о росте угрозы дефляции, а это уже серьезная проблема. Теперь вопрос остается в размере новой программы скупки активов. В общем-то, ничто из его слов не способно изменить долгосрочный тренд по доллару, изменить могут только экономические показатели. К примеру, объем розничных продаж в американских магазинах вырос в сентябре на 0,6%, хотя продажи без учета автомобилей продажи сократились в месячном исчислении на 0,4%. А вот стоимость жизни в США выросла в сентябре слабее, чем ожидалось, а это говорит о том, что компании сдерживают рост цен, чтобы стимулировать спрос. Индекс CPI вырос на 0,1% после роста на 0,3% в предыдущие 2 месяца. Несомненно, в этих отчетах недостаточно позитива, чтобы предотвратить ноябрьскую презентацию QEII.
Теперь обратим свой взор на предстоящую неделю. В понедельник интерес будут представлять данные TIC по потокам капитала, который может прояснить картину иностранного спроса на доллар. Помимо этого отчета, в ближайшие пять дней мы увидим показатели объемов промышленного производства, состояния рынка жилья и "Бежевую книгу". Как видим, ничего значительного, что могло бы вызвать резкие колебания валют. Скорее всего, в ближайшее время доллар будет находиться под действием все тех же ожиданий QEII и выступлений официальных лиц.
EUR
Пара евро/доллар уходила выше 1.41, однако неделю все же закончила опять ниже 1.40. По-видимому, в движении свою роль сыграли два фактора: слабые данные из еврозоны и фиксация прибыли перед выходными. Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне вырос в сентябре на 1,8% в годовом исчислении. В месячном исчислении CPI вырос на 0,2%, что вполне совпало с прогнозами. А вот дефицит торгового баланса разочаровал, расширившись до Е1,4 млрд. против предыдущих -Е0,2 млрд. Всему виною превышение темпов роста импорта над экспортом почти вдвое. В перспективе ожидается, что темпы дальнейшего роста экспорта из региона ощутимо упадут в связи со спадом деловой активности в США и ростом курса евро.
Что касается запланированных на эту неделю событий, то здесь обратите внимание на выступления официальных лиц (особенно Трише), исследования ZEW и IFO. Интерес показатели будут представлять еще и потому, что в сентябре евро вновь резко укрепился, что вполне могло подорвать доверие корпоративного сектора. Пока что мы не слышали официальных выступлений против резкого удорожания национальной валюты, однако полагаем, что как только отчеты начнут свидетельствовать о пагубном влиянии этого фактора, комментарии незамедлительно последуют.
GBP
Фунт по аналогии с евро завершил неделю ниже отметки 1.60, однако в его случае основным фактором стало укрепление доллара, так как экономических отчетов из Великобритании мы не видели. Тем не менее, текущая неделя может оказаться гораздо интересней предыдущей. Мы увидим протокол Банка Англии, который прояснит ситуацию с настроем Комитета в отношении монетарной политики, а также отчеты по розничным продажам и расходам в госсекторе.
JPY
Йена в пятницу укрепилась против доллара до отметки Y80.87, однако это не вызвало со стороны Банка Японии никаких комментариев. Игроки сами в страхе спешно покинули этот уровень и к концу торгов ушли выше Y81. Не очень приятные новости для экспортеров, которые уже на грани, пытаясь придумывать новые выходы из сложившейся ситуации. Об этом же свидетельствуют и экономические данные. Как показал опубликованный в пятницу доклад Банка Японии, все 9 регионов страны отметили, что темпы экономического восстановления замедлились, причем три региона пересмотрели на понижение свои предыдущие оценки экономики, данные тремя месяцами ранее.
Запланированные на сегодня события:
*Заседание министров финансов еврозоны в Люксембурге
*01.45 мск. - Новая Зеландия: 3 кв., CPI (за пред. период: +0,3% кв/кв, +1,8% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, третичный индекс пром. активности (за пред. период: +1,6% м/м, +1,7% г/Г)
*09.30 мск. - Япония: сентябрь, продажи в магазинах (за пред. период: -3,2% г/г)
13.00 мск. - Италия: август, баланс текущих операций (за пред. период: Е535 млн.)
17.00 мск. - США: август, долгосрочные покупки ценных бумаг Министерством финансов (TIC) (за пред. период: +$63.7 млрд.)
17.15 мск. - США: сентябрь, промышленное производство (прогноз: +0,2%; за пред. период: +0,3%)
17.15 мск. - США: сентябрь, загрузка мощностей (прогноз: 74,7%; за пред. период: 74,9%)
18.00 мск. - США: октябрь, индекс рынка жилья (NAHB) (за пред. период: 13)
*20.30 мск. - США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта на тему экономики
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 0.9650/60. Если и он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9690/0.9700. О возможности такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). Вверх устремлен и осциллятор RSI. В то же время, SS (в зоне перекупленности) наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9610/00. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. SS, как и на 4Н, в зоне перекупленности разворачивается в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны только выше уровня сопротивления 0.9650/60.
Support: 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
EURUSD
Цены зафиксировались ниже уровня 1.3900 и есть все шансы, что они протестируют поддержку 1.3860. При условии ее прорыва, стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3800. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3900. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала фазы роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.3860.
Support: 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
GBPUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.5900. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5870 и, далее, 1.5830. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). Осцилляторы, напротив, наметили разворот в бычьем направлении (SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.5960. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения падения цен. Вниз направлен и RSI. SS развернулся в противоположную сторону (при этом он вышел из зоны перепроданности), подтверждая предположение о возможности коррекции.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом ниже уровня поддержки 1.5900.
Support: 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Разговоры о том, когда же Федрезерв приступит к новой фазе количественного смягчения, похоже, закончились в пятницу выступлением Бернанке, который заявил, что ФРС может пойти на дополнительные меры. Однако как мы видим по динамике доллара, это, напротив, ослабило беспокойство инвесторов и развеяло все сомнения. В общем-то, классический случай "покупай на слухах, продавай на фактах".
Слова Бернанке подтвердили, что все произойдет в ноябре, и текстовка сопроводительного заявления будет изменена. Он даже упомянул о росте угрозы дефляции, а это уже серьезная проблема. Теперь вопрос остается в размере новой программы скупки активов. В общем-то, ничто из его слов не способно изменить долгосрочный тренд по доллару, изменить могут только экономические показатели. К примеру, объем розничных продаж в американских магазинах вырос в сентябре на 0,6%, хотя продажи без учета автомобилей продажи сократились в месячном исчислении на 0,4%. А вот стоимость жизни в США выросла в сентябре слабее, чем ожидалось, а это говорит о том, что компании сдерживают рост цен, чтобы стимулировать спрос. Индекс CPI вырос на 0,1% после роста на 0,3% в предыдущие 2 месяца. Несомненно, в этих отчетах недостаточно позитива, чтобы предотвратить ноябрьскую презентацию QEII.
Теперь обратим свой взор на предстоящую неделю. В понедельник интерес будут представлять данные TIC по потокам капитала, который может прояснить картину иностранного спроса на доллар. Помимо этого отчета, в ближайшие пять дней мы увидим показатели объемов промышленного производства, состояния рынка жилья и "Бежевую книгу". Как видим, ничего значительного, что могло бы вызвать резкие колебания валют. Скорее всего, в ближайшее время доллар будет находиться под действием все тех же ожиданий QEII и выступлений официальных лиц.
EUR
Пара евро/доллар уходила выше 1.41, однако неделю все же закончила опять ниже 1.40. По-видимому, в движении свою роль сыграли два фактора: слабые данные из еврозоны и фиксация прибыли перед выходными. Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне вырос в сентябре на 1,8% в годовом исчислении. В месячном исчислении CPI вырос на 0,2%, что вполне совпало с прогнозами. А вот дефицит торгового баланса разочаровал, расширившись до Е1,4 млрд. против предыдущих -Е0,2 млрд. Всему виною превышение темпов роста импорта над экспортом почти вдвое. В перспективе ожидается, что темпы дальнейшего роста экспорта из региона ощутимо упадут в связи со спадом деловой активности в США и ростом курса евро.
Что касается запланированных на эту неделю событий, то здесь обратите внимание на выступления официальных лиц (особенно Трише), исследования ZEW и IFO. Интерес показатели будут представлять еще и потому, что в сентябре евро вновь резко укрепился, что вполне могло подорвать доверие корпоративного сектора. Пока что мы не слышали официальных выступлений против резкого удорожания национальной валюты, однако полагаем, что как только отчеты начнут свидетельствовать о пагубном влиянии этого фактора, комментарии незамедлительно последуют.
GBP
Фунт по аналогии с евро завершил неделю ниже отметки 1.60, однако в его случае основным фактором стало укрепление доллара, так как экономических отчетов из Великобритании мы не видели. Тем не менее, текущая неделя может оказаться гораздо интересней предыдущей. Мы увидим протокол Банка Англии, который прояснит ситуацию с настроем Комитета в отношении монетарной политики, а также отчеты по розничным продажам и расходам в госсекторе.
JPY
Йена в пятницу укрепилась против доллара до отметки Y80.87, однако это не вызвало со стороны Банка Японии никаких комментариев. Игроки сами в страхе спешно покинули этот уровень и к концу торгов ушли выше Y81. Не очень приятные новости для экспортеров, которые уже на грани, пытаясь придумывать новые выходы из сложившейся ситуации. Об этом же свидетельствуют и экономические данные. Как показал опубликованный в пятницу доклад Банка Японии, все 9 регионов страны отметили, что темпы экономического восстановления замедлились, причем три региона пересмотрели на понижение свои предыдущие оценки экономики, данные тремя месяцами ранее.
Запланированные на сегодня события:
*Заседание министров финансов еврозоны в Люксембурге
*01.45 мск. - Новая Зеландия: 3 кв., CPI (за пред. период: +0,3% кв/кв, +1,8% г/г)
*03.50 мск. - Япония: август, третичный индекс пром. активности (за пред. период: +1,6% м/м, +1,7% г/Г)
*09.30 мск. - Япония: сентябрь, продажи в магазинах (за пред. период: -3,2% г/г)
13.00 мск. - Италия: август, баланс текущих операций (за пред. период: Е535 млн.)
17.00 мск. - США: август, долгосрочные покупки ценных бумаг Министерством финансов (TIC) (за пред. период: +$63.7 млрд.)
17.15 мск. - США: сентябрь, промышленное производство (прогноз: +0,2%; за пред. период: +0,3%)
17.15 мск. - США: сентябрь, загрузка мощностей (прогноз: 74,7%; за пред. период: 74,9%)
18.00 мск. - США: октябрь, индекс рынка жилья (NAHB) (за пред. период: 13)
*20.30 мск. - США: выступление главы ФРБ Атланты Дэнниса Локхарта на тему экономики
USDJPY
И снова цены движутся к уровню поддержки 81.10/00. Если он все же будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 80.50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора (SS выходит из зоны перекупленности). На часовом графике (рис.2) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI уверенно устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва ценами указанного уровня поддержки и продолжения нисходящей фазы движения.
Таким образом, на мой взгляд, возможность продаж с близким стоп-лоссом рассматривать ниже уровня поддержки 81.00.
Support: 81.10/00, 80.50, 80.00, 79.00.
Resistance: 81.60, 82.00/10, 82.50, 82.80, 83.00, 83.30, 83.60, 84.00, 84.30/40, 84.70, 85.00/10, 85.40, 85.70, 85.90/86.00, 86.30/40, 86.70, 87.00, 87.30/40, 88.00, 88.40/30, 88.70, 88.90/89.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 0.9650/60. Если и он будет преодолен, продолжится подъем, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 0.9690/0.9700. О возможности такого исхода позволяет говорить восходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.3). Вверх устремлен и осциллятор RSI. В то же время, SS (в зоне перекупленности) наметил разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 0.9610/00. На часовом графике (рис.4) OsMA также направлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения роста цен. SS, как и на 4Н, в зоне перекупленности разворачивается в медвежьем направлении.
Таким образом, на мой взгляд, покупки с близким стоп-лоссом целесообразны только выше уровня сопротивления 0.9650/60.
Support: 0.9610/00, 0.9570/60, 0.9500, 0.9450, 0.9400, 0.9300, 0.9200.
Resistance: 0.9650/60, 0.9690/0.9700, 0.9740, 0.9800, 0.9840/50, 0.9900, 1.0000, 1.0030, 1.0070, 1.0100, 1.0130/40, 1.0175, 1.0200, 1.0250, 1.0280, 1.0300, 1.0320.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены зафиксировались ниже уровня 1.3900 и есть все шансы, что они протестируют поддержку 1.3860. При условии ее прорыва, стоит ждать продолжения нисходящего движения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3800. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA уверенно направлен вниз. Осцилляторы (SS в зоне перепроданности) наметили разворот в противоположную сторону, сигнализируя в пользу возвратного хода к отметке 1.3900. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI приобрели восходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности начала фазы роста.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, продажи с близким стоп-лоссом целесообразны ниже уровня поддержки 1.3860.
Support: 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3430, 1.3400, 1.3370.
Resistance: 1.3900, 1.3930, 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4070, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230, 1.4250, 1.4283, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.5900. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.5870 и, далее, 1.5830. В пользу такого исхода позволяет говорить нисходящее направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.7). Осцилляторы, напротив, наметили разворот в бычьем направлении (SS в зоне перепроданности). Поэтому не стоит полностью исключать возможность возвратного хода к отметке 1.5960. На часовом графике (рис.8) OsMA также приобретает нисходящую направленность, тем самым, подтверждая предположение о возможности продолжения падения цен. Вниз направлен и RSI. SS развернулся в противоположную сторону (при этом он вышел из зоны перепроданности), подтверждая предположение о возможности коррекции.
На мой взгляд, в данном случае целесообразно открывать позиции на продажу с близким стоп-лоссом ниже уровня поддержки 1.5900.
Support: 1.5900, 1.5870, 1.5830, 1.5800, 1.5770, 1.5740, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5560, 1.5500, 1.5470/60, 1.5430, 1.5400, 1.5350, 1.5330, 1.5300, 1.5260.
Resistance: 1.5925, 1.5960, 1.6000, 1.6050/60, 1.6100, 1.6170, 1.6200/10, 1.6300, 1.6340, 1.6400, 1.6500, 1.6600, 1.6640.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу