2 июля 2011
Во-вторых, анализ поможет Вам настроить свои торговые планы на ближайшую неделю, что, в свою очередь, поможет Вам решить, какой из торговых планов будете осуществлять. Помните, выстрел от бедра может проделать дыру в Вашем кармане! Анализ на выходных подобен тому, как архитектор готовит черновик последовательности своих действий по различным аспектам здания, которое он проектирует.
Наконец, еще одна причина обязательного уикенд-анализа состоит в том, чтобы выработать рутинный метод подготовки, который поможет построить план торговли в области, на которой Вы сосредотачиваетесь так, что Вы сможете подобрать необходимое мышление на наступающую неделю. Хороший анализ состоит в том, что Вы можете психологически подготовиться к будущей торговой активности.
Подготовка на неделю
Так как это статья по рынку форекс, акценты сдвинуты на необходимость подготовки к валютному трейдингу в течение ближайшей недели. Но предварительные шаги могут также использоваться и будут полезны, если Вы торгуете акциями, облигациями или товарами. Важно помнить, что ни один из рынков не является совершенно обособленным, не торгуется в вакууме. Все рынки взаимозависимы так, что в глобальной экономике покупки облигаций, акций, товаров и услуг оказывают эффект на объемы поставок и спрос на валюты. Поэтому уровни цен различных валют меняются, когда деньги ходят по миру, поскольку инвестиции ищут самые высокие и самые безопасные возможности дохода.
Понимание движущих сил
Искусство успешного трейдинга частично происходит из понимания текущих отношений между рынками и причинами, по которым эти отношения существуют. Важно понять причинные факторы, находящиеся в игре в настоящее время. Помните, тем не менее, что эти отношения могут меняться с течением времени.
Как только Вы осознаете существующие отношения, все последующие исследования ценовых графиков и заявлений аналитиков, инсайдеров, брокеров и информационных служб будут либо подкреплять, либо отклоняться, в зависимости от Вашего собственного понимания сложившихся обстоятельств.
Например, восстановление рынка акций может объясняться инвесторами, которые ожидают восстановления экономики. Эти инвесторы полагают, что компании улучшат свои доходы и, поэтому, будут больше стоить в будущем. Следовательно, они полагают, что теперь хорошее время для покупок! Или может случиться так, что спекуляции, основанные на ликвидности, питают импульс, а старая добрая жадность толкает цены все выше и выше, пока все игроки не соберутся вместе, чтобы могли начаться продажи.
Анализ на выходных должен быть основой для понимания обстоятельств игры в настоящее время. Вот истинные фундаментальные факторы. Поэтому первый вопрос, который следует задать - почему? Почему происходят именно эти вещи? Какие движущие силы стоят за поведением рынка?
Технические движущие силы
Многие технические аналитики полагают, что паттерны или определенные уровни цен на графиках могут быть также и силами, движущими поведением трейдера. Они полагают, что очень многие трейдеры наблюдают за этими паттернами, поэтому они становятся самоисполняющимися пророчествами. Например, долго шли дебаты, является ли уровень Фибоначчи числом, которое действительно измеряет какую-то естественную силу или он работает только потому, что очень много людей за ним наблюдает, а затем торгует соответственно. Независимо от причины, существуют определенные паттерны и уровни, которые вызывают определенные действия трейдера.
Новости
Новости также являются топливом для действий. Трейдеры ждут выхода новостей, чтобы подтвердить или опровергнуть свои гипотезы, а затем войти в сделки или выйти из них. Если эти выходы новостей происходят на определенных технических уровнях, то они провоцируют еще большую активность трейдеров и могут увеличить шансы сделки на успех. Не каждый выпуск новостей годится для того, чтобы рассчитать сделку. Те новости, которые происходят при определенных совпадениях с графиком, могут оказывать более сильное воздействие на волатильность рынка и давать лучшие торговые возможности. (Подробнее об этом см. статью на нашем сайте "Торговля на выходе новостей" http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,10749.0.html )
Подготовка плана торговли
Проводя анализ на выходных, трейдер может подготовиться к ближайшей недели и, в зависимости от предпочитаемого типа трейдинга, типа скальпирования на новостях, или торговли пятиминутных графиков, или ожидания сетапа свинговой сделки, у него будет проект трейдинга. Старая поговорка "планируйте торговлю и торгуйте по плану" является мудрым советом.
Графики индексов
Трейдерам полезно отслеживать графики важных индексов для каждого рынка за более длительный период времени. Такие действия могут помочь трейдеру определить отношения между рынками и выявить, является ли движение на одном рынке обратным или совместным с другими.
Рисунок 1
Как Вы можете видеть на Рисунке 1, существует обратная зависимость между золотом и долларом. По мере того, как цена золота снижается, доллар растет и наоборот.
Например, в 2009 году золото подошло к рекордно высоким уровням. Это движение было ответом на ощущения того, что бумажные деньги обесцениваются настолько быстро, что возникает потребность вернуться к твердым металлам, как к средству сбережения? Или же на самом деле это было результатом дешевых долларов, питающих бум товаров? Или и то, и другое? Спекулянты могли продвигать концепцию золотого хеджирования, чтобы привлечь доллары с Мэйн-Стрит в золото так, чтобы можно было поспекулировать на импульсе, а затем продать на силе, как только золото достигнет определенных уровней? Спекуляции - это игра и то, насколько хорошо играется, зависит от способности трейдера понимать движущие факторы.
Теперь, когда мы знаем, что у золота есть обратная связь с долларом, мы можем спросить себя, что произойдет, если золото упадет, или что будет с золотом, если доллар вырастет? Мы ожидали бы, что рост доллара уменьшит цену золота. А могли бы мы также ожидать, что падение золота окажет влияние на доллар? Вероятно, нет, потому что на доллар влияют множество других товаров, акций и облигаций, а не только золото.
Так что давайте теперь вернемся к графику индекса доллара, чтобы попытаться определить, есть ли тут потенциальный торговый сетап. В данном случае мы отмечаем, что доллар торговался вниз до уровня 75.00, который является расширением 127.8 от предыдущего подъема. Он также торгуется на 78%-м ретрейсменте колебания от марта 2008 до ноября 2009.
Это указывает на потенциальный уровень сильного сопротивления доллара.
Рисунок 2
Индекс доллара должен отбиться от 78%-го ретрейсмента хода от минимума марта 2008 до максимума апреля 2009. На этом уровне стоит внимательно послушать аналитиков на тему того, как они объясняют, почему доллар должен начать расти против других валют, особенно в свете того, что доллар, вероятно, будет слабеть против корзины валют из-за угрозы будущей инфляции. На этих уровнях стоит смотреть новости и слушать экспертов, чтобы собирать подсказки относительно сантимента. Если рынки соберутся развернуться, то сантимент начнет склоняться в пользу разворота и трейдер сможет извлечь из этого факта выгоду.
Есть ли консенсус с другими рынками?
Глядя на те же самые недельные или даже месячные графики других инструментов, мы можем получить представление, достигают ли рынки консенсуса в точке разворота. Тогда мы сможем воспользоваться этим консенсусом и войти в сделку по инструменту, который будет затронут разворотом. Например, доллар-иена указывает на перепроданную позицию, плюс слухи, что BOJ может вмешаться, чтобы ослабить иену. Японский экспорт страдает из-за сильной иены. Без ослабления иены, вероятно, японское восстановление будет затруднено.
График золота дает интересную перспективу
График золота показывает, что достигнут уровень, на котором множество трейдеров могут взять прибыль. Дешевый доллар подпитывал ралли по золоту. Доллар позволил делать сделки кэрри по золоту, но в какой-то момент будет взятие прибыли, и в поисках времени падения я обратился бы к уровню Фибоначчи.
Рисунок 3
В конце концов, мы видим, что индекс доллара отбивается от двух сильных уровней Фибоначчи, в то время как золото торгуется к расширению 161.8, которое также является сильным сопротивлением.
Чтобы найти валюту для торговли в течение ближайшей недели, посмотрите на USDJPY, где есть поддержка на уровне 85. Двойное дно около 85.00 говорит, что стоило бы разместить ордер по рынку, чтобы открыться вверх по USDJPY со стопом, скажем, 84.50. Пока что не существует верного способа узнать, будет ли USDJPY торговаться ниже 84.00, нужно просто войти в сделку с близким стопом и ждать. Если сработает стоп, ждите соответствующего сигнала на более краткосрочном графике, чтобы открыть сделку снова.
Месячный график ниже, на Рисунке 4, отображает двойное дно на USDJPY. Валюта упала вниз, к расширению 161.8 волны, отмеченной синей линией. Это добавляет шансов возможности сильной покупки долларов против иены на этом уровне.
Рисунок 4
Рисунок 5
На недельном графике USDJPY, Рисунок 5, мы можем видеть тройное дно. Наш анализ и радар теперь говорят в пользу длинной сделки по USDJPY, которую мы можем взять на более коротком периоде времени, в зависимости от личных предпочтений. Долгосрочные графики предполагают возможный сильный отскок, поскольку доллар усиливается, золото слабеет, а доллар против иены растет.
Рисунок 6
Сделку можно было взять на четырехчасовом графике. В данном случае получилось движение в 400 пипсов вверх. Это была сделка высокой вероятности и легкая в обнаружении. Не каждая сделка бывает настолько очевидной!
Если движение уже произошло, то вопрос состоит в том, продолжать ли сделку или нет. Конечно, есть системы торговли, которые покупают на откатах по тренду и так далее. Каждый трейдер должен определить свою собственную методику и протестировать ее в течение времени, чтобы определить ожидание системы. Постоянство имеет значение.
Торговать или не торговать
У сделки будут намного более высокие шансы на успех, если найти поворотные моменты на более длительных периодах времени, а затем переключиться ниже, на более короткий масштаб, чтобы точнее настроить вход. Первая сделка может располагаться на точном уровне Фибоначчи или на двойном дне, как обозначено на долгосрочном графике и, если она потерпит неудачу, то вторая возможность будет часто возникать на откатах или тестировании уровня поддержки.
Ищите низко висящие яблоки и будьте терпеливы. Терпение, дисциплина и подготовка поднимут Вас над теми трейдерами, которые просто торгуют на лету без какой-либо предварительной работы.
Selwyn Gishen
© Investopedia ULC
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба