20 ноября 2012 Архив
Иена укрепилась против своих основных конкурентов, так как Банк Японии не стал смягчать свою политику, несмотря на призывы оппозиционного лидера Синдзо Абэ, который в декабре может стать премьером, к более агрессивному монетарному стимулированию. Пара USD/JPY опустилась на новостях к 81.14. Пара EUR/JPY снизилась на 30 пипсов до104.00. В настоящее время участники рынка ждут пресс-конференции BOJ.
Пара AUD/USD движется вбок в районе $1.0400. Согласно опубликованному сегодня протоколу ноябрьского заседания РБА, центральный банк полагает, что для стимулирования экономического роста Австралии может понадобиться дополнительное смягчение политики. Пара NZD/USD торгуется в минусе, в районе $0.8180, после неплохого 2-дневного роста.
Курс евро снизился после того, как агентство Moody’s Investors Service лишило Францию наивысшего кредитного рейтинга. Пара EUR/USD находится чуть ниже $1.2800 – ранее были протестированы уровни выше этой ключевой отметки. Сегодня состоится долгожданное заседание Еврогруппы по вопросу о финансировании Греции. В США вечером сегодня выйдут важные данные по рынку труда.
Пара GBP/USD торгуется в районе $1.5915, двигаясь наверх уже четвертый день подряд. Пара вернулась на уровни над 100-дневной средней и поддержки линии тренда. Пара USD/CAD пробила вчера 200-дневную среднюю и теперь пытается удержаться в районе 0.9960. Пара USD/CHF пользуется поддержкой в районе 0.9400.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2825;
GBP/USD: $1.5900;
USD/JPY: 80.50, 81.00;
AUD/USD: $1.0250-$1.0650(DNT)*, $1.0360;
AUD/JPY: 85.85.
*Бинарные опционы, по которым инвестор получает прибыль, если цена не достигнет определенных двух уровней.
Европейская сессия: взгляд на рынок
Индекс Euro Stoxx в минусе на 0.4%. Очевидно, что на рынках акций негативно сказалось снижение кредитного рейтинга Франции. На валютном рынке сильного движения нет (затишье перед бурей?).
EUR/USD консолидируется в районе отметки $1.2800 (200-дневная скользящая средняя), ограниченная 100-периодной скользящей средней на H4 ($1.2810)
USD/JPY сидит в диапазоне 81.50/15. Банк Японии продемонстрировал намерение придерживаться ранее выбранного монетарного курса, сохраняя независимость от политических перемен.
Пара AUD/USD скачет вокруг своего «любимого» уровня последних дней – $1.0400. Глава РБА Глен Стивенс заявил, что разговоры о завершении бума добывающей промышленности в Австралии «несколько преувеличены».
Продвижение NZD/USD застопорилось под $0.8200.
Пара GBP/USD по-прежнему в области $1.5900.
Пара USD/CAD консолидируется над 0.9955 после вчерашнего спада более чем на 40 пунктов.
Пара USD/CHF торгуется в районе 200-дневной средней (0.9410).
Встреча Еврогруппы начнется в районе 20:00 МСК.
EUR: Еврогруппа принесет облечение?
На данный момент надежды, связанные с Грецией, превосходят опасения по поводу Франции – агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг страны с Aaa до Aa1. Пара EUR/USD проявляет себя вполне неплохо, быки борются с отметкой в $1.2800. Некоторые эксперты говорят, что действия Moody’s не означают, что ситуация резко вильнула в худшую сторону – агентство лишь последовало примеру других организаций такого рода. Теперь оценка финансов Греции по версии Moody’s соответствует оценке, которую дает стране S&P. Таким образом, несмотря на новый негатив, все внимание сейчас сосредоточено на Греции.
Заседание Еврогруппы начнется ориентировочно в 20:00 МСК.
Аналитики BKAsset Management говорят, что есть 2 сценария возможного развития событий:
1. Если Греция получит часть финансовой помощи, EUR вырастет в краткосрочном периоде, однако прогноз на более длительный период останется негативным.
2. Если соглашение не будет достигнуто (напомним, ЕС и МВФ пока не пришли к консенсусу по ключевым позициям), курс евро может упасть до ноябрьских минимумов. Специалисты считают этот сценарий «очень вероятным».
EUR/USD: покупка на снижении
В последние дни мы наблюдаем, как быки пытаются протолкнуть цены наверх. Пара EUR/USD поднялась выше линии сопротивления краткосрочного нисходящего канала. Дневной MACD ушел выше сигнальной линии. Евро пытается закрепиться над $1.2800, 200-дневной скользящей средней и 100-периодной средней на H4. Успех быков приведет EUR/USD к $1.2880 (минимум 26 октября).
Если мы посмотрим на недельный и дневной графики, мы увидим, что EUR/USD может сформировать перевернутую фигуру «голова и плечи». В этом контексте можно было бы ждать спада пары к $1.2610 (50% восстановления от подъема с июля по сентябрь) или даже ниже, к $1.2475 (61.8% восстановления), так как вершины, образованные в сентябре-октябре могут потребовать более низких целей. Затем пара могла бы развернуться наверх, рисуя второе плечо. В то же время, мы обратимся к этому сценарию только при спаде курса ниже $1.2740. Пока же советуем покупать на снижении, нацеливаясь на $1.2880.
Сопротивление: $1.2820, $1.2880, $1.2905/15 (восстановление, 50-дневная средняя).
Поддержка: $ 1.2765, $1.2740 (38.2% восстановления), $1.2690.
EUR/USD: тех. уровни от банков
Commerzbank: EUR/USD может подняться к $1.2825 (минимум 11 октября) и $1.2845 (линия сопротивления) перед тем, как вновь опуститься к $1.2661 и $1.2480. Сверху пара будет ограничена отметкой в $1.2900 (55-дневная средняя).
UBS: Первоначальное сопротивление располагается на $1.2876, прорыв выше этой отметки приведет к потенциальному росту до $1.2900. Поддержка располагается на $1.2691 и $1.2662.
MIG Bank: EUR/USD пробила сопротивление в $1.2790 (максимум 9 ноября). Следующее сопротивление создает линия нисходящего тренда ($1.2845). Прорыв цен вниз из треугольника, в котором пара консолидировалась с середины сентября по ноябрь, указывает на возможность дальнейшего спада курса к поддержке в $1.2431. Подобный риск будет сохраняться до тех пор, пока цены остаются ниже области сопротивления между $1.2876 и $1.2894.
USD/JPY консолидируется после Банка Японии
Пара USD/JPY соскользнула к 81.14 после того, как Банк Японии разочаровал быков, оставив монетарную политику без изменений. Затем пара восстановилась к отметке 81.30.
Пара находится в фазе консолидации после резкого скачка наверх на прошлой неделе. В понедельник USD/JPY открыла шестимесячный максимум 81.60. Рост замедлился, когда пара приблизилась к 61.8% восстановления Фибоначчи от снижения в марте-сентябре. Учитывая большое количество медвежьих сигналов, мы ожидаем коррекцию вниз или даже разворот. Обратите внимание на бычье расхождение MACD на дневном графике. Как видно из дневного графика и H4, пара сейчас перекуплена. На часовом графике формируется фигура «голова и плечи» - при пробое линии шеи можно будет ожидать снижение к 80.65.
Поддержка: 81.08, 80.90, 80.75
Сопротивление: 81.45, 81.60, 81.75
Позже следите за пресс-конференцией Банка Японии - не исключены «голубиные» комментарии.
Аналитики: быки по USD/JPY
По мнению стратегов Brown Brothers Harriman, на прошлой неделе оппозиционному лидеру Синдзо Абэ, наконец, удалось разорвать прочную связь между курсом иены и общим настроем к риску. Теперь иена будет больше зависеть от внутренних факторов, таких, как монетарная политика.
Специалисты Nomura согласны. По их прогнозам, в ближайшее время иена может немного подскочить на опасениях, типичных для конца года, однако уже в начале 2013 г. USD/JPY поднимется к 85.00.
К IV кв. 2013 г. в Morgan Stanley ожидают увидеть пару в районе 90.00 иен
AUD/USD торгуется в районе $1.0400
Пара AUD/USD консолидируется в районе отметки $1.0400 после публикации нейтральных протоколов РБА, оставивших инвесторов в нерешительности.
Австралиец восстановился после того, как в прошлую пятницу открыл трехнедельный минимум на $1.0285 (ниже 200-дневной скользящей средней). Сейчас поддержку паре оказывают дневное Облако Ишимоку и 100- и 50-дневные скользящие средние ($1.0370/60). На графике H4 пара AUD/USD ушла ниже Облака. Следите за 200-часовой скользящей средней на H1($1.0390) – если пара соскользнет ниже, можно будет ждать снижения к $1.0375.
Поддержка: $1.0390/85 (50- и 100-периодные скользящие средние на H4), $1.0370/60 (100- и 50- дневные скользящие средние), $1.0320
Сопротивление: $1.0423, $1.0440, $1.0460, $1.0480
Следите за результатами встречи Еврогруппы. Пара может подскочить наверх, если Греция, наконец, получит транш помощи.
GBP/USD: бычий прогноз
Пара GBP/USD восстановилась к $1.5935 после того, как в четверг протестировала двухмесячный минимум $1.5825 на «голубином» отчете Банка Англии по инфляции.
Техническая картина достаточно позитивна: недавно пара отскочила от важных уровней поддержки. Кабель отскочил от нижней границы нисходящего канала, сформировавшегося в августе, и уже поднялся в середину. Пространство для роста есть: пара может протестировать $1.6060 (верхняя граница канала, 50-дневная скользящая средняя).
Сейчас пара тестирует нижнюю границу дневного и четырехчасового Облака Ишимоку - вход в Облако станет еще одним позитивным сигналом. Как видно из графика H1, сегодня кабель пробил наверх боковой канал $1.5920/1.5890.
Сопротивление: $1.5935, $1.6020/40. $1.6060 (50-дневная скользящая средняя)
Поддержка: $1.5900 (50% Фибоначчи, 200-часовая скользящая средняя, дневные минимумы), $1.5825
Следите за результатами встречи Еврогруппы. Пара может подскочить наверх, если Греция, наконец, получит долгожданный транш помощи.
Пара AUD/USD движется вбок в районе $1.0400. Согласно опубликованному сегодня протоколу ноябрьского заседания РБА, центральный банк полагает, что для стимулирования экономического роста Австралии может понадобиться дополнительное смягчение политики. Пара NZD/USD торгуется в минусе, в районе $0.8180, после неплохого 2-дневного роста.
Курс евро снизился после того, как агентство Moody’s Investors Service лишило Францию наивысшего кредитного рейтинга. Пара EUR/USD находится чуть ниже $1.2800 – ранее были протестированы уровни выше этой ключевой отметки. Сегодня состоится долгожданное заседание Еврогруппы по вопросу о финансировании Греции. В США вечером сегодня выйдут важные данные по рынку труда.
Пара GBP/USD торгуется в районе $1.5915, двигаясь наверх уже четвертый день подряд. Пара вернулась на уровни над 100-дневной средней и поддержки линии тренда. Пара USD/CAD пробила вчера 200-дневную среднюю и теперь пытается удержаться в районе 0.9960. Пара USD/CHF пользуется поддержкой в районе 0.9400.
Ключевые опционы, истекающие сегодня
Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.
Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:
EUR/USD: $1.2700, $1.2750, $1.2800, $1.2825;
GBP/USD: $1.5900;
USD/JPY: 80.50, 81.00;
AUD/USD: $1.0250-$1.0650(DNT)*, $1.0360;
AUD/JPY: 85.85.
*Бинарные опционы, по которым инвестор получает прибыль, если цена не достигнет определенных двух уровней.
Европейская сессия: взгляд на рынок
Индекс Euro Stoxx в минусе на 0.4%. Очевидно, что на рынках акций негативно сказалось снижение кредитного рейтинга Франции. На валютном рынке сильного движения нет (затишье перед бурей?).
EUR/USD консолидируется в районе отметки $1.2800 (200-дневная скользящая средняя), ограниченная 100-периодной скользящей средней на H4 ($1.2810)
USD/JPY сидит в диапазоне 81.50/15. Банк Японии продемонстрировал намерение придерживаться ранее выбранного монетарного курса, сохраняя независимость от политических перемен.
Пара AUD/USD скачет вокруг своего «любимого» уровня последних дней – $1.0400. Глава РБА Глен Стивенс заявил, что разговоры о завершении бума добывающей промышленности в Австралии «несколько преувеличены».
Продвижение NZD/USD застопорилось под $0.8200.
Пара GBP/USD по-прежнему в области $1.5900.
Пара USD/CAD консолидируется над 0.9955 после вчерашнего спада более чем на 40 пунктов.
Пара USD/CHF торгуется в районе 200-дневной средней (0.9410).
Встреча Еврогруппы начнется в районе 20:00 МСК.
EUR: Еврогруппа принесет облечение?
На данный момент надежды, связанные с Грецией, превосходят опасения по поводу Франции – агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг страны с Aaa до Aa1. Пара EUR/USD проявляет себя вполне неплохо, быки борются с отметкой в $1.2800. Некоторые эксперты говорят, что действия Moody’s не означают, что ситуация резко вильнула в худшую сторону – агентство лишь последовало примеру других организаций такого рода. Теперь оценка финансов Греции по версии Moody’s соответствует оценке, которую дает стране S&P. Таким образом, несмотря на новый негатив, все внимание сейчас сосредоточено на Греции.
Заседание Еврогруппы начнется ориентировочно в 20:00 МСК.
Аналитики BKAsset Management говорят, что есть 2 сценария возможного развития событий:
1. Если Греция получит часть финансовой помощи, EUR вырастет в краткосрочном периоде, однако прогноз на более длительный период останется негативным.
2. Если соглашение не будет достигнуто (напомним, ЕС и МВФ пока не пришли к консенсусу по ключевым позициям), курс евро может упасть до ноябрьских минимумов. Специалисты считают этот сценарий «очень вероятным».
EUR/USD: покупка на снижении
В последние дни мы наблюдаем, как быки пытаются протолкнуть цены наверх. Пара EUR/USD поднялась выше линии сопротивления краткосрочного нисходящего канала. Дневной MACD ушел выше сигнальной линии. Евро пытается закрепиться над $1.2800, 200-дневной скользящей средней и 100-периодной средней на H4. Успех быков приведет EUR/USD к $1.2880 (минимум 26 октября).
Если мы посмотрим на недельный и дневной графики, мы увидим, что EUR/USD может сформировать перевернутую фигуру «голова и плечи». В этом контексте можно было бы ждать спада пары к $1.2610 (50% восстановления от подъема с июля по сентябрь) или даже ниже, к $1.2475 (61.8% восстановления), так как вершины, образованные в сентябре-октябре могут потребовать более низких целей. Затем пара могла бы развернуться наверх, рисуя второе плечо. В то же время, мы обратимся к этому сценарию только при спаде курса ниже $1.2740. Пока же советуем покупать на снижении, нацеливаясь на $1.2880.
Сопротивление: $1.2820, $1.2880, $1.2905/15 (восстановление, 50-дневная средняя).
Поддержка: $ 1.2765, $1.2740 (38.2% восстановления), $1.2690.
EUR/USD: тех. уровни от банков
Commerzbank: EUR/USD может подняться к $1.2825 (минимум 11 октября) и $1.2845 (линия сопротивления) перед тем, как вновь опуститься к $1.2661 и $1.2480. Сверху пара будет ограничена отметкой в $1.2900 (55-дневная средняя).
UBS: Первоначальное сопротивление располагается на $1.2876, прорыв выше этой отметки приведет к потенциальному росту до $1.2900. Поддержка располагается на $1.2691 и $1.2662.
MIG Bank: EUR/USD пробила сопротивление в $1.2790 (максимум 9 ноября). Следующее сопротивление создает линия нисходящего тренда ($1.2845). Прорыв цен вниз из треугольника, в котором пара консолидировалась с середины сентября по ноябрь, указывает на возможность дальнейшего спада курса к поддержке в $1.2431. Подобный риск будет сохраняться до тех пор, пока цены остаются ниже области сопротивления между $1.2876 и $1.2894.
USD/JPY консолидируется после Банка Японии
Пара USD/JPY соскользнула к 81.14 после того, как Банк Японии разочаровал быков, оставив монетарную политику без изменений. Затем пара восстановилась к отметке 81.30.
Пара находится в фазе консолидации после резкого скачка наверх на прошлой неделе. В понедельник USD/JPY открыла шестимесячный максимум 81.60. Рост замедлился, когда пара приблизилась к 61.8% восстановления Фибоначчи от снижения в марте-сентябре. Учитывая большое количество медвежьих сигналов, мы ожидаем коррекцию вниз или даже разворот. Обратите внимание на бычье расхождение MACD на дневном графике. Как видно из дневного графика и H4, пара сейчас перекуплена. На часовом графике формируется фигура «голова и плечи» - при пробое линии шеи можно будет ожидать снижение к 80.65.
Поддержка: 81.08, 80.90, 80.75
Сопротивление: 81.45, 81.60, 81.75
Позже следите за пресс-конференцией Банка Японии - не исключены «голубиные» комментарии.
Аналитики: быки по USD/JPY
По мнению стратегов Brown Brothers Harriman, на прошлой неделе оппозиционному лидеру Синдзо Абэ, наконец, удалось разорвать прочную связь между курсом иены и общим настроем к риску. Теперь иена будет больше зависеть от внутренних факторов, таких, как монетарная политика.
Специалисты Nomura согласны. По их прогнозам, в ближайшее время иена может немного подскочить на опасениях, типичных для конца года, однако уже в начале 2013 г. USD/JPY поднимется к 85.00.
К IV кв. 2013 г. в Morgan Stanley ожидают увидеть пару в районе 90.00 иен
AUD/USD торгуется в районе $1.0400
Пара AUD/USD консолидируется в районе отметки $1.0400 после публикации нейтральных протоколов РБА, оставивших инвесторов в нерешительности.
Австралиец восстановился после того, как в прошлую пятницу открыл трехнедельный минимум на $1.0285 (ниже 200-дневной скользящей средней). Сейчас поддержку паре оказывают дневное Облако Ишимоку и 100- и 50-дневные скользящие средние ($1.0370/60). На графике H4 пара AUD/USD ушла ниже Облака. Следите за 200-часовой скользящей средней на H1($1.0390) – если пара соскользнет ниже, можно будет ждать снижения к $1.0375.
Поддержка: $1.0390/85 (50- и 100-периодные скользящие средние на H4), $1.0370/60 (100- и 50- дневные скользящие средние), $1.0320
Сопротивление: $1.0423, $1.0440, $1.0460, $1.0480
Следите за результатами встречи Еврогруппы. Пара может подскочить наверх, если Греция, наконец, получит транш помощи.
GBP/USD: бычий прогноз
Пара GBP/USD восстановилась к $1.5935 после того, как в четверг протестировала двухмесячный минимум $1.5825 на «голубином» отчете Банка Англии по инфляции.
Техническая картина достаточно позитивна: недавно пара отскочила от важных уровней поддержки. Кабель отскочил от нижней границы нисходящего канала, сформировавшегося в августе, и уже поднялся в середину. Пространство для роста есть: пара может протестировать $1.6060 (верхняя граница канала, 50-дневная скользящая средняя).
Сейчас пара тестирует нижнюю границу дневного и четырехчасового Облака Ишимоку - вход в Облако станет еще одним позитивным сигналом. Как видно из графика H1, сегодня кабель пробил наверх боковой канал $1.5920/1.5890.
Сопротивление: $1.5935, $1.6020/40. $1.6060 (50-дневная скользящая средняя)
Поддержка: $1.5900 (50% Фибоначчи, 200-часовая скользящая средняя, дневные минимумы), $1.5825
Следите за результатами встречи Еврогруппы. Пара может подскочить наверх, если Греция, наконец, получит долгожданный транш помощи.
/Компиляция. 20 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба