6 мая 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS
СЕРЕБРО
Текущая цена (SIK1)
34.755 $/тройскую унцию (+0.260% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (SIK1)
43.194 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (SIK1) в пятницу чуть корректируется после лавины продаж накануне.
После того, как накануне стало известно о продаже драгметаллов фондом финансиста Сороса, цены на золото и серебро направились вниз. Для фьючерса на серебро дополнительным фактом давления оказалась и новость о том, что Comex повысила размер депозита при операциях с серебром. Кроме того, на площадках сильны спекуляции на тему еще одного возможного факта повышения требований к марже на рынке серебра.
В крупнейшей американской компании по добыче серебра Coeur d’Alene Mines Corp уверены, что мировые цены на серебро продолжат расти, так как в пользу данного сценария говорят и рост спроса, и ограниченный объем фактических поставок. За 2010 год серебро выросло в цене на 162% при укреплении золота только на 31%. Помимо инвестиционного спроса на серебро, растет и спрос со стороны промышленности: если в прошлом году он укрепился на 21%, то в текущем году вполне способен достигнуть рекордных показателей. С начала 2011 года серебро выросло в цене на 57%.
На текущий момент перекупленность фьючерса практически снята, но активный спрос еще может вернуться, так как «пузырь» в секторе драгметалла действительно есть.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск выйдут данные по числу рабочих мест за апрель (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 185 тыс. против укрепления на 216 тыс. в марте). В это же время будут представлены данные по ставке безработице за апрель (прогноз – 8.8%, без изменений).
Дневная динамика цен на серебро (SIK1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIK1)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель движения – пробой уровня 40.00 $/тройскую унцию и далее тест уровня 34.00 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки установили исторический максимум на отметке 49.75 и после коррекции до уровня 42.00 устроили новый импульс распродаж. Нижняя граница повышательного канала проходит через уровень 40.00 $/тройскую унцию. Текущая комбинация японских свеч «вечерняя звезда» реализовала свой понижательный потенциал. В последующем, котировки могут соскользнуть до отметки 34.00 $/тройскую унцию – важный технический уровень.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, наблюдается реализация третьей понижательной волны нисходящего цикла. Начало цикла – уровень 49.75 $/тройскую унцию – зона экстремумов и вершина предыдущей пятой волны в рамках повышательной классической формации «восходящий клин». Продажи завершились на уровне 44.50 $/тройскую унцию. Далее нас ожидал рост котировок в рамках формации двойная вершина на 49.75. Текущая третья волна имеет расчетный потенциал снижения до уровня 34.00 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный, котировки реализуют продажи до «Облака Ишимоку» и демонстрируют завершающую фазу третьей волны продаж. Ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 50.00 $/тройскую унцию. Согласно показаниям индикатора, значимым уровнем поддержки стоит признать уровень 34.00 – проторгованная область по ключевой медленной индикатора.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне роста спреда между значением индикатора и ключевой линией 0 пунктов в отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – признак сохранения продаж. Текущие объемы в полной мере отражают перспективу снижения цен на фьючерс – признак подтверждения текущих продаж.
Осциллятор стохастик прошел еще ниже в зоне перепроданности (20 пунктов). Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи до момента подъема за пограничную зону в 20 пунктов. Рекомендация открыть и удерживать шорт от зоны перекупленности (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба