28 июля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
ЗОЛОТО
Текущая цена (GCQ1)
1618.1 $/тройскую унцию (+0.27% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCQ1)
1606.9 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ1) в четверг вновь прибавляет в цене.
Исторический максимум фьючерса был обновлен на этой неделе и находится на отметке 1624.44.
Инвесторы использовали фьючерс на драгметалл, хеджируя риски ввиду неоднозначного внешнего фона, но пока Еврозона проявляет намерения справиться с долговым кризисом, подобная необходимость снижается. По мнению экспертов Superfund Financial Ltd. и Superfund USA Inc., в следующие три года цена на золото может достичь уровня в $2000 за тройскую унцию.
Импульсом для развития ранее интереса к «золотому» фьючерсу стало решение рейтингового агентства Moody's Investor Service направить рейтинг США, находящийся сейчас на уровне ААА, на пересмотр с возможностью понижения из-за отсутствия решений по вопросу повышения предельно допустимого уровня государственного долга в США. До тех пор, пока американские власти не согласуют решение по повышению лимита госдолга, фьючерс будет пользоваться столь активным спросом.
Как отмечается в материалах World Gold Council, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, Central Bank Gold Agreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.
Дневная динамика цен на золото (GCQ1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ1)
Среднесрочный тренд повышательный на завершающем этапе, текущая цель движения – установление нового максимума на фоне незакрытого «гэпа вверх» при проходе уровня 1600 $/тройскую унцию. Отмечаем техническую привлекательность уровня 1650 $/тройскую унцию на фоне растущих рисков понижательной коррекции.
Графический анализ
Текущее движение приобрело повышательный импульс от комбинации японских свеч «гэп вверх» от 22 июля. Котировки пробили графический уровень сопротивления на 1600 $/тройскую унцию. Значимый уровень поддержки располагается на проторгованном основании 1560-1580 $/тройскую унцию. При пробое данного диапазона отмечаем высокую вероятность усиления продаж. Технический уровень сопротивления располагается на уровне 1650 $/тройскую унцию.
Волновой анализ
Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как реализацию повышательного цикла. Отмечаем первую волну текущего повышательного цикла с максимумом на 1600 $/тройскую унцию. Далее этап – вторая коррекционная волна до уровня 1580 $/тройскую унцию. Максимум третьей растущей волны расположен выше уровне 1600 $/тройскую унцию – стадия реализации. Ориентиром выступает уровень 1650 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands подтверждает правильность ожиданий среднесрочной понижательной направленности котировок с отсрочкой по времени при стремлении повторно достичь верхней границы динамического канала. Разворотный импульс прогнозируется с нового максимума выше 1600 $/тройскую унцию. В настоящий момент отмечаем покупки с установлением новой вершины на 1625 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем постепенное снижение значения в положительной области. Наблюдается незначительное сокращение объемов по индикатору при повышении цен на фьючерс – «бычья дивергенция» – признак завершения покупок и появления продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным входом в зону перекупленности – открывать короткие позиции только при покидании пороговой зоны (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба