4 марта 2011 ТРАСТ | Trust n Trade
Курс евро по итогам четверга значительно укрепился по отношению к доллару на фоне заявлений главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише по итогам заседания финрегулятора о вероятности повышения базовой ставки в апреле, свидетельствуют данные торгов.
ЕЦБ в четверг повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2011 год до 2,0-2,6% по сравнению с декабрьским прогнозом регулятора по инфляции на текущий год, который составлял 1,3-2,3%. Также был повышен прогноз роста ВВП еврозоны на 2011-2012 годы - теперь диапазон возможных прогнозных значений составляет 1,3-2,1% на 2011 год и 0,8-2,8% на 2012 год. В декабре прошлого года европейский финрегулятор ожидал роста ВВП в 2011 году на 0,7-2,1%, в следующем - на 0,6-2,8%.
Инфляционное давление в зоне евро повысилось за последний месяц, риски растут, и за ситуацией необходимо следить с особой бдительностью, сказал глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, не исключив повышения ставок.
"Повышенная бдительность является обоснованной с учетом необходимости сдерживать риски для ценовой стабильности", - сказал Трише на пресс-конференции, после того как ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1 процент годовых.
Он сказал, что инфляционное давление повысилось после предыдущего заседания ЕЦБ месяц назад во многом из-за роста цен на сырье.
При повышении ставок в 2005-2007 году ЕЦБ часто использовал фразу "повышенная бдительность" - обычно за месяц до повышения ставок, хотя были и исключения.
Трише высказался неопределенно относительно сроков повышения ставок, но сказал, что относительно их повышения в апреле еще ничего не определено, хотя это было бы очень жестким шагом.
"Когда имеет место шок - а у нас сейчас шок - нашей обязанностью становится предотвращение вторичных эффектов (от роста цен на нефть)", - сказал глава ЕЦБ.
Иена по итогам торгов подешевела по отношению к доллару, оказавшись под давлением из-за сильных макроэкономических данных в США, вызвавших рост доходности американских гособлигаций, который оказывает ощутимое влияние на интерес инвесторов к конвертации валюты в доллары для покупки американского госдолга.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг 3 марта на закрытии выросли, S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали максимальный рост с 1 декабря 2010 года, получив поддержку от сильных макроэкономических данных, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 0,79%, достигнув 12226,3 пункта. S&P 500 повысился на 0,56%, достигнув 1327,22 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов прибавил 0,04% - до 2782,27 пункта.
С оптимизмом отреагировали инвесторы на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшилось до минимального уровня с мая 2008 года, а индекс деловой активности в секторе услуг США в феврале до 59,7% с 59,4% месяцем ранее, став самым высоким показателем с августа 2005 года.
"Все вышедшие макроэкономические показатели были сильными и указывают на устойчивое восстановление американской экономики", - полагает главный исполнительный директор 300 North Capital LLC Ричард Кампана (Richard Campagna), мнение которого приводит агентство Bloomberg.
Дополнительным позитивным сигналом для рынков послужило снижение мировых цен на нефть на фоне надежд участников торгов на то, что конфликт в Ливии может быть разрешен при помощи вмешательства мирового сообщества.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как позитивный настрой инвесторов поддерживается снижением цен на нефть и данными о сокращении числа новых обращений за пособием по безработице в США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 1,2% - до максимальных с 21 февраля 139,55 пункта. С начала недели индикатор поднялся на 2%.
Японский индекс Nikkei 225 растет рекордными темпами за месяц - на 1,6% с открытия торгов 4 марта. Южнокорейский Kospi прибавил 1%, австралийский SP/ASX 200 - 1,1%.
Цены на золото по итогам четверга значительно снизились после рекордного роста в последние несколько сессий на фоне заявлений главы ЕЦБ о возможности повышений базовой ставки в апреле и некоторого снижения обеспокоенности за ситуацию в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подешевел на 1,5% до 1416,4 доллара за тройскую унцию.
Цены на металл оказались под давлением после сообщений о плане президента Венесуэлы Уго Чавеса направить в Ливию комиссию международных посредников для стабилизации ситуации между ливийским лидером Муамаром Каддафи и повстанцами.
При этом эксперты ожидают, что в пятницу стоимость металла снова сможет взять курс на повышение, поскольку ощутимые распродажи четверга сделали цену золота привлекательной для осуществления покупок.
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) по итогам четверга снизилась на фоне оптимистичных макроэкономических данных, подтверждающих восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов четверга выросла на 10 базисных пунктов - до 3,58%. Облигации с купоном 3,625% подешевели на 0,9 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 100,44% от номинала.
"Сильные макроэкономические данные спровоцировали обеспокоенность касательно вероятности повышения Федрезервом базовой ставки, что делает владение гособлигациями менее привлекательным", - полагает стратег по рынкам облигаций Pimco Тони Крешсенци (Tony Crescenzi).
Нефть вчера подешевела на информации о том, что президент Венесуэлы Уго Чавес в телефонной беседе с ливийским лидером Муаммаром Каддафи предложил создать миротворческую комиссию, которая выступила бы посредником в урегулировании конфликта в Ливии.
По итогам торгов 3 марта котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $0,32 (-0,3%) - до $101,91 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE упала на $1,56 (-1,3%) - до $114,79 за баррель
Прогнозы рынка
Цены на нефть продолжают падать и могут пройти ниже 100 долларов за баррель, как считают мировые аналитики. В четверг на своем заседании ЕЦБ оставил ставки без изменений. Но агрессивные обещания г-на Трише произвести это повышение в скором времени привело к росту курса евро в краткосрочном аспекте. Однако не стоит забывать о тяжелейшем долговом кризисе в Европе. С повышенными ставками стоимость обслуживания долга во многих странах Евросоюза возрастет и справиться с ней может оказаться не по силам.
EURUSD
Support: 1.3832
Resistant: 1.3975
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3832 до 1.3935 на агрессивных обещаниях главы ЕЦБ г-на Трише повысить ставку в ближайшее время. Если повышение ставки быстро не состоится или будет откладываться от заседания ЕЦБ к заседанию, курс единой валюты скорее всего испытает на себе давление продаж. А пока цели 1.3995 и 1.4160 кажутся вполне достижимыми.
Торговая стратегия: покупка от 1.4000 стоп 1.3910 ТР 1.4150, продажа от 1.3910 стоп 1.4000 ТР 1.3700
USDCHF
Support: 0.9231
Resistant: 0.9327
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9231 до 0.9327. Видимо, поддержка около 0.9230 все же имеет право на существование, раз снижение швейцарской валюты прошло в пику росту евро против доллара США. Однако, ситуация все еще сложная и для закрепления восходящих процессов необходимо пройти выше 0.9785. Это пока задача не из легких.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6252
Resistant: 1.6332
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6332 до 1.6252. Вероятность изменения направления движения растет с каждым днем. Если ценам не удастся выйти в диапазон 1.6630 - 1.6750 и закрепиться в нем, британца ожидает закрытие длинных позиций и распродажа.
Торговая стратегия: покупка 1.6320 стоп 1.6230 ТР 1.6450, продажа от 1.6230 стоп 1.6320 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 81.71
Resistant: 82.51
За истекший торговый день доллар США подрос против йены от 81.71 до 82.51. Вероятно восходящее движение продолжится в направлении 82.80 и 83.30.
Торговая стратегия: покупка от 82.60 стоп 82.00 ТР 83.70, продажа от 82.00 стоп 82.60 ТР 81.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
ЕЦБ в четверг повысил прогноз по инфляции в еврозоне на 2011 год до 2,0-2,6% по сравнению с декабрьским прогнозом регулятора по инфляции на текущий год, который составлял 1,3-2,3%. Также был повышен прогноз роста ВВП еврозоны на 2011-2012 годы - теперь диапазон возможных прогнозных значений составляет 1,3-2,1% на 2011 год и 0,8-2,8% на 2012 год. В декабре прошлого года европейский финрегулятор ожидал роста ВВП в 2011 году на 0,7-2,1%, в следующем - на 0,6-2,8%.
Инфляционное давление в зоне евро повысилось за последний месяц, риски растут, и за ситуацией необходимо следить с особой бдительностью, сказал глава Европейского центрального банка Жан-Клод Трише, не исключив повышения ставок.
"Повышенная бдительность является обоснованной с учетом необходимости сдерживать риски для ценовой стабильности", - сказал Трише на пресс-конференции, после того как ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 1 процент годовых.
Он сказал, что инфляционное давление повысилось после предыдущего заседания ЕЦБ месяц назад во многом из-за роста цен на сырье.
При повышении ставок в 2005-2007 году ЕЦБ часто использовал фразу "повышенная бдительность" - обычно за месяц до повышения ставок, хотя были и исключения.
Трише высказался неопределенно относительно сроков повышения ставок, но сказал, что относительно их повышения в апреле еще ничего не определено, хотя это было бы очень жестким шагом.
"Когда имеет место шок - а у нас сейчас шок - нашей обязанностью становится предотвращение вторичных эффектов (от роста цен на нефть)", - сказал глава ЕЦБ.
Иена по итогам торгов подешевела по отношению к доллару, оказавшись под давлением из-за сильных макроэкономических данных в США, вызвавших рост доходности американских гособлигаций, который оказывает ощутимое влияние на интерес инвесторов к конвертации валюты в доллары для покупки американского госдолга.
Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг 3 марта на закрытии выросли, S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали максимальный рост с 1 декабря 2010 года, получив поддержку от сильных макроэкономических данных, свидетельствуют данные бирж.
К закрытию торгов индекс Dow Jones вырос на 0,79%, достигнув 12226,3 пункта. S&P 500 повысился на 0,56%, достигнув 1327,22 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов прибавил 0,04% - до 2782,27 пункта.
С оптимизмом отреагировали инвесторы на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю уменьшилось до минимального уровня с мая 2008 года, а индекс деловой активности в секторе услуг США в феврале до 59,7% с 59,4% месяцем ранее, став самым высоким показателем с августа 2005 года.
"Все вышедшие макроэкономические показатели были сильными и указывают на устойчивое восстановление американской экономики", - полагает главный исполнительный директор 300 North Capital LLC Ричард Кампана (Richard Campagna), мнение которого приводит агентство Bloomberg.
Дополнительным позитивным сигналом для рынков послужило снижение мировых цен на нефть на фоне надежд участников торгов на то, что конфликт в Ливии может быть разрешен при помощи вмешательства мирового сообщества.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, так как позитивный настрой инвесторов поддерживается снижением цен на нефть и данными о сокращении числа новых обращений за пособием по безработице в США.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific повысился с открытия торгов на 1,2% - до максимальных с 21 февраля 139,55 пункта. С начала недели индикатор поднялся на 2%.
Японский индекс Nikkei 225 растет рекордными темпами за месяц - на 1,6% с открытия торгов 4 марта. Южнокорейский Kospi прибавил 1%, австралийский SP/ASX 200 - 1,1%.
Цены на золото по итогам четверга значительно снизились после рекордного роста в последние несколько сессий на фоне заявлений главы ЕЦБ о возможности повышений базовой ставки в апреле и некоторого снижения обеспокоенности за ситуацию в Ливии, свидетельствуют данные торгов.
Апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам четверга подешевел на 1,5% до 1416,4 доллара за тройскую унцию.
Цены на металл оказались под давлением после сообщений о плане президента Венесуэлы Уго Чавеса направить в Ливию комиссию международных посредников для стабилизации ситуации между ливийским лидером Муамаром Каддафи и повстанцами.
При этом эксперты ожидают, что в пятницу стоимость металла снова сможет взять курс на повышение, поскольку ощутимые распродажи четверга сделали цену золота привлекательной для осуществления покупок.
Стоимость американских десятилетних государственных облигаций (US Treasuries) по итогам четверга снизилась на фоне оптимистичных макроэкономических данных, подтверждающих восстановление экономики, свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries по итогам торгов четверга выросла на 10 базисных пунктов - до 3,58%. Облигации с купоном 3,625% подешевели на 0,9 процентного пункта и к концу дня торговались на уровне 100,44% от номинала.
"Сильные макроэкономические данные спровоцировали обеспокоенность касательно вероятности повышения Федрезервом базовой ставки, что делает владение гособлигациями менее привлекательным", - полагает стратег по рынкам облигаций Pimco Тони Крешсенци (Tony Crescenzi).
Нефть вчера подешевела на информации о том, что президент Венесуэлы Уго Чавес в телефонной беседе с ливийским лидером Муаммаром Каддафи предложил создать миротворческую комиссию, которая выступила бы посредником в урегулировании конфликта в Ливии.
По итогам торгов 3 марта котировки апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX снизились на $0,32 (-0,3%) - до $101,91 за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE упала на $1,56 (-1,3%) - до $114,79 за баррель
Прогнозы рынка
Цены на нефть продолжают падать и могут пройти ниже 100 долларов за баррель, как считают мировые аналитики. В четверг на своем заседании ЕЦБ оставил ставки без изменений. Но агрессивные обещания г-на Трише произвести это повышение в скором времени привело к росту курса евро в краткосрочном аспекте. Однако не стоит забывать о тяжелейшем долговом кризисе в Европе. С повышенными ставками стоимость обслуживания долга во многих странах Евросоюза возрастет и справиться с ней может оказаться не по силам.
EURUSD
Support: 1.3832
Resistant: 1.3975
За истекший торговый день евро подрос против доллара США от 1.3832 до 1.3935 на агрессивных обещаниях главы ЕЦБ г-на Трише повысить ставку в ближайшее время. Если повышение ставки быстро не состоится или будет откладываться от заседания ЕЦБ к заседанию, курс единой валюты скорее всего испытает на себе давление продаж. А пока цели 1.3995 и 1.4160 кажутся вполне достижимыми.
Торговая стратегия: покупка от 1.4000 стоп 1.3910 ТР 1.4150, продажа от 1.3910 стоп 1.4000 ТР 1.3700
USDCHF
Support: 0.9231
Resistant: 0.9327
За истекший торговый день доллар США подрос против шв.франка от 0.9231 до 0.9327. Видимо, поддержка около 0.9230 все же имеет право на существование, раз снижение швейцарской валюты прошло в пику росту евро против доллара США. Однако, ситуация все еще сложная и для закрепления восходящих процессов необходимо пройти выше 0.9785. Это пока задача не из легких.
Торговая стратегия: вне рынка
GBPUSD
Support: 1.6252
Resistant: 1.6332
За истекший торговый день фунт снижался против доллара США от 1.6332 до 1.6252. Вероятность изменения направления движения растет с каждым днем. Если ценам не удастся выйти в диапазон 1.6630 - 1.6750 и закрепиться в нем, британца ожидает закрытие длинных позиций и распродажа.
Торговая стратегия: покупка 1.6320 стоп 1.6230 ТР 1.6450, продажа от 1.6230 стоп 1.6320 ТР 1.6050
USDJPY
Support: 81.71
Resistant: 82.51
За истекший торговый день доллар США подрос против йены от 81.71 до 82.51. Вероятно восходящее движение продолжится в направлении 82.80 и 83.30.
Торговая стратегия: покупка от 82.60 стоп 82.00 ТР 83.70, продажа от 82.00 стоп 82.60 ТР 81.00
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311012726_trust_1.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter